Cari hesaplar kataloğu

Cari hesaplar kataloğu satış ve satın alma için anahtar kataloglardan biridir. Cari hesapların listesini tutar.

Cari hesap, bir iş yerinin ticari aktivitelerinde birlikte çalıştığı bir iş ortağıdır.

Cari hesap aşağıdaki ticari ilişki türlerinden bir veya birkaçına sahip olabilir:

Müşteri
İş yerinizden mal veya hizmet satın alır.
Tedarikçi
İş yerinize mal veya hizmet tedarik eder.
Diğer
Ticari işlemler sırasında iş yerinizin iletişimde bulunduğu diğer gerçek veya tüzel kişiler.
Örneğin, vergi veya gümrük dairesi.

Cari hesaplar kataloğunda yapabilecekleriniz:

Cari hesapları görüntülemek
Cari hesapları kaydetmek
Cari hesap bilgilerini düzenlemek

1C:Drive'da cari hesap kaydı girildiğinde genel bilgileri ve fatura ayarları belirtilir. Faturalama ayarları, cari hesapla yapılan ticari anlaşmaların fiyatlandırma ve ödeme şartlarını belirler.

Bir satış veya satın alma belgesi kaydı girildiğinde Cari hesaplar kataloğundan bir müşteri veya tedarikçi seçilir. Böylece, fiyatlandırma ve ödeme şartları gibi ilgili bilgiler belgeye önceden doldurulur.

Bu sayede, hem veri girişinden zaman kazanır hem de üzerinde anlaşmaya varılan şartların satış veya satın alma belgelerine uygulandığından emin olursunuz.

Cari hesapları görüntüleme

Cari hesapları görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapın:

Satış > Katalogar > Müşteriler’e gidin.
Satın alma > Katalogar > Tedarikçiler'e gidin.

Listedeki sütunlar liste ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Varsayılan olarak, aşağıdaki sütunlar bulunur:

Cari hesap. Cari hesap adı Cari hesapları Cari hesaplar kataloğunda bulmak için kullanabilirsiniz.
İlgili kişi. Varsayılan ilgili kişi.
Yasal unvan. Cari hesabın, ticari belgelerin yazdırma formlarında görünen resmi adı.
Özet arama dizesi. Cari hesabın iletişim bilgileri özeti (e-postalar, telefon numaraları, adresler dahil). Cari hesapları Cari hesaplar kataloğunda bulmak için kullanabilirsiniz.

Katalog varsayılan olarak tüm cari hesapları gösterir.

Belirli türdeki cari hesapları görüntülemek için:

Listenin üstündeki cari hesap türü onay kutularını kullanın.
Örneğin, sadece müşteri görüntülemek için Müşteriler onay kutusunu seçin.

Aradığınız cari hesabı kolayca bulmak için:

Bir sütun başlığına tıklayarak ürünleri o sütuna göre sıralayın. Sıralama yönünü değiştirmek için başlığa tekrar tıklayın.
Listenin sağındaki alanları kullanarak kataloğu filtreleyin. Aşağıdaki parametrelere göre filtreleyebilirsiniz:
- Dönem. Kullanıcının cari hesabı oluşturduğu zaman aralığı.
- Etiket. Cari hesap etiketi.
- Segment. Cari hesabın ait olduğu segment.
- Sorumlu kişi. Cari hesapla iletişimden sorumlu yönetici.
Kataloğu cari hesap grubuna göre filtreleyin. Bunun için, Hiyerarşi (gruplar) alanını genişletip bir cari hesap grubu seçin.

Cari hesap iletişim bilgilerini kolayca görüntülemek için:

Cari hesaplar kataloğunda cari hesap satırını seçin.
İletişim bilgileri bölümü telefon numarası, e-posta,
yasal adres gibi iletişim bilgilerini gösterir.

Cari hesap ayrıntılarını görüntülemek için:

Cari hesaplar kataloğunda cari hesap satırına çift tıklayın.

Cari hesap oluşturma

Yeni bir iş ortağı veya ticari süreçlerinize dahil olan yeni bir katılımcı kaydetmek için cari hesap oluşturun. Cari hesabın sadece yasal unvanı, unvanı ve türü zorunludur. Diğer bilgiler daha sonra eklenebilir.

Cari hesap oluşturmak için:

Aşağıdakilerden birini yapın:
- Satış > Kataloglar > Müşteriler'e gidip Oluştur'a tıklayın.
- Satın alma > Kataloglar > Tedarikçiler'e gidip Oluştur'a tıklayın.
Genel bilgileri belirtin.
Fatura bilgilerini belirtin.
Ek bilgileri belirtin.
Sakla ve kapat'a tıklayın.

Genel bilgileri belirtme

Genel bilgiler cari hesabın ad, hesap türü ve yasal bilgileri gibi anahtar özniteliklerini tanımlar.

Cari hesabın genel bilgilerini belirtmek için:

Cari hesap kartında Genel'e tıklayın.
Genel bilgi sekmesini açın.
İş yeri bilgilerini girin.
Yasal bilgileri belirtin.
Tüzel kişi iletişim bilgilerini girin.
İlgili kişileri belirtin.
Sakla'ya tıklayın.

İş yeri bilgilerini belirtme

İş yeri bilgilerini belirtmek için:

Genel bilgi sekmesinin İş yeri bölümünde aşağıdakileri girin veya seçin:

Alan	Tanım
Hesap türü	Cari hesabın hesap türü. Aşağıdakilerden biri: Ticari. Cari hesabın kurum veya limited şirket gibi bir tüzel kişi olduğunu gösterir. Şahıs. Cari hesabın bireysel bir girişimci olduğunu gösterir.
Müşteri	Cari hesap türünün müşteri olduğunu gösterir. Cari hesaplar kataloğunu müşterilere göre filtreleyebilirsiniz.
Tedarikçi	Cari hesap türünün tedarikçi olduğunu gösterir. Cari hesaplar kataloğunu tedarikçilere göre filtreleyebilirsiniz.
Diğer	Cari hesap türünün müşteri ya da tedarikçi olmadığını gösterir. Örneğin, vergi veya gümrük dairesi olabilir. Cari hesaplar kataloğunu diğer cari hesaplara göre filtreleyebilirsiniz.
Yasal unvan	Cari hesabın resmi adı. Satış, satın alma ve diğer işletme belgelerinin yazdırma formlarında görünür. Ticari hesap türünü seçerseniz kullanılabilir.
İsim, soyadı	Cari hesabın resmi adı. Satış ve satın alma belgelerinin yazdırma formlarına gider. Şahıs hesap türünü seçerseniz kullanılabilir.
Unvan	1C:Drive'da cari hesabı kolayca tanımanızı sağlayacak alternatif ad. Cari hesapları Cari hesaplar kataloğunda bulmak için kullanabilirsiniz.
Ana grup	Cari hesabın dahil olduğu grup. Cari hesapları kolayca bulmak ve yönetmek için sınıflandırabilirsiniz. Cari hesaplar kataloğunda klasör olarak gösterilir. Klasörler cari hesapları kolayca bulmanızı sağlar.
Teslimat seçeneği	Satış belgelerine uygulanan teslimat şartlarını belirler.
Müşteri edinme kanalı	Müşteri edinme kanalı. Müşteri onay kutusunu işaretlerseniz kullanılabilir.
Satış temsilcisi	Müşteriyle çalışmaktan sorumlu satış temsilcisi. Satış belgelerinde otomatik olarak önceden doldurulur.
Satış bölgesi	Müşterinin yasal olarak faaliyet gösterdiği bölge.
Arama etiketleri	Cari hesap etiketi. Cari hesapları Cari hesaplar kataloğunda bulmak için kullanabilirsiniz. Birden fazla etiket ekleyebilirsiniz.
Siparişe göre alacak/borç ayrıntıları	Bu cari hesap için borç hesaplarının ve alacak hesaplarının siparişe göre takip edilip edilmediğini gösterir.
Sözleşme yönetimi yöntemi	Bu cari hesap için sözleşme oluşturma, yönetme ve seçme işlemlerinin yapılıp yapılamayacağını gösterir. Ayarlar > İş yeri > Diğer bölümünde Sözleşme yönetim yöntemi = Manuel ise kullanılabilir.

Yasal verileri belirtme

Yasal verileri belirtmek için:

Genel bilgi sekmesinin Yasal veriler bölümünde aşağıdakileri girin veya seçin:

Alan	Tanım
Yasal form	Cari hesabın yasal ticari formu. Ticari hesap türünü seçerseniz kullanılabilir.
Kayıt ülkesi	Cari hesabın kayıtlı olduğu ülke. Değerler listesi Dünya ülkeleri kataloğuna bağlıdır.
Ticari sicil numarası	Cari hesabın ticari sicil numarası. Satış ve satın alma belgelerinin basılı formlarına gider.
VKN	Cari hesabın vergi kimlik numarası. Satış ve satın alma belgelerinin basılı formlarına gider.
KDV kodu	Cari hesabın katma değer vergisi kodu. Satış ve satın alma belgelerinin basılı formlarına gider.
Vergi kategorisi	Cari hesabın müşteri veya tedarikçi olarak göründüğü satın alma veya satış belgelerine uygulanan KDV kategorisi. Belgelerdeki ürünlere uygulanan KDV oranını etkiler. Örneğin, vergi kategorisi Sıfır oranlı KDV ise KDV oranı % 0'dır.
EORI	Avrupa Birliği kayıt ve kimlik numarası.
Cinsiyet	Cari hesabın cinsiyeti. Şahıs hesap türünü seçerseniz kullanılabilir.
Doğum tarihi	Cari hesabın doğum tarihi. Şahıs hesap türünü seçerseniz kullanılabilir.

Tüzel kişi iletişim bilgilerini belirtme

Cari hesap kaydı girdiğinizde telefon ve e-posta gibi iletişim bilgilerini girebilirsiniz. Bu bilgiler satış ve satın alma belgelerinin yazdırma formlarına gider.

Tüzel kişi iletişim bilgilerini belirtmek için:

Genel bilgi sekmesinin Tüzel kişi iletişim bilgileri bölünde telefon, e-posta ve adres gibi iletişim bilgilerini girin.

Daha fazla iletişim bilgisi eklemek için +telefon, adres'e tıklayın. Örneğin, bir telefon numarası veya e-posta daha ekleyebilirsiniz.

Notlar:

Telefon görüşmesi yapmak veya SMS göndermek için Telefon alanının yanındaki simgesine tıklayın.
E-posta göndermek için E-posta alanının yanındaki simgesine tıklayın.
Skype mesajı göndermek için Skype alanının yanındaki simgesine tıklayın.
Bir web sitesini ziyaret etmek için Web sitesi alanının yanındaki simgesine tıklayın.
Google Maps'ten adres (ör. Yasal adres) seçmek için adres alanının yanındaki simgesine tıklayın ve Google Maps'te adres'i seçin.
Adres kopyalamak için adres alanının yanındaki simgesine tıklayın, Doldur'u ve ardından adresi seçin.
Adrese yorum eklemek için adres alanının yanındaki simgesine tıklayın, Yorum girin'i seçin ve yorum yazın. Yorum adres alanının altında gösterilir.

İlgili kişileri belirtme

Cari hesap kaydı girdiğinizde ilgili kişileri belirtebilirsiniz. Bu bilgiler satış ve satın alma belgelerine gider.

İlgili kişi belirtmek için:

Genel bilgi sekmesinin İlgili kişiler bölümünde ad, pozisyon, telefon ve e-posta gibi iletişim bilgilerini girin.

Daha fazla iletişim bilgisi eklemek için +telefon, adres'e tıklayın. Örneğin, bir telefon numarası veya e-posta daha ekleyebilirsiniz.

Başka bir ilgili kişi eklemek için +ilgili kişi'ye tıklayın.

Notlar:

Telefon görüşmesi yapmak veya SMS göndermek için Telefon alanının yanındaki simgesine tıklayın.
E-posta göndermek için E-posta alanının yanındaki simgesine tıklayın.
Skype mesajı göndermek için Skype alanının yanındaki simgesine tıklayın.
Bir sosyal ağ sayfasını ziyaret etmek için Sosyal ağ alanının yanındaki simgesine tıklayın.

Fatura ayrıntılarını belirtme

Fatura bilgileri cari hesap ile yapılan satış ve satın alma işlemlerine uygulanan faturalama, fiyatlama, ödeme şartları ve limitleri belirler.

Cari hesabın fatura bilgilerini belirtebilmeniz için manuel sözleşme yönetimi devre dışı (cari hesap kartının Genel bilgi sekmesinde Sözleşme yönetim yöntemi = Otomatik) olmalıdır.

Cari hesap için manuel sözleşme yönetimi etkinse (cari hesap kartının Genel bilgi sekmesinde Sözleşme yönetim yöntemi = Manuel ise) bu cari hesap için oluşturulan her sözleşme için fatura bilgilerini belirtmeniz gerekir.

Cari hesabın fatura bilgilerini belirtmek için:

Cari hesap kartında Genel'e tıklayın.
Fatura ayrıntıları sekmesini açın.
Genel faturalama şartlarını belirtin.
Fiyatlandırma bilgilerini belirtin.
Ödeme şartlarını belirtin.
Limitleri belirtin.
Sakla'ya tıklayın.

Genel faturalama şartlarını belirtme

Genel fatura bilgilerini belirtmek için:

Fatura ayrıntıları sekmesinin Faturalama bölümünde aşağıdakileri girin veya seçin:

Alan	Tanım
Para birimi	Cari hesabın müşteri veya tedarikçi olarak göründüğü satın alma veya satış belgelerine uygulanan para birimi.
Nakit akışı öğesi	Cari hesabın ödeme belgelerine (ör. banka tahsilatlarına ve banka ödemelerine) uygulanan nakit akışı öğesi. Doğrudan Nakit akışı raporu oluşturmanızı sağlar.
Banka hesabı	Cari hesapla ilgili banka ödemelerini göndermek ve almak için kullanılan banka hesabı.
Bölüm	Ödemeleri gönderen veya alan departman. Bu alan gelir ve giderlerin bölümlere göre kaydedilmesinde kullanılır.

Fiyatlandırma bilgilerini belirtme

Fiyatlandırma bilgilerini belirtmek için:

Fatura ayrıntıları sekmesinin Fiyatlandırma bölümünde aşağıdakileri girin veya seçin:

Alan	Tanım
Satış fiyatı türü	Cari hesabın müşteri olarak göründüğü satış belgelerine uygulanan fiyat türü. Satış belgesindeki ürün fiyatlarını belirler. Fiyat türü listesi Fiyat türleri kataloğuna bağlıdır.
Satın alma fiyatı türü	Cari hesabın tedarikçi olarak göründüğü satın alma belgelerine uygulanan fiyat türü. Satın alma belgesindeki ürün fiyatlarını belirler. Fiyat türü listesi Tedarikçi fiyat türleri kataloğuna bağlıdır.
İndirim türü	Cari hesabın müşteri olarak göründüğü satış belgelerine uygulanan manuel indirim. Değer listesi İndirim türleri kataloğuna bağlıdır.

Ödeme şartlarını belirtme

Ödeme şartları, teslim edilen mal veya hizmetler karşılığında satıcının müşteriden ödeme kabul edeceği koşulları belirler. Ödeme şartları genellikle ödeme yöntemini, alıcının satıcıya ödemesi gereken tutarı ve erken ödeme indirimlerini içerir.

Ödeme şartlarını belirtmek için:

Fatura ayrıntıları sekmesinde, Faturalama bölümünün altındaki ödeme şartları bağlantısına tıklayıp ödeme şartlarını girin veya seçin.
Ayrıntılar için bkz. Cari hesaplar için ödeme şartları.

Limit belirtme

Limitler belirli işlemler için cari hesaba izin verilen maksimum tutarlardır.

Limit belirtmek için:

Fatura ayrıntıları sekmesinin Limitler bölümünde aşağıdakileri girin veya seçin:

Alan	Tanım
Kredi limiti	Cari hesaba izin verilen maksimum kredi tutarı.
Vadesi geçmiş limit	Cari hesaba izin verilen maksimum vadesi geçmiş borç tutarı.
İşlem limiti	Cari hesaba izin verilen maksimum işlem tutarı.

Tüm limitler cari hesabın para birimi cinsindendir.

Ek bilgileri girme

Cari hesap kaydı girdiğinizde ek bilgiler belirtebilirsiniz.

Ek bilgi belirtmek için:

Ek veriler sekmesinde aşağıdakileri girin veya seçin:

Alan	Tanım
Faaliyet alanları	Cari hesabın ana faaliyet türlerinin listesi. Dilediğiniz sayıda faaliyet türü ekleyebilirsiniz. Ek faaliyet türleri eklemek için simgesine tıklayın.
Eklenme tarihi	Cari hesabın oluşturulduğu tarih. Cari hesabı kaydettiğinizde otomatik olarak doldurulur. Bunu değiştirebilirsiniz.
Kod	Cari hesabın kimlik numarası. Aradığınız cari hesabı Cari hesaplar kataloğunda bulmak için bu kodu kullanabilirsiniz. Cari hesabı kaydettiğinizde otomatik olarak oluşturulur. Bunu değiştirebilirsiniz.
Sorumlu kişi	Bu cari hesapla iletişimi sağlamakla sorumlu olan iş yeri çalışanı. Liste, Çalışanlar kataloğuna bağlıdır.
Yorum	Cari hesap hakkında ek bilgiler içeren not.

Cari hesap bilgilerini düzenleme

Cari hesap bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Cari hesap oluşturma.

Not. Düzenleme amacıyla cari hesap kartını açtığınızda yasal verileri ve fatura ayrıntılarını doğrudan düzenleyemezsiniz. Bunun nedeni, bazı satış veya satın alma belgelerinin bu verilere referanslar içerebilmesidir. Bu tür verilerin değiştirilmesi belgelerin yanlış şekilde işlenmesine yol açabilir.

Yasal verileri yine de düzenlemek istiyorsanız şunları yapın:

Cari hesap kartında Daha fazla'ya tıklayın.
Özellik düzenlemeye izin ver'e tıklayın.
Özellik düzenlemeye izin ver penceresinde Kontrol et ve izin ver'e tıklayın.

<< Prev Next >>