Rückerstattung vom Lieferanten

Um einen Zahlungseingang zum Erfassen einer Zahlung vom Lieferanten für zurückgegebene Produkte (oder eine teilweise Rückgabe des an einen Lieferanten gezahlten Geldes aufgrund einer Preiskorrektur für ein Produkt oder eine Service) zu erstellen:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um einen Zahlungseingang zu generieren, der auf einem Quelldokument basiert, wählen Sie es aus oder öffnen Sie das Quelldokument. Klicken Sie danach auf Nach Vorlage erstellen > Zahlungseingang. Ein Quelldokument kann zum Beispiel eine Belastungsanzeige sein.
- Um einen Zahlungseingang von Grund auf neu zu erstellen, gehen Sie zur Barmittelverwaltung und klicken Sie unter Kassenbestand auf Zahlungseingänge. Klicken Sie dann in der Liste Zahlungseingänge auf Erstellen.
Geben Sie allgemeine Details an:
- Wählen Sie unter Operation die Option Rückerstattung vom Lieferanten.
- Wählen Sie den Lieferanten aus, von dem Sie die Zahlung erhalten.
- Füllen Sie das Feld Betrag aus, um den gesamten Zahlungsbetrag anzugeben.
- Füllen Sie das Feld Liquiditätskonto aus, um ein Liquiditätskonto der Firma für den Empfang der Zahlung anzugeben.
- Füllen Sie andere Felder nach Bedarf aus.
Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungszuordnung die Details der Zahlungszuordnung an.
- Um die Details automatisch auszufüllen, klicken Sie auf Ausfüllen. Dadurch werden die Quelldokumente für die Rückerstattung hinzugefügt. Sie können die Belastungsanzeigen Ihrer Firma sein. Der Gesamtbetrag der hinzugefügten Dokumente ersetzt automatisch den in den allgemeinen Details des Zahlungseingangs angegebenen Betrag.
- Um die Details manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie die Details ein.
Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen zusätzliche Informationen an.
Klicken Sie auf Buchen und schließen.