Detail umum

<< Prev   Next >>

Jika Anda menghasilkan nota kredit dari dokumen sumber (seperti faktur penjualan), detail umumnya akan terisi otomatis. Anda dapat mengeditnya.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang bidang detail umum nota kredit, lihat tabel berikut:

Bidang	Deskripsi
Pelanggan	Pelanggan yang dibuatkan nota kredit. Daftar pelanggan didasarkan pada katalog Rekanan yang difilter berdasarkan rekanan dengan tipe akun Pelanggan. Jika perlu, Anda dapat mengosongkan filter untuk melihat daftar rekanan lengkap.
Kontrak	Kontrak pelanggan. Ketika Anda menentukan sebuah kontrak, detail penagihannya berlaku untuk nota kredit. Ini mengisi pengaturan Harga dan mata uang nota kredit. Ini tersedia jika kontrak dapat diterapkan untuk pelanggan (kotak Kontrak dicentang pada kartu pelanggan).
Dokumen dasar	Dokumen asli yang berkaitan dengan penyesuaian piutang dagang. Sebagai contoh, faktur penjualan yang pada awalnya memberikan diskon. Bidang ini terisi otomatis jika Anda menghasilkan nota kredit dari dokumen lain. Disarankan agar Anda hanya mengedit bidang ini jika Anda membuat nota kredit dari awal. Setelah memilih dokumen dasar, Anda dapat mengklik untuk mengisi datanya ke nota kredit. Bidang Dokumen dasar tersedia jika Operasi nota kredit adalah Diskon diperbolehkan atau Retur penjualan.
Jumlah penyesuaian, termasuk pajak	Jumlah penyesuaian piutang dagang. Misalnya jumlah diskon. Ini ditulis dalam mata uang yang ditentukan dalam pengaturan Harga dan mata uang nota kredit, di bidang Dokumen bagian Mata uang. Bidang ini hanya tersedia jika Operasi nota kredit disetel ke Diskon diperbolehkan atau Penyesuaian piutang dagang.
Penyesuaian total	Jumlah yang dikurangi dari utang pelanggan kepada perusahaan Anda karena pengembalian produk yang dibeli. Bidang ini secara otomatis terisi sesuai dengan konten dokumen dasar. Anda tidak dapat mengeditnya. Ini ditulis dalam mata uang yang ditentukan dalam pengaturan Harga dan mata uang nota kredit, di bidang Dokumen bagian Mata uang. Bidang ini hanya tersedia jika Operasi nota kredit disetel ke Retur penjualan.
Pajak %	Tarif PPN.
Pajak	Jumlah PPN. Ini ditulis dalam mata uang yang ditentukan dalam pengaturan Harga dan mata uang nota kredit, di bidang Dokumen di bagian Mata Uang. Di nota kredit dengan operasi Retur Penjualan, bidang Pajak hanya untuk tujuan referensi. Dalam nota kredit dengan operasi lainnya, ini digunakan untuk pajak keluaran PPN.
Nomor	ID nota kredit. Bidang ini dihasilkan otomatis ketika Anda memposting nota kredit. Anda dapat mengeditnya. Anda dapat menemukan nota kredit berdasarkan ID dalam daftar Nota kredit.
Tanggal	Tanggal catatan register nota kredit. Secara default, ini adalah tanggal pembuatan dokumen.
Operasi	Operasi yang mencatat nota kredit.
Perusahaan	Perusahaan yang menerbitkan nota kredit. Daftar perusahaan didasarkan pada katalog Perusahaan. Bidang ini hanya tersedia jika kotak Kelola beberapa perusahaan dicentang di Pengaturan > Perusahaan.
Nomor PPN	Nomor pendaftaran PPN perusahaan Anda. Bidang ini hanya tersedia jika kedua kondisi berikut terpenuhi: Kebijakan akuntansi perusahaan menyatakan bahwa perusahaan terdaftar untuk PPN (kotak Terdaftar untuk PPN dicentang pada tab Keuangan).</li> Beberapa Nomor PPN yang aktif tertera pada kartu perusahaan.
Akun buku besar	Akun buku besar untuk pencatatan jumlah penyesuaian piutang dagang. Daftar akun buku besar didasarkan pada Chart of accounts utama. Bidang Akun buku besar ini tersedia jika kedua kondisi berikut terpenuhi:<ul> Akuntansi default diterapkan (Gunakan tipe akuntansi default dicentang di Pengaturan > Perusahaan). Operasi nota kredit disetel ke Diskon diperbolehkan atau Penyesuaian piutang dagang.
Gudang	Gudang perusahaan yang menerima pengembalian produk. Daftar gudang didasarkan pada katalog Gudang. Bidang ini hanya tersedia jika kedua kondisi ini terpenuhi: <ul> Kotak Gunakan akuntansi multigudang dicentang di Pengaturan > Pembelian/Gudang. Operasi nota kredit disetel ke Retur penjualan.
Tempat penyimpanan	Tempat penyimpanan perusahaan tempat asal pengiriman produk yang dikembalikan. Daftar tempat penyimpanan mencakup tempat penyimpanan di gudang yang dipilih. Bidang ini hanya tersedia jika kedua kondisi berikut terpenuhi: <ul> Kotak Akuntansi persediaan dengan tempat penyimpanan dicentang di Pengaturan > Pembelian/Gudang. Operasi nota kredit disetel ke Retur penjualan.
Daftarkan beban	Menunjukkan apakah item beban diterapkan untuk mencatat penyesuaian piutang dagang. Bidang ini hanya tersedia jika kedua kondisi berikut terpenuhi: Akuntansi default tidak diterapkan (Gunakan tipe akuntansi default dicentang di Pengaturan > Perusahaan). Operasi nota kredit disetel ke Penyesuaian piutang dagang.
Item beban untuk penyesuaian	Item beban untuk mencatat penyesuaian piutang. Daftar item didasarkan pada katalog Item penghasilan dan beban. Bidang ini hanya tersedia jika Operasi nota kredit adalah Penyesuaian piutang dagang dan salah satu kondisi berikut ini terpenuhi: Akun buku besar adalah akun dengan salah satu dari Tipe akun berikut: HPP, Beban administratif, Manufacturing overheads, atau Beban lainnya.</li> Akuntansi default tidak diterapkan (Gunakan tipe akuntansi default dikosongkan di Pengaturan > Perusahaan) dan kotak Daftarkan beban dicentang di nota kredit. </li>
Harga dan mata uang	Tautan ke pengaturan yang menentukan mata uang, harga, dan pajak yang berlaku untuk nota kredit. Pengaturan ini diterapkan untuk mengisi harga, pajak, dan jumlah di nota kredit. Secara default, pengaturan diisi dari detail penagihan agen pelanggan yang ditentukan. Anda dapat mengeditnya.

<< Prev   Next >>