Saldenbilanz

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Der Bericht der Saldenbilanz zeigt die Salden und Umsätze der Konten innerhalb eines bestimmten Zeitraums an. Mit diesem Bericht können Sie die Kontostände überwachen.

So zeigen Sie den Bericht Saldenbilanz an:

1. Gehen Sie zu Buchhaltung.
2. Klicken Sie unter Berichte auf Saldenbilanz.
3. Geben Sie die Haupteinstellungen des Berichts an.
4. Klicken Sie auf Generieren.

Der Bericht Saldenbilanz wird angezeigt. Sie können ihn Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Siehe Berichtseinstellungen.

Berichtseinstellungen

Sie können den Bericht Saldenbilanz mit einer der folgenden Optionen anpassen:

• Bearbeiten Sie die Haupteinstellungen für den Bericht, z. B. den Berichtszeitraum oder den Kontenplan. Siehe Haupteinstellungen.
• Gruppieren Sie die Berichtsinformationen nach Unterkonten oder analytischen Messungen. Siehe Gruppieren.
• Fügen Sie Filter hinzu, um nur die für Sie relevanten Informationen anzuzeigen. Zeigen Sie zum Beispiel nur die Konten mit einem bestimmten Abschlusssaldo an. Siehe Filter.
• Fügen Sie Währungsdetails hinzu oder ändern Sie die Anzeigeeinstellungen des Berichts. Fügen Sie z. B. Beträge in Transaktionswährung hinzu oder heben Sie negative Kontostände rot hervor. Siehe Berichtsdetails und Ansicht.
• Wählen Sie, um den detaillierten Kontostand anzuzeigen. Siehe Detaillierte Bilanz.

Haupteinstellungen

Sie haben die folgenden Optionen, um die Haupteinstellungen des Berichts Saldenbilanz auszufüllen:

• Geben Sie die Haupteinstellungen direkt oben im Berichtsfenster ein.
• Klicken Sie im Berichtsfenster auf Einstellungen. Füllen Sie dann den Tab Haupt im Bericht-Einstellungsfenster aus.

Die Haupteinstellungen umfassen Folgendes:

Feld	Beschreibung
Zeitraum	Der Berichtszeitraum. Der Bericht wird die Daten für diesen Zeitraum enthalten.
Firma	Die Firma, auf die sich der Bericht bezieht. Um den Bericht für alle Firmen anzuzeigen, lassen Sie das Feld leer. Um den Bericht über bestimmte Firmen einzusehen, klicken Sie auf . Wählen Sie dann Firmen im Fenster Firma aus Um die Einstellung Firma zu übernehmen, wählen Sie das Kontrollkästchen neben diesem Feld aus.
Typ der Buchhaltung	Der Typ der Buchhaltung, auf dem der Bericht basiert.
Kontenplan	Der Kontenplan, auf dem der Bericht basiert.

Gruppieren

Legen Sie die Einstellungen für das Gruppieren fest, wenn Sie den Bericht der Saldenbilanz nach Unterkonten oder analytischen Messungen der Konten anzeigen möchten.

So legen Sie die Einstellungen für das Gruppieren fest:

1. Klicken Sie im Bericht Saldenbilanz auf Einstellungen.
2. Führen Sie im Fenster Berichtseinstellungen auf dem Tab Gruppieren einen der folgenden Schritte aus:
   • Um Details zu Unterkonten für alle Konten anzuzeigen, wählen Sie das Kontrollkästchen Nach Unterkonten aus. Fahren Sie anschließend mit Schritt 4 fort.
   • Um Details zu Unterkonten oder analytische Messungen nur für bestimmte Konten anzuzeigen, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie Folgendes ein oder wählen Sie es aus:

   Feld	Beschreibung
   Verwenden	Zeigt an, dass die Einstellungen in dieser Zeile bei der Generierung des Berichts übernommen werden.
   Konto	Ein Konto, für das Sie Unterkontodetails oder analytische Dimensionen anzeigen möchten. Die Kontenliste enthält nur die Konten, die zu dem in den Haupteinstellungen des Berichts angegebenen Kontenplan gehören.
   Nach Unterkonten	Zeigt an, dass Details zum Unterkonto für das ausgewählte Konto angezeigt werden. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, wenn Buchhaltung auf Vorlagenbasierte Typen der Buchhaltung verwenden in Einstellungen > Firma eingestellt ist. Andernfalls ist es standardmäßig deaktiviert.
   Analytische Messungen	Die analytischen Dimensionen, die Sie für das ausgewählte Konto ansehen möchten. Dieses Feld ist mit allen analytischen Dimensionen des ausgewählten Kontos vorausgefüllt. Sie können das Feld bearbeiten. Um dies zu tun: Doppelklicken Sie auf das Feld und klicken Sie auf . Wählen Sie im Fenster Analytische Messungen auswählen die Kontrollkästchen der analytischen Messungen aus, die Sie anzeigen möchten. Klicken Sie auf Auswählen. Hinweis. Es gelten folgende Regeln: Wenn das Kontrollkästchen Nach Unterkonten für ein Konto ausgewählt ist, zeigt der Bericht das Konto als Gruppe an. Die ausgewählten analytischen Messungen werden in dieser Gruppe angezeigt. Wenn das Kontrollkästchen Nach Unterkonten für ein Konto deaktiviert ist, zeigt der Bericht das Konto nicht an. Die ausgewählten analytischen Messungen werden in der übergeordneten Kontengruppe angezeigt. Zum Beispiel, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach Unterkonten für das Konto "150.3", dessen übergeordnetes Konto "150" ist. Der Bericht zeigt dann die analytischen Messungen in der Gruppe "150" an.

4. Klicken Sie auf Schließen und generieren.

Filter

Fügen Sie dem Bericht Saldenbilanz Filter hinzu, wenn Sie nur bestimmte Informationen anzeigen möchten. Zeigen Sie zum Beispiel nur die Konten mit einem bestimmten Abschlusssaldo an.

Die folgenden Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

• Einfache Filterbedingungen hinzufügen.
• Filtergruppen hinzufügen, um komplexe Filterbedingungen zu erstellen. Verwenden Sie diese Option zum Beispiel, wenn Sie Filterbedingungen anwenden müssen, die verschachtelt oder mit dem Operator OR verbunden sind.

Einfache Filterbedingungen hinzufügen

So fügen Sie eine einfache Filterbedingung hinzu:

1. Klicken Sie im Bericht Saldenbilanz auf Einstellungen.
2. Klicken Sie im Fenster Berichtseinstellungen auf dem Tab Filter auf Filter hinzufügen.
3. Geben Sie Folgendes an:

   Feld	Beschreibung
   Feld	Ein Filterparameter. Dies kann ein beliebiges Feld des Berichts sein.
   Vergleichstyp	Die Bedingung für den Filterparameter.
   Wert	Der Wert des Filterparameters, der mit der angegebenen Bedingung verknüpft ist.

4. Klicken Sie auf Schließen und generieren.

Sie können die Schritte 2-3 wiederholen, um so viele Filterbedingungen hinzuzufügen, wie Sie benötigen. 1C:Drive wendet sie mit dem Operator AND an. Das bedeutet, dass der Bericht nur die Informationen anzeigt, die alle Filterbedingungen auf einmal erfüllen.

Betrachten Sie beispielsweise die folgenden Filterbedingungen:

Diese Filterbedingungen bedeuten, dass der Bericht alle Konten anzeigt, auf denen Buchungen im Zusammenhang mit Laptops verbucht sind, mit Ausnahme des Kontos 150.09.

Fügen Sie bei Bedarf Filterbedingungen in eine Gruppe ein. Siehe Filtergruppen hinzufügen.

Um eine Filterbedingung zu löschen, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Löschen.

Hinweis. Wenn Sie sowohl einfache Filterbedingungen als auch Filtergruppen hinzufügen, 1C:Drive werden beide mit dem Operator AND angewendet.

Filtergruppen hinzufügen

Nachdem Sie Filterbedingungen hinzufügen, können Sie Filtergruppen hinzufügen.

So fügen Sie eine Filtergruppe hinzu:

1. Wählen Sie im Fenster Berichtseinstellungen auf dem Tab Filter Filterbedingungen aus, während Sie die Tasten Strg oder Shift gedrückt halten.
2. Klicken Sie auf Filtergruppe hinzufügen und wählen Sie einen Filtergruppentyp aus. Eine der folgenden Möglichkeiten:
   • Gruppe UND. Der Bericht muss Daten enthalten, die allen Bedingungen dieser Gruppe entsprechen.
   • Gruppe ODER. Der Bericht muss Daten enthalten, die mindestens einer Bedingung in dieser Gruppe entsprechen.
   • NOT Gruppe. Der Bericht muss Daten enthalten, ausgenommen Artikel, die allen Bedingungen in dieser Gruppe entsprechen.

Um eine verschachtelte Filtergruppe zu einer Filtergruppe hinzuzufügen, wählen Sie die Zeile der Filtergruppe oder die Filterbedingungen in dieser Filtergruppe aus. Klicken Sie dann auf Filtergruppe hinzufügen und wählen Sie einen Filtergruppentyp aus.

Um eine Filterbedingung zu einer Filtergruppe hinzuzufügen, wählen Sie eine Zeile der Filtergruppe aus, klicken auf Filter hinzufügen und geben die Filterbedingungen an.

Um die Gruppierung der Filterbedingungen aufzuheben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile der Filtergruppe und wählen Sie Gruppierung aufheben.

Berichtsdetails und Ansicht

Geben Sie die Einstellungen für Berichtsdetails und Ansicht an, wenn Sie dem Bericht der Saldenbilanz Währungsdetails hinzufügen oder die Anzeigeeinstellungen des Berichts ändern möchten.

So legen Sie die Einstellungen für Berichtsdetails und Ansicht fest:

1. Klicken Sie im Bericht Saldenbilanz auf Einstellungen.
2. Wählen Sie im Fenster mit den Berichtseinstellungen auf dem Tab Berichtsdetails und Ansicht je nach Bedarf eines der folgenden Kontrollkästchen aus:

   Kontrollkästchen	Beschreibung
   Währung für die Berichtserstattung	Gibt an, dass der Bericht Beträge in der Währung für die Berichtserstattung der Firma anzeigt, die in den Haupteinstellungen des Berichts angegeben ist.
   Transaktionswährung	Gibt an, dass der Bericht Beträge in der Transaktionswährung anzeigt. Dies gilt nur für die Konten, bei denen die Buchungen sowohl in der Währung für die Berichtserstattung als auch in der Transaktionswährung gebucht werden (das Kontrollkästchen Währung ist in den Kontoeinstellungen ausgewählt). Nachdem Sie das Kontrollkästchen ausgewählt haben, wird im Bericht die Spalte Indikator angezeigt: Währung für die Berichtserstattung ist der Betrag in der Währung für die Berichtserstattung der Firma. Transaktionswährung ist der Betrag in der Transaktionswährung.
   Titel des Berichts	Gibt an, dass der Berichtstitel über der Berichtstabelle angezeigt wird. Das Titelformat ist wie folgt: [Report name] für [Reporting period]
   Angewandte Filter	Gibt an, dass der Bericht die Einstellungen und Filter anzeigt, auf denen der Bericht basiert. Diese Information erscheint oberhalb der Berichtstabelle.
   Kontobeschreibung	Zeigt an, dass der Bericht die Beschreibung jedes Kontos enthält.
   Negative Werte hervorheben	Gibt an, dass negative Werte in rot hervorgehoben werden.

3. Klicken Sie auf Schließen und generieren.

Detaillierter Saldo

Richten Sie den detaillierten Saldo für die Saldenbilanz ein, wenn Sie sowohl die Soll- als auch die Habensalden der Konten anzeigen möchten, deren normaler Saldentyp Aktiv/Passiv ist.

Sie können den Bericht für Folgendes anpassen:

• Den detaillierten Saldo nach Konten anzeigen.
• Den detaillierten Saldo nach Unterkonten anzeigen.
• Den detaillierten Saldo nach Unterkonten und analytischen Messungen anzeigen.

Detaillierte Bilanz nach Konten anzeigen

Zur Anzeige des detaillierten Saldos nach Konten:

1. Klicken Sie im Bericht Saldenbilanz auf Einstellungen.
2. Fügen Sie im Fenster Berichtseinstellungen auf dem Tab Detaillierter Saldo die Konten hinzu, für die Sie den detaillierten Saldo anzeigen möchten.
3. Wählen Sie das Kontrollkästchen Verwenden für die hinzugefügten Konten aus.
4. Klicken Sie auf Schließen und generieren.

Detaillierter Saldo nach Unterkonten anzeigen

Zur Anzeige des detaillierten Saldos nach Unterkonten:

1. Klicken Sie im Bericht Saldenbilanz auf Einstellungen.
2. Wählen Sie im Fenster Berichtseinstellungen auf dem Tab Gruppieren oberhalb der Kontentabelle das Kontrollkästchen Nach Unterkonten aus.
3. Fügen Sie auf dem Tab Detaillierter Saldo die Konten hinzu, für die Sie den detaillierten Saldo anzeigen möchten.
4. Wählen Sie die Kontrollkästchen Nach Unterkonten und Verwenden für die hinzugefügten Konten aus.
5. Klicken Sie auf Schließen und generieren.

Detaillierter Saldo nach Unterkonten und analytischen Messungen anzeigen

Um den detaillierten Saldo nach Unterkonten und analytischen Messungen anzuzeigen:

1. Klicken Sie im Bericht Saldenbilanz auf Einstellungen.
2. Fügen Sie im Fenster Berichtseinstellungen auf dem Tab Gruppieren die Konten hinzu, für die Sie den detaillierten Saldo anzeigen möchten.
3. Um den detaillierten Saldo nach Unterkonten anzuzeigen, wählen Sie das Kontrollkästchen Nach Unterkonten für die Konten aus.
4. Um den detaillierten Saldo nach analytischen Messungen der Konten anzuzeigen, wählen Sie die analytischen Messungen für die Konten aus.
5. Wählen Sie das Kontrollkästchen Verwenden für die Konten aus.
6. Öffnen Sie den Tab Detaillierter Saldo und geben Sie die gleichen Kontoeinstellungen wie auf dem Tab Gruppieren an.
7. Klicken Sie auf Schließen und generieren.

Details zum Hinzufügen von Konten und zum Festlegen analytischer Messungen finden Sie in Schritt 3 im Abschnitt Gruppieren.

Hinweis. Wenn 1C:Drive den Bericht erstellt, werden alle Einstellungen des Berichts, einschließlich Gruppieren und Filtern, berücksichtigt. Wenn ein Konto mit einer Kombination dieser Einstellungen übereinstimmt, wird das Konto in dem Bericht angezeigt. Wenn es für dieses Konto auch die Einstellungen Detaillierter Saldo gibt, wird der detaillierte Saldo für dieses Konto angezeigt.

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