Zahlungsbedingungen

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Zahlungsbedingungen legen die Bedingungen fest, unter denen ein Verkäufer sich bereit erklärt, die Zahlung eines Kunden für gelieferte Waren oder Services anzunehmen. Zu den Zahlungsbedingungen gehören üblicherweise die Zahlungsmethode, der Zahlungsplan und Skonti.

Beispielsweise kann ein Verkäufer von einem Kunden verlangen, dass er die gesamte Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der Warenlieferung auf ein bestimmtes Bankkonto überweist, und gleichzeitig 2% Skonto für die Zahlung anbieten, die innerhalb von 10 Tagen erfolgt.

In 1C:Drive können Sie separate Zahlungsbedingungen für jeden Geschäftspartner festlegen. Dies hilft, Zahlungsbedingungen in Geschäftsdokumenten im Zusammenhang mit Verkauf oder Einkauf schnell auszufüllen.

Um identische Zahlungsbedingungen auf viele Geschäftspartner oder Verträge anzuwenden, können Sie eine Zahlungsbedingungen Vorlage verwenden.

Jedes mit dem Verkauf oder Einkauf verbundene Dokument, das Sie in 1C:Drive erstellen (z. B. ein Kundenauftrag oder eine Lieferantenrechnung), enthält automatisch die für den entsprechenden Geschäftspartner definierten Zahlungsbedingungen. Sie können jedoch bei Bedarf benutzerdefinierte Zahlungsbedingungen für ein bestimmtes Dokument angeben.

1C:Drive bietet eine Vielzahl von Berichten Einhaltung der Zahlungsbedingungen überwachen.

Zahlungsbedigungen für Geschäftspartner

Abhängig von der Methode der Vertragsverwaltung des Geschäftspartners können Zahlungsbedingungen entweder für einen Geschäftspartner oder für einen Vertrag des Geschäftspartners definiert werden:

Wenn die Methode der Vertragsverwaltung eines Geschäftspartners auf Auto eingestellt ist, werden Zahlungsbedingungen für den Geschäftspartner definiert.
Wenn die Methode der Vertragsverwaltung eines Geschäftspartners auf Manuell eingestellt ist, werden die Zahlungsbedingungen für jeden von ihm abgeschlossenen Vertrag separat definiert.

Um Zahlungsbedingungen für einen Geschäftspartner anzusehen:

Öffnen Sie die Karte des Geschäftspartners.
Gehen Sie zu Registerkarte Details zur Rechnungsstellung.
Klicken Sie über dem Abschnitt Limite auf den Link zu den Zahlungsbedingungen.

Um Zahlungsbedingungen für einen Vertrag des Geschäftspartners anzusehen:

Öffnen Sie die Karte des Geschäftspartners.
Klicken Sie in der Linkleiste auf Verträge.
Doppelklicken Sie auf eine Zeile des Vertrags.
Gehen Sie zu Registerkarte Rechnungsstellung.
Klicken Sie über dem Abschnitt Limite auf den Link zu den Zahlungsbedingungen.

Die Zahlungsbedingungen für einen Geschäftspartner oder einen Vertrag umfassen die folgenden Abschnitte und Felder:

Allgemeine Details

Zahlungsbedingungen Vorlage. Eine schnelle Möglichkeit, vordefinierte Zahlungsbedingungen auf einen Geschäftspartner oder einen Vertrag anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsbedingungen Vorlage.
Zahlungsmethode. Erforderliche Zahlungsmethode. Die Liste der Zahlungsmethoden umfasst:
- Bargeld. Der Kunde bezahlt den Verkäufer in Bargeld.
- Elektronisch. Der Kunde überweist die Zahlung auf das Bankkonto des Verkäufers.
- Lastschrift. Der Kunde ermächtigt den Verkäufer, Zahlungen vom Bankkonto des Kunden einzuziehen.
- Nicht definiert. Der Verkäufer akzeptiert jede Zahlungsmethode.
Mandat. Ein Lastschriftmandat, das es einem Verkäufer ermöglicht, das Bankkonto des Geschäftspartners mit einem bestimmten Geldbetrag zu belasten.
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Zahlungsbedingungen, die für den Vertrag angewendet werden.
- Methode der Vertragsverwaltung ist in der Karte des Geschäftspartners auf Manuell eingestellt.
- In den Zahlungsbedingungen des Vertrags ist die Zahlungsmethode auf Lastschrift eingestellt.

Zahlungsbedingungen

Basisdatum. Das Datum, anhand dessen Fälligkeitstermine in verkaufs- oder einkaufsbezogenen Dokumenten (z. B. Kundenaufträgen oder Lieferantenrechnungen) berechnet werden.
Eine der folgenden Möglichkeiten:
- Datum der Auftragsbuchung. Das Datum, an dem ein Dokument gebucht wird. Wählen Sie dieses Datum aus, wenn ein Kunde innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Buchungsdatum des Belegs eine Vorauszahlung leisten muss.
- Lieferdatum / erforderliches Datum. Das Datum, an dem die Bestellung voraussichtlich geliefert wird. Wählen Sie dieses Datum aus, wenn ein Kunde innerhalb eines bestimmten Zeitraums vor dem voraussichtlichen Datum der Lieferung eine Vorauszahlung leisten muss.
  Wenn dieses Datum nicht verfügbar ist (z. B. wenn Sie eine Verkaufsrechnung erstellen), wird stattdessen Datum der Auftragsbuchung verwendet.
- Datum der Rechnungsbuchung. Das Datum, an dem eine Rechnung gebucht ist. Wählen Sie dieses Datum aus, wenn ein Kunde innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Buchungsdatum der Rechnung eine Zahlung leisten muss.
- Wenn dieses Datum nicht verfügbar ist (z. B. wenn Sie einen Kundenauftrag erstellen), wird stattdessen Datum der Auftragsbuchung verwendet.
- Monatsabschluss. Das Enddatum des Monats, das das Datum der Buchung eines Dokuments enthält. Wählen Sie dieses Datum aus, wenn ein Kunde innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Endes dieses Monats eine Zahlung leisten muss.
- Quartalsabschluss. Das Enddatum des Quartals, das das Datum der Buchung eines Dokuments enthält. Wählen Sie dieses Datum aus, wenn ein Kunde innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Endes dieses Quartals eine Zahlung leisten muss.
Zahlungsbedingung. Gibt an, ob es sich um eine Vorauszahlung oder eine reguläre Zahlung handelt. Es wird abhängig vom Basisdatum automatisch ausgefüllt. Sie können ihn nicht bearbeiten.

Fälligkeitszeitraum, Tage. Die Anzahl der Tage ab dem Basisdatum, in denen der Lieferant den fälligen Betrag erwartet.
Hinweis. Für Lieferdatum/Gewünschtes Datum wird diese Zahl vom Basisdatum subtrahiert und nicht addiert.
Wenn das Datum eines Dokuments beispielsweise der 10. Januar ist, gilt Folgendes:

Basisdatum	Fälligkeitszeitraum, Tage	Ende des Fälligkeitszeitraums
Datum der Auftragsbuchung	3	der 13. Januar
Lieferdatum/erforderliches Datum	3	Der 7. Januar
Datum der Rechnungsbuchung	3	Der 13. Januar
Monatsabschluss	3	Der 3. Februar
Quartalsabschluss	3	Der 3. April

% der Zahlung. Der Prozentsatz des Gesamtzahlungsbetrags, der bis zum Ende des Fälligkeitszeitraums zu zahlen ist.

Skonti

Sie können auch Skonti angeben. Ein solcher Rabatt hat folgende Felder:

Bereitstellung von Skonto über. Methode der Anwendung eines Rabatts. Eine der folgenden Möglichkeiten:
- Zahlungsbeleg ohne USt.-Anpassung. Der Rabatt wird direkt im Zahlungsbeleg erfasst. Der USt.-Betrag wird nicht rabattiert.
- Zahlungsbeleg mit USt.-Anpassung. Der Rabatt wird direkt im Zahlungsbeleg erfasst. Der USt.-Betrag wird rabattiert.
- Anpassung Gutschrift/Belastungsanzeige ohne Umsatzsteuer. Der Zahlungsbeleg wird für den gesamten nicht rabattierten Betrag gebucht und der Rabatt wird dann in einer Gutschrift oder Belastungsanzeige erfasst. Der USt.-Betrag (wenn anwendbar) wird nicht rabattiert.
- Gutschrift/Belastungsanzeige mit USt.-Anpassung. Der Zahlungsbeleg wird für den gesamten nicht rabattierten Betrag gebucht und der Rabatt wird dann in einer Gutschrift oder Belastungsanzeige erfasst. Der Rabatt kann ggf. teilweise mit der USt verrechnet werden.
Zeitraum, Tage. Die Anzahl der Tage ab dem Basisdatum, an denen die Zahlung des Kunden mit einem Skonto erfolgen kann.
Rabatt, %. Der Rabatt.

Sobald Sie die Zahlungsbedingungen für einen Geschäftspartner oder einen Vertrag definiert haben, wendet 1C:Drive diese automatisch an, wenn ein Dokument erstellt wird, das einen Verkauf an oder einen Einkauf von diesem Geschäftspartner erfasst. Zum Beispiel ein Kundenauftrag oder eine Subunternehmerrechnung.

Erstellung der Zahlungsbedigungen für Geschäftspartner

Um die Zahlungsbedingungen für einen Geschäftspartner festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um Zahlungsbedingungen für einen Geschäftspartner zu erstellen, öffnen Sie die Karte des Geschäftspartners und gehen Sie dann zur Registerkarte Details zur Rechnungsstellung.
- Um Zahlungsbedingungen für den Vertrag eines Geschäftspartners zu erstellen, öffnen Sie die Karte des Geschäftspartners, klicken Sie in der Linkleiste auf Verträge, doppelklicken Sie auf eine Vertragszeile und wechseln Sie dann zur Registerkarte Rechnungsstellung.
Klicken Sie über dem Abschnitt Limite auf den Link zu den Zahlungsbedingungen.
Wählen Sie im Feld Zahlungsmethode die gewünschte Zahlungsmethode aus.
Fügen Sie in der Tabelle Zahlungsbedingungen eine Position hinzu und geben Sie ihre Basisdatum, Fälligkeitszeitraum, Tage und % der Zahlung an.
Um eine Ratenzahlung zu definieren, fügen Sie für jede Rate eine Position hinzu. Stellen Sie einfach sicher, dass die gesamte % der Zahlung für alle Raten genau 100 % beträgt.
Sie können beispielsweise die Zahlung in drei Raten festlegen:
- 25 % innerhalb von 10 Tagen ab Bestelldatum.
- 25 % innerhalb von 30 Tagen ab Bestelldatum.
- 50 % vor Quartalsende.
  Dann sollte die Tabelle Zahlungsbedingungen wie folgt aussehen:
Optional: Wenn Sie einen Skonto anbieten möchten, geben Sie in der Tabelle Skonti die Option Bereitstellung von Skonto über an, fügen Sie dann eine Position hinzu und geben Sie Zeitraum, Tage und Rabatt, % an.
Sie können so viele Artikel hinzufügen, wie Sie benötigen.
Beispielsweise können Sie 2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen und 1 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 30 Tagen festlegen.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Zahlungsbedingungen Vorlagen

Wenn Sie häufig identische Zahlungsbedingungen auf verschiedene Geschäftspartner oder Verträge anwenden, können Sie diese als Zahlungsbedingungen Vorlage speichern und sie dann mit einem einzigen Klick auf einen Geschäftspartner oder einen Vertrag anwenden.

Um eine Zahlungsbedingungen Vorlage zu erstellen:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie die Karte eines Geschäftspartners und gehen Sie dann zur Registerkarte Details zur Rechnungsstellung.
- Öffnen Sie die Karte des Geschäftspartners, klicken Sie in der Linkleiste auf Verträge, doppelklicken Sie auf eine Vertragszeile und wechseln Sie dann zur Registerkarte Rechnungsstellung.
Klicken Sie über dem Abschnitt Limite auf den Link zu den Zahlungsbedingungen.
Klicken Sie im Feld Zahlungsbedingungen Vorlage auf und klicken Sie dann auf .
Definieren Sie Zahlungsbedingungen auf die gleiche Weise wie beim Erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsbedingungen für Geschäftspartner.
Geben Sie eine Beschreibung ein. Es wird empfohlen, einen aussagekräftigen Namen für Ihre Vorlage zu wählen, z. B. "60% Vorkasse 40% in 10 Tagen".
Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Sobald Sie eine Zahlungsbedingungen Vorlage erstellt haben, können Sie diese auf jeden Geschäftspartner oder jeden Vertrag anwenden, anstatt die Zahlungsbedingungen manuell festzulegen. Um eine Vorlage anzuwenden, wählen Sie sie einfach im Feld Zahlungsbedingungen Vorlage aus.

Zahlungsbedingungen in Geschäftsdokumenten

Die Zahlungsbedingungen gelten für jedes 1C:Drive-Dokument, das einen Verkauf oder Einkauf registriert. Beispielsweise unterliegt jeder eingehende Kundenauftrag oder jede eingehende Subunternehmerrechnung eines Subunternehmers eigenen Zahlungsbedingungen.

Wenn für ein Dokument Zahlungsbedingungen gelten, werden diese auf der Registerkarte Zahlungsbedingungen angezeigt.

Standardmäßig werden die Zahlungsbedingungen eines Dokuments von dem Geschäftspartner oder dem Vertrag, der den Verkauf oder Einkauf regelt, vorausgefüllt. Sie können jedoch bei Bedarf benutzerdefinierte Zahlungsbedingungen für ein bestimmtes Dokument festlegen.

Zahlungsbedingungen in einem Dokument umfassen die folgenden Felder:

Zahlungsbedingungen festlegen. Gibt an, ob die Zahlungsbedingungen für ein Dokument gelten.
Einmalige Zahlung. Ein Zahlungstyp, der angibt, dass der Kunden mit einer einzigen Zahlung bezahlt.
Ratenzahlungen. Ein Zahlungstyp, der angibt, dass der Kunde mit einer Reihe von Ratenzahlungen bezahlt.
Zahlungsmethode. Erforderliche Zahlungsmethode. Eine der folgenden Möglichkeiten:
- Bargeld. Der Kunde bezahlt den Verkäufer in Bargeld.
- Elektronisch. Der Kunde überweist die Zahlung auf das Bankkonto des Verkäufers.
- Lastschrift. Der Kunde ermächtigt den Verkäufer, Zahlungen vom Bankkonto des Kunden einzuziehen.
- Nicht definiert. Der Verkäufer akzeptiert jede Zahlungsmethode.
Liquiditätskonto. Das Liquiditätskonto Ihrer Firma zum Empfangen von Zahlungen vom Kunden oder zum Senden von Zahlungen an den Lieferanten.
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Zahlungsmethode auf Kassenbestand.
Bankkonto. Das Bankkonto Ihrer Firma zum Empfangen von Zahlungen vom Kunden oder zum Senden von Zahlungen an den Lieferanten.
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Zahlungsmethode auf Elektronisch eingestellt ist.
Fälligkeitsdatum. Fälligkeitsdatum einer Einmal- oder Ratenzahlung. Es wird berechnet als Basisdatum + Fälligkeitszeitraum, Tage.
Zahlung %. Betrag einer Einmal- oder Ratenzahlung, in % der Gesamtzahlung.
Zahlungsbetrag. Betrag einer Einmal- oder Ratenzahlung, in der Währung des Dokuments.
Steuer. Steuersatz, der für eine einmalige oder Ratenzahlung gilt.
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Bilanzierungsrichtlinien Ihrer Firma legt fest, dass die Firma für die USt. registriert ist.

Bearbeitung der Zahlungsbedingungen in Geschäftsdokumenten

In manchen Situationen möchten Sie möglicherweise die Zahlungsbedingungen bearbeiten, die in einem Geschäftsdokument eines Geschäftspartners oder eines Vertrags vorausgefüllt sind. Beispielsweise fordern die von Ihnen im Kundenvertrag festgelegten allgemeinen Zahlungsbedingungen den Kunden auf, innerhalb von 15 Tagen nach dem Datum der Verkaufsrechnung zu zahlen, aber bei einem bestimmten Verkauf müssen Sie den Kunden zwingen, innerhalb von 10 Tagen zu zahlen.

Um Zahlungsbedingungen in einem Geschäftsdokument zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

Aktivieren Sie auf der Registerkarte Zahlungsbedingungen des Dokuments das Kontrollkästchen Zahlungsbedingungen festlegen.
Wählen Sie im Feld Zahlungsmethode die gewünschte Zahlungsmethode aus.
Geben Sie die anderen Zahlungsbedingungen an (Liquiditätskonto, Bankkonto).
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn der Kunde oder Ihre Firma einen Pauschalbetrag zahlen soll, klicken Sie auf Einmalige Zahlung und geben Sie dann im Feld Fälligkeitsdatum das Fälligkeitsdatum an. 1C:Drive setzt das Feld Zahlung % auf 100.
- Um den Kunden oder Ihre Firma nach dem Zeitplan des Belegs zahlen zu lassen, klicken Sie auf Raten und fügen Sie dann in der Ratentabelle eine Position hinzu und geben Sie das Fälligkeitsdatum und entweder die Zahlung % oder den Zahlungsbetrag an.
  Sie können so viele Artikel hinzufügen, wie Sie benötigen. Stellen Sie einfach sicher, dass die gesamte Zahlung % für alle Raten genau 100 % beträgt.
Klicken Sie auf Speichern.

Überwachung der Einhaltung der Zahlungsbedingungen

Wenn Sie über Geschäftsdokumente verfügen, in denen Zahlungsbedingungen angegeben sind (z. B. ausgestellte Kundenaufträge oder Subunternehmerrechnungen), möchten Sie möglicherweise überprüfen, ob alle Zahlungen gemäß diesen Dokumenten vollständig und pünktlich erfolgen.

Zu diesem Zweck können Sie folgende Berichte verwenden:

Bericht	Beschreibung	So öffnen Sie den Bericht
Offene Posten Debitoren	Zeigt an, ob ein Kunde laut Verkaufsdokumenten eine überfällige Schuld gegenüber Ihrer Firma hat.	Gehen Sie zu Verkauf. Klicken Sie unter Berichte auf Offene Posten Debitoren.
Offene Posten Debitoren Ausgleich der Forderungen	Zeigt den Schuldenbetrag eines Kunden gruppiert nach Zeiträumen.	Gehen Sie zu Verkauf. Klicken Sie unter Berichte auf Offene Posten Debitoren Ausgleich der Forderungen.
Offene Posten Kreditoren	Zeigt an, ob Ihre Firma laut Einkaufsdokumenten überfällige Schulden bei entsprechenden Lieferanten hat.	Gehen Sie zu Einkäufe. Klicken Sie unter Berichte auf Offene Posten Kreditoren.
Offene Posten Kreditoren Ausgleich der Forderungen	Zeigt den Schuldenbetrag Ihrer Firma nach Zeiträumen gruppiert.	Gehen Sie zu Einkäufe. Klicken Sie unter Berichte auf Offene Posten Kreditoren Ausgleich der Forderungen.

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