Übersicht Offene Posten Debitoren/Kreditoren-Anpassung

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Eine Offene Posten Debitoren/Kreditoren-Anpassung ist ein Dokument, das eine Firma ausstellt, um einen Kundensaldo oder einen Lieferantensaldo oder beides anzupassen.

Verwenden Sie einen Offene Posten Debitoren/Offene Posten Kreditoren-Anpassungsbeleg, um die folgenden Geschäftsoperationen zu erfassen:

Operation	Zweck des Dokuments
Verrechnung	Die Verrechnung eines Kundensaldos mit einem Lieferantensaldo erfassen. Zum Beispiel agiert eine Geschäftseinheit sowohl als Kunde als auch als Lieferant einer Firma. Als Kunde schuldet eine Geschäftseinheit der Firma 1.000 USD. Als Lieferant stellte die Geschäftseinheit der Firma 2.000 USD in Rechnung. Dann kann die Firma 1.000 USD der Kundenschulden mit den Schulden der Firma in gleicher Höhe verrechnen.
Offene Posten Debitoren-Zuordnung	Transfer von Salden eines Kunden auf einen anderen Kunden erfassen. Beispiele: Ein Kunde ist eine Geschäftseinheit, die einer Firma 1.000 USD schuldet. Im bestimmten Moment überträgt die Geschäftseinheit ihre Rechte und Vertragspflichten auf eine andere Geschäftseinheit. Diese andere Geschäftseinheit wird zum neuen Kunden der Firma und die Schulden des alten Kunden müssen auf den neuen Kunden übertragen werden. Um diese Änderung zu erfassen, weist die Firma dem neuen Kunden Schulden in Höhe von 1.000 USD zu. Eine Firma erfasst die Zahlung eines Kunden nach Auftrag. Es stellt sich heraus, dass der Auftrag falsch angegeben wurde, der Zahlungsbeleg jedoch nicht geändert werden kann. Zur Korrektur der Erfassung von Zahlungen ordnet eine Firma die Zahlung des Kunden einem anderen Auftrag zu.
Offene Posten Kreditoren-Zuordnung	Transfer von Salden eines Lieferanten auf einen anderen Lieferanten erfassen. Beispiele: Eine Firma schuldet einem Lieferanten 1.000 USD. Zu einem Moment wird die Art der juristischen Person oder der Markenname für den Lieferanten geändert. Dadurch entsteht ein neuer Lieferant mit dem alten Saldo von 1.000 USD. Um diese Änderung zu erfassen, tritt die Firma seine Schulden in Höhe von 1.000 USD an den neuen Lieferanten ab. Eine Firma hat einen Lieferanten, der eine Geschäftseinheit mit zwei Tochterunternehmen ist. Die Firma bezahlt die Waren an das erste Tochterunternehmen, die Waren werden jedoch von dem zweiten Tochterunternehmen geliefert. In den Erfassungen der Firma wird dadurch eine Vorauszahlung an das erste Tochterunternehmen und eine Schuld an das zweite Tochterunternehmen widerspiegelt. Zur Korrektur der Erfassungen überträgt die Firma die Zahlung an das zweite Tochterunternehmen.
Offene Posten Debitoren-Anpassung	Anpassung des Kundensaldos erfassen. Beispiele: Ein Kunde schuldet einer Firma 1.000 USD. Der Kunde geht in Konkurs. Anschließend passt die Firma den Kundensaldo an, indem sie 1.000 USD abschreibt. Eine Firma und ein Kunde vereinbaren, dass sich der Kundensaldo um einen bestimmten Betrag verringert. Anschließend passt die Firma den Kundensaldo um diesen Betrag an.
Offene Posten Kreditoren-Anpassung	Anpassung des Lieferantensaldos erfassen. Beispiele: Eine Firma schuldet einem Lieferanten 1.000 USD. Der Lieferant verlässt den Markt und existiert nicht mehr. Anschließend passt die Firma den Lieferantensaldo an, indem sie 1.000 USD abschreibt. Eine Firma und ein Lieferant vereinbaren, dass sich der Lieferantensaldo um einen bestimmten Betrag verringert. Anschließend passt die Firma den Lieferantensaldo um diesen Betrag an.
Kundenvorschussverrechnung	Eine von einem Kunden erhaltene Vorauszahlung verrechnen. Beispielsweise erhält eine Firma nach Auftrag eine Vorauszahlung eines Kunden. Später bittet der Kunde darum, diese Vorauszahlung für die Bezahlung eines anderen Auftrags zu verwenden. Anschließend verrechnet die Firma die Vorauszahlung mit dem nötigen Auftrag.
Lieferantenvorschussverrechnung	Eine an einen Lieferanten geleistete Vorauszahlung verrechnen. Zum Beispiel leistet eine Firma nach dem Auftrag eine Vorauszahlung an einen Lieferanten. Es stellt sich heraus, dass der Auftrag falsch angegeben wurde, der Zahlungsbeleg jedoch nicht geändert werden kann. Zur Korrektur der Erfassung von Zahlungen verrechnet eine Firma die Vorauszahlung mit einem anderen Auftrag.

1C:Drive speichert alle Offene Posten Debitoren/Offene Posten Kreditoren-Anpassungsbelege in der Liste Offene Posten Debitoren/Kreditoren-Anpassungen. Um Offene Posten Debitoren/Offene Posten Kreditoren-Anpassungsbelege zu bearbeiten, nutzen Sie diese Liste. Um die Liste zu öffnen:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Gehen Sie zu Verkauf. Klicken Sie dann unter Abrechnungen mit Kunden auf Offene Posten Debitoren/Kreditoren-Anpassungen.
- Gehen Sie zu Einkäufe. Klicken Sie dann unter Abrechnungen mit Lieferanten auf Offene Posten Debitoren/Kreditoren-Anpassungen.

In dieser Liste können Sie:

Eine detaillierte Beschreibung der Felder vom Offene Posten Debitoren/Offene Posten Kreditoren-Anpassungsbeleg finden Sie unter Felder vom Offene Posten Debitoren/Offene Posten Kreditoren-Anpassungsbeleg.

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