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Saldo de prueba

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El informe Saldo de prueba muestra los saldos y la rotación de las cuentas dentro de un período determinado. Este informe puede ayudarle a controlar los saldos de cuenta.

  • Para ver el informe Saldo de prueba:
  1. Vaya a Contabilidad.
  2. En Informes, haga clic en Saldo de prueba.
  3. Especifique las configuración principal de informe.
  4. Haga clic en Generar.

Se muestra el informe Saldo de prueba. Puede personalizarlo según sus necesidades. Consulte Configuración de informe.

Configuración de informe

Puede personalizar el informe Saldo de prueba utilizando cualquiera de las siguientes opciones:

  • Edite la configuración principal del informe, como el período del informe o el plan de cuentas. Consulte Configuración principal.
  • Agrupe la información del informe por subcuentas o dimensiones analíticas. Consulte Agrupación.
  • Añada filtros para ver solo la información relevante para usted. Por ejemplo, ver solo las cuentas con un saldo final determinado. Consulte Filtros.
  • Agregue detalles de moneda o cambie la configuración de visualización del informe. Por ejemplo, agregue montos en la moneda de transacción o resalte los saldos de cuenta negativos en rojo. Consulte Ver y detallar el informe.
  • Elija ver el saldo de cuenta detallado. Consulte Saldo detallado.

Configuración principal

Tiene las siguientes opciones para completar las Configuración principal del informe Saldo de prueba:

  • Complete la configuración principal directamente en la parte superior de la ventana del informe.
  • En la ventana del informe haga clic en Configuración. Luego, complete la pestaña Principal en la ventana de configuración del informe.

La configuración principal incluye lo siguiente:

Campo Descripción
Período El período del informe. El informe incluirá los datos relacionados con este período.
Empresa La empresa con la que se relaciona el informe.
Para ver el informe de todas las empresas, deje el campo en blanco.
Para ver el informe de determinadas empresas, haga click en dots.png. A continuación, seleccione empresas en la ventana Empresa
Para aplicar la configuración de Empresa, seleccione la casilla de verificación junto a este campo.
Tipo de contabilidad El tipo de contabilidad en el que se basa el informe.
Plan de cuentas El plan de cuentas en el que se basa el informe.

Agrupación

Especifique la configuración de Agrupación si desea ver el informe Saldo de prueba por subcuentas o dimensiones analíticas de las cuentas.

Para especificar la configuración de Agrupación:

  1. En el informe Saldo de prueba haga clic en Configuración.
  2. En la ventana de configuración del informe, en la pestaña Agrupación, realice una de las siguientes acciones:
    • Para ver los detalles de la subcuenta de todas las cuentas, seleccione la casilla de verificación Por subcuentas. Luego vaya al paso 4.
    • Para ver los detalles de la subcuenta o las dimensiones analíticas solo para ciertas cuentas, vaya al paso 3.
  3. Haga clic en Añadir e introduzca o seleccione lo siguiente:
    Campo Descripción
    Utilizar Indica que la configuración de esta línea se aplicarán a medida que genere el informe.
    Cuenta La cuenta para la que desea ver los detalles de la subcuenta o las dimensiones analíticas.
    La lista de cuentas incluye sólo las cuentas que pertenecen al plan de cuentas especificado en las configuración principal del informe.
    Por subcuentas Indica que se muestran los detalles de la subcuenta para la cuenta seleccionada.
    Esta casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada si Contabilidad está establecida en Utiliza los tipos de contabilidad basados en plantillas en Configuración > Empresa. De lo contrario, se borra de forma predeterminada.
    Dimensiones analíticas Las dimensiones analíticas que desea ver para la cuenta seleccionada.
    El campo se rellena con todas las dimensiones analíticas de la cuenta seleccionada. Puede editar este campo. Para ello:
    1. Haga doble clic en el campo y haga clic en .
    2. En la ventana Seleccionar dimensiones analíticas, seleccione las casillas de verificación de las dimensiones analíticas que desea ver.
    3. Haga clic en Seleccionar.
    Se aplican las siguientes reglas:
    • Si la casilla de verificación Por subcuentas está seleccionada para una cuenta, el informe muestra la cuenta como un grupo. Las dimensiones analíticas seleccionadas se muestran en este grupo.
    • Si la casilla de verificación Por subcuentas está desmarcada para una cuenta, el informe no muestra la cuenta. Las dimensiones analíticas seleccionadas se muestran en el grupo de cuentas principal. Por ejemplo, desmarque la casilla de verificación Por subcuentas para la cuenta "150.3" cuya cuenta principal es "150". Luego, el informe mostrará las dimensiones analíticas en el grupo "150".
  4. Haga clic en Cerrar y generar.

Filtros

Añada filtros al informe Saldo de prueba si desea ver solo cierta información. Por ejemplo, ver solo las cuentas con un saldo final determinado.

Las siguientes opciones están disponibles para usted:

Adición de condiciones de filtro simples

Para agregar una condición de filtro simple:

  1. En el informe Saldo de prueba haga clic en Configuración.
  2. En la ventana de configuración del informe, en la pestaña Filtros, haga clic en Añadir filtro.
  3. Especifique lo siguiente:
    Campo Descripción
    Campo Un parámetro de filtrado. Puede ser cualquier campo del informe.
    Tipo de comparación La condición para el parámetro de filtrado.
    Valor El valor del parámetro de filtrado asociado con la condición especificada.
  4. Haga clic en Cerrar y generar.

Se puede repetir los pasos 2 y 3 para añadir tantas condiciones de filtro como necesite. 1C:Drive los aplicará utilizando el operador AND. Esto significa que el informe mostrará solo la información que coincida con todas las condiciones del filtro a la vez.

Por ejemplo, considere las siguientes condiciones de filtro:
Filters_tab.png

Estas condiciones de filtro significan que el informe mostrará todas las cuentas donde se registran entradas relacionadas con portátiles, excepto la cuenta 150.09.

Si es necesario, incluya condiciones de filtro en un grupo. Consulte Adición de grupos de filtros.

Para eliminar una condición de filtro, selecciónela y haga clic en Eliminar.

Nota. Si agrega condiciones de filtro simples y grupos de filtros, 1C:Drive aplicará ambos mediante el operador Y.

Adición de grupos de filtros

Después de añadir condiciones de filtro, puede añadir grupos de filtros.

Para agregar un grupo de filtros:

  1. En la ventana de configuración del informe, en la pestaña Filtros, seleccione las condiciones de filtrado mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl o Shift.
  2. Haga clic en Agregar grupo de filtros y seleccione un tipo de grupo de filtros. Una de las siguientes opciones:
    • Grupo Y. El informe debe mostrar datos que coincidan con todas las condiciones de este grupo.
    • Grupo O. El informe debe mostrar datos que coincidan con al menos una condición en este grupo.
    • Grupo NO. El informe debe mostrar datos que excluyan los elementos que coincidan con todas las condiciones de este grupo.

Para agregar un grupo de filtros anidados a un grupo de filtros, seleccione la línea del grupo de filtros o seleccione las condiciones de filtro en este grupo de filtros. Haga clic en Agregar grupo de filtros y seleccione un tipo de grupo de filtros.

Para añadir una condición de filtro a un grupo de filtros, seleccione una línea de grupo de filtros, haga clic en Añadir filtro y especifique las condiciones de filtro.

Para desagrupar las condiciones de filtro, haga clic con el botón derecho en una línea del grupo de filtros y seleccione Desagrupar.

Ver y detallar el informe

Especifique la configuración de Ver y detallar el informe si desea agregar detalles de moneda al informe Saldo de prueba o cambiar la configuración de visualización del informe.

Para especificar la configuración de Ver y detallar el informe:

  1. En el informe Saldo de prueba haga clic en Configuración.
  2. En la ventana de configuración del informe, en la pestaña Ver y detallar el informe, seleccione cualquiera de las siguientes casillas de verificación según sus necesidades:
    Casilla de verificación Descripción
    Moneda de presentación (MP) Indica que el informe muestra importes en la moneda de presentación de la empresa especificada en la configuración principal del informe.
    Moneda de transacción (TC) Indica que el informe muestra importes en la moneda de transacción. Esto se aplica solo a las cuentas donde las entradas se publican tanto en la moneda de presentación como en la moneda de transacción (la casilla de verificación Moneda está seleccionada en la configuración de la cuenta).
    Después de seleccionar la casilla de verificación, el informe mostrará la columna Indicador donde:
    • PC es el importe en la moneda de presentación de la empresa.
    • TC es el importe en la moneda de transacción.
    Título del informe Indica que el título del informe se muestra encima de la tabla del informe. El formato del título es el siguiente:
    [Nombre del informe] para [Periodo del informe]
    Filtros aplicados Indica que el informe muestra la configuración y los filtros en los que se basa el informe. Esta información aparece encima de la tabla del informe.
    Descripción de cuenta Indica que el informe muestra la descripción de cada cuenta.
    Resaltar valores negativos Indica que los valores negativos están resaltados en rojo.
  3. Haga clic en Cerrar y generar.

Saldo detallado

Configure el saldo detallado para el informe Saldo de prueba si desea ver los saldos finales de débito y crédito de las cuentas cuyo tipo de saldo normal es Activo/Pasivo.

Puede personalizar el informe para lo siguiente:

Ver saldo detallado por cuentas

Para ver el saldo detallado por cuentas:

  1. En el informe Saldo de prueba haga clic en Configuración.
  2. En la ventana de configuración del informe, en la pestaña Saldo detallado, agregue las cuentas para las que desea ver el saldo detallado.
  3. Seleccione la casilla de verificación Utilizar para las cuentas agregadas.
  4. Haga clic en Cerrar y generar.

Ver saldo detallado por subcuentas

Para ver el saldo detallado por subcuentas:

  1. En el informe Saldo de prueba haga clic en Configuración.
  2. En la ventana de configuración del informe, en la pestaña Agrupación, encima de la tabla de cuentas, seleccione la casilla de verificación Por subcuentas.
  3. En la pestaña Saldo detallado, agregue las cuentas para las que desea ver el saldo detallado.
  4. Seleccione las casillas de verificación Por subcuentas y Utilizar para las cuentas agregadas.
  5. Haga clic en Cerrar y generar.

Ver el saldo detallado por subcuentas y dimensiones analíticas.

Para ver el saldo detallado por subcuentas y dimensiones analíticas.

  1. En el informe Saldo de prueba haga clic en Configuración.
  2. En la ventana de configuración del informe, en la pestaña Agrupación, agregue las cuentas para las que desea ver el saldo detallado.
  3. Para ver el saldo detallado por subcuentas, seleccione la casilla de verificación Por subcuentas para las cuentas.
  4. Para ver el saldo detallado por dimensiones analíticas de las cuentas, seleccione las dimensiones analíticas de las cuentas.
  5. Seleccione la casilla de verificación Utilizar para las cuentas.
  6. Abra la pestaña Saldo detallado, especifique la misma configuración de cuenta que en la pestaña Agrupación.
  7. Haga clic en Cerrar y generar.

Para obtener detalles sobre cómo agregar cuentas y especificar dimensiones analíticas, consulte el paso 3 en la sección Agrupación.

Cuando 1C:Drive genera el informe, tiene en cuenta todas la configuración del informe, incluidos Agrupación y Filtros. Si una cuenta coincide con una combinación de esta configuración, la cuenta se muestra en el informe. Si también existen la configuración de Saldo detallado para esta cuenta, se muestra el saldo detallado para ella.

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