Pengembalian dana dari supplier

Untuk membuat kuitansi tunai untuk mencatat pembayaran dari supplier atas produk retur (atau pengembalian uang sebagian yang dibayarkan ke supplier karena ada koreksi harga barang atau layanan):

Lakukan salah satu hal berikut:
- Untuk menghasilkan kuitansi tunai berdasarkan dokumen sumber, pilih atau buka dokumen sumber. Kemudian klik Generate (Hasilkan) > Kuitansi tunai. Misalnya, dokumen sumber dapat berupa nota debit.
- Untuk membuat kuitansi tunai dari awal, buka Pengelolaan kas dan di bagian Cash-in-hand, klik Kuitansi tunai. Kemudian, dalam daftar Kuitansi tunai, klik Create (Buat).
Tentukan detail umum:
- Tetapkan Operasi menjadi Pengembalian dana dari supplier.
- Pilih Supplier yang mentransfer pembayaran kepada Anda.
- Isi Jumlah untuk menunjukkan total jumlah pembayaran.
  Untuk memasukkan jumlah secara manual, klik tombol (ikon pensil akan berubah menjadi hijau) terlebih dahulu. Untuk menghitung jumlah secara otomatis saat tab Alokasi pembayaran, klik tombol (ikon pensil akan berubah menjadi abu-abu).
- Isi Rekening kas sebagai rekening kas perusahaan untuk menerima pembayaran.
- Isi bidang lainnya jika perlu.
Pada tab Alokasi pembayaran , tentukan detail alokasi pembayaran:
- Untuk mengisi detail secara otomatis, klik Isi. Tindakan ini menambahkan dokumen sumber untuk pengembalian dana. Ini dapat menjadi nota debit perusahaan Anda. Total jumlah dokumen yang ditambahkan secara otomatis menggantikan jumlah yang ditentukan dalam detail umum kuitansi tunai.
- Untuk menambahkan detail secara manual, klik Add (Tambah) lalu isi detailnya.
Opsional: Pada tab Informasi tambahan, tentukan informasi tambahan.
Klik Post and close (Posting dan tutup).