Zahlung vom Kunden

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Um einen Zahlungseingang zum Erfassen einer Zahlung von einem Kunden zu erstellen:

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Um einen Zahlungseingang zu generieren, der auf einem Quelldokument basiert, wählen Sie es aus oder öffnen Sie das Quelldokument. Klicken Sie danach auf Nach Vorlage erstellen > Zahlungseingang. Ein Quelldokument kann zum Beispiel eine Verkaufsrechnung sein.
   • Um einen Zahlungseingang von Grund auf neu zu erstellen, gehen Sie zur Barmittelverwaltung und klicken Sie unter Kassenbestand auf Zahlungseingänge. Klicken Sie dann in der Liste Zahlungseingänge auf Erstellen.
2. Geben Sie allgemeine Details an:
   • Wählen Sie unter Operation die Option Zahlung vom Kunden aus.
   • Wählen Sie den Kunden aus, von dem die Zahlung erhalten wird.
   • Füllen Sie das Feld Betrag aus, um den gesamten Zahlungsbetrag anzugeben.
   • Füllen Sie das Feld Liquiditätskonto aus, um ein Liquiditätskonto der Firma für den Empfang der Zahlung anzugeben.
   • Füllen Sie andere Felder nach Bedarf aus.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungszuordnung die Details der Zahlungszuordnung an.
   • Um die Details automatisch auszufüllen, klicken Sie auf Ausfüllen. Dadurch werden unbezahlte Belege hinzugefügt, deren Gesamtbetrag mit dem Gesamtbetrag übereinstimmt, der in den allgemeinen Details des Zahlungseingangs angegeben ist. Das Dokument mit dem frühesten Erstellungsdatum wird zuerst hinzugefügt. Wenn der Gesamtbetrag der Zahlung größer ist als der Gesamtbetrag aller unbezahlten Belege, wird eine Zeile mit der Vorauszahlung hinzugefügt. Wenn der Gesamtbetrag der Zahlung geringer ist als der Betrag eines unbezahlten Belegs, wird nur der Beleg mit dem frühesten Erstellungsdatum hinzugefügt. Ihr Betrag wird auf den gesamten Zahlungsbetrag gesetzt.
     Hinweis. Für jedes unbezahlte Dokument wird dem Zahlungseingang eine einzelne Zeile hinzugefügt. Wenn das unbezahlte Dokument Produkte mit unterschiedlichen USt.-Sätzen enthält, wird das Feld Steuer der hinzugefügten Zeile mit dem Wert Standard-USt.-Satz aus der Registerkarte Finanzen der Bilanzierungsrichtlinien der Firma gefüllt. Wenn ein unbezahltes Dokument nur Produkte mit demselben USt.-Satz enthält, wird das Feld Steuer mit dem USt.-Satz aus dem unbezahlten Dokument gefüllt.
   • Um die Details aus einem Basisdokument auszufüllen, klicken Sie auf das Symbol neben dem Feld Basisdokument. Diese Option ist nur dann anwendbar, wenn Sie in den allgemeinen Details ein Basisdokument angegeben haben.
   • Um die Details aus ausgewählten Dokumenten auszufüllen, klicken Sie auf Auswählen und wählen Sie die Dokumente aus. Weitere Informationen finden Sie unter Details zur Zahlungszuordnung aus ausgewählten Dokumenten auffüllen.
   • Um die Details manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie die Details ein.
4. Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen zusätzliche Informationen an.
5. Klicken Sie auf Buchen und schließen.

Wichtig! Nachdem Sie die Details der Zahlungszuordnung angegeben haben, kann der folgende Link im unteren Teil des Zahlungseingangs angezeigt werden:

Link

Beschreibung

Um Skonto zu erfassen, erstellen Sie eine Gutschrift

Ein Link zum Erstellen einer Gutschrift. Dieses Dokument ist für die Erfassung des Skontos und die Verringerung der Offenen Posten Debitoren erforderlich. Der Link wird angezeigt, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Details zur Zahlungszuordnung umfassen eine Verkaufsrechnung mit Skonto. Die Skonto-Methode ist die Gutschrift/Belastungsanzeige ohne USt.-Anpassung oder die Gutschrift/Belastungsanzeige mit USt.-Anpassung.

Füllen Sie die Details zur Zahlungszuordnung aus ausgewählten Dokumenten auf.

Sie können unbezahlte Dokumente (z. B. eine Verkaufsrechnung) auswählen und deren Details in den Zahlungseingang importieren. Um dies zu tun:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zahlungszuordnung auf Auswählen.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Um Dokumente manuell auszuwählen, doppelklicken Sie im Abschnitt Unbezahlte Dokumente auf sie. Sie werden in den Abschnitt Muss bezahlt werden verschoben.
     Hinweis. Wenn die erhaltene Zahlung nur einen Teil des Betrags eines Dokuments abdeckt, wählen Sie das Dokument aus und klicken Sie auf Eingabebetrag. Doppelklicken Sie dann auf das Dokument, bearbeiten Sie den Betrag und klicken Sie auf OK.
   • Um Dokumente automatisch auszuwählen, klicken Sie im Abschnitt Muss bezahlt werden auf Ausfüllen.
     Dadurch werden unbezahlte Belege hinzugefügt, deren Gesamtbetrag mit dem Gesamtbetrag der Zahlung übereinstimmt (der in den allgemeinen Details des Zahlungseingangs angegeben ist). Das Dokument mit dem frühesten Erstellungsdatum wird zuerst hinzugefügt. Wenn der Gesamtbetrag der Zahlung größer ist als der Gesamtbetrag aller unbezahlten Belege, wird eine Zeile mit der Betragsabweichung hinzugefügt. Wenn der Gesamtbetrag der Zahlung geringer ist als der Betrag eines unbezahlten Belegs, wird nur der Beleg mit dem frühesten Erstellungsdatum hinzugefügt. Sein Zahlungsbetrag wird auf den Gesamtbetrag der Zahlung gesetzt.
     Hinweis. Für jedes unbezahlte Dokument wird dem Zahlungseingang eine einzelne Zeile hinzugefügt. Wenn das unbezahlte Dokument Produkte mit unterschiedlichen USt.-Sätzen enthält, wird das Feld Steuer der hinzugefügten Zeile mit dem Wert Standard-USt.-Satz aus der Registerkarte Finanzen der Bilanzierungsrichtlinien der Firma gefüllt. Wenn ein unbezahltes Dokument nur Produkte mit demselben USt.-Satz enthält, wird das Feld Steuer mit dem USt.-Satz aus dem unbezahlten Dokument gefüllt.
3. Klicken Sie auf OK.

Die Details aus dem Abschnitt Muss bezahlt werden werden in die Registerkarte Zahlungszuordnung übertragen.

Sie können die ausgefüllten Details bearbeiten.

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