Lastschriftverfahren

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Bei der Lastschrift handelt es sich um einen Vorgang, bei dem eine Firma (als Kreditor) nach vorheriger Genehmigung (sogenanntes Lastschriftmandat) Zahlungen vom Bankkonto eines Schuldners einzieht. Es wird normalerweise für wiederkehrende Zahlungen wie Stromrechnungen, Ratenzahlungen, Miete sowie Abonnements oder Mitgliedschaften verwendet.

1C:Drive unterstützt die folgenden Schritte des Lastschriftverfahrens:

1. Lastschriftmandat registrieren.
2. Optional: Methode der Zahlung per Lastschrift für Kunden festlegen. Dies ermöglicht das automatische Ausfüllen dieser Methode in Verkaufsrechnungen.
3. Verkaufsrechnungen mit Methode der Zahlung per Lastschrift erstellen.
4. Lastschriftbelege erstellen.
5. Zahlungen von Kunden erhalten.
6. Zahlungen von Kunden überwachen.

Registrierung des Lastschriftmandats

Wenn Sie von einem Kunden ein Lastschriftmandat erhalten, registrieren Sie dessen Daten im Katalog Lastschriftmandate. Mehr Informationen finden Sie unter Erstellung von Lastschriftmandaten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Gültigkeitsdauer des Mandats angeben und den Mandatsstatus auf Aktiv setzen. Mit diesem Status ist das Mandat für die Erstellung von Lastschriften innerhalb der angegebenen Gültigkeitsdauer gültig. Jetzt ist das Mandat zur Verwendung bereit.

Hinweis. Wenn Sie die Details eines Lastschriftmandats erfassen, können Sie zu Referenzzwecken auch die Mandatsdatei anhängen.

Einstellung der Methode der Zahlung per Lastschrift für Kunden

Dies ist ein fakultativer Schritt des Lastschriftverfahrens. Es spart Zeit beim Ausfüllen der Zahlungsmethode und anderer Zahlungsbedingungen in den Verkaufsrechnungen eines Kunden.

Sie können die Lastschriftmethode in den Rechnungsdetails eines Kunden festlegen. Wenn Sie dann eine Verkaufsrechnung für diesen Kunden erstellen, wird die Zahlungsmethode in der Registerkarte Zahlungsbedingungen der Verkaufsrechnung automatisch auf Lastschrift eingestellt.

Um die Lastschriftmethode in den Rechnungsdetails eines Kunden festzulegen:

1. Gehen Sie zu Verkauf.
2. Klicken Sie unter Kataloge auf Kunden.
3. Doppelklicken Sie im Katalog Kunden auf eine Kundenzeile und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Wenn möglich, öffnen Sie die Registerkarte Details zur Rechnungsstellung.
   • Klicken Sie in der Linkleiste auf Verträge, doppelklicken Sie auf eine Vertragszeile und öffnen Sie dann die Registerkarte Rechnungsstellung.
4. Klicken Sie über dem Abschnitt Limite auf den Link zu den Zahlungsbedingungen.
5. Wählen Sie im Feld Zahlungsmethode die Option Lastschrift aus.
6. Geben Sie nach Bedarf weitere Zahlungsbedingungen ein und klicken Sie auf OK.

Hinweis. Wenn die Methode der Vertragsverwaltung in der Karte eines Kunden auf Manuell eingestellt ist, können Sie im Feld Mandat der Zahlungsbedingungen auch ein Lastschriftmandat angeben. Das Feld erscheint nach Schritt 5.

Erstellung von Verkaufsrechnungen mit Methode der Zahlung per Lastschrift

Wenn Sie einem Kunden, der der Lastschrift zugestimmt hat, eine Rechnung ausstellen müssen, erstellen Sie eine Verkaufsrechnung. Stellen Sie in der Verkaufsrechnung sicher, dass Sie Folgendes tun:

1. Stellen Sie den Rechnungstyp zu Rechnung ein.
2. Auf der Registerkarte Zahlungsbedingungen:
   • Wählen Sie im Feld Zahlungsmethode die Option Lastschrift aus.
   • Wählen Sie im Feld Mandat ein Lastschriftmandat mit dem Status Aktiv aus.

Wenn Sie einen Lastschriftbeleg für die Verkaufsrechnung erstellen, können Sie die Verkaufsrechnung anhand des angegebenen Mandats schnell finden.

Erstellung der Lastschriftbelege

Wenn Sie eine Zahlung per Lastschrift für eine Verkaufsrechnung einziehen müssen, erstellen Sie einen Lastschriftbeleg. Verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
Verwendung des Tools Lastschriften generieren	Generieren Sie mehrere Lastschriftbelege gleichzeitig und geben Sie deren Details automatisch ein. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung des Tools Lastschriften generieren.
Generieren von Lastschrift aus einer Verkaufsrechnung	Erstellen Sie einen einzelnen Lastschriftbeleg und füllen Sie dessen Details automatisch aus.
Erstellen Sie eine Lastschrift von Grund auf	Erstellen Sie einen einzelnen Lastschriftbeleg und geben Sie seine Details manuell ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellung von Lastschriften.

Es wird empfohlen, die ersten beiden Optionen zu nutzen, anstatt manuell einen Lastschriftbeleg von Grund auf neu zu erstellen.

Der erstellte Lastschriftbeleg bucht keine Buchhaltungseinträge. Es erfasst lediglich eine Zahlungsaufforderung. Sie müssen die Zahlung separat erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Erhalt von Zahlungen.

Erhalt von Zahlungen von Kunden

Wenn Sie eine Zahlung per Lastschrift erhalten, registrieren Sie diese, indem Sie ein Zahlungsdokument erstellen, z. B. einen Eingang oder Zahlungseingang mit der Operation Zahlung vom Kunden. Erstellen Sie den Zahlungsbeleg basierend auf der Quellverkaufsrechnung. Dies spart Zeit bei der Dateneingabe und gewährleistet die Rückverfolgbarkeit Ihrer Verkaufstransaktion.

Überwachung der Zahlungen von Kunden

Um Zahlungen per Lastschrift (wie alle anderen Zahlungen von Kunden) zu überwachen, verwenden Sie den Bericht Kundensaldo. Um es zu generieren:

1. Gehen Sie zu Verkauf.
2. Klicken Sie unter Berichte auf Kundensaldo.
3. Geben Sie die Berichteinstellungen an.
4. Klicken Sie auf Generieren.

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