Banka ekstresi işleme ayarları

<< Prev   Next >>

Banka ekstresi işleme ayarları aşağıdaki işlemler de dahil olmak üzere, bankalarla veri değişimi için gereklidir:

• Banka ekstrelerini dosyadan içe aktarmak.
• Banka ödemelerini dosyaya aktarmak.

Banka işleme ayarları için:

1. Finans > Ayrıca bakınız > Banka ekstresi işleme ayarları yolunu takip edin.
2. Oluştur'a tıklayın.
3. Banka ekstresi işleme ayarları (Oluştur) penceresinde aşağıdakileri girin veya seçin:
   • Tanım. Ayarların kısa açıklaması.
   • Veri işlemcisi. Banka ile veri değişimini destekleyen bir veri işlemcili dosya seçin. Veri işlemcisi seçtiğinizde ayarları görünür.
     Not. Veri işlemcileri listesi 1C:Drive'ın yerel sürümüne göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için, 1C:Drive paketini temin ettiğiniz 1C International iş ortağı ile irtibata geçin.
4. Veri işlemcisi ayarlarını yapın.
5. Sakla ve kapat'a tıklayın.

Veri işlemcisi ayarları

Veri işlemcisi ayarları 1C:Drive'ın yerel sürümüne bağlı olarak değişebilir. Aşağıdaki açıklamalar 1C International ekibinin sağladığı veri işlemcisi için geçerlidir.

Veri işlemcisi için aşağıdaki ayarlar varsayılan olarak doldurulur:

• Kodlama. Veri değişimi için kullanılan dosya kodlaması.
  Varsayılan kodlama UTF-8'dir.
• Dosya uzantıları. Veri değişimi için kullanılabilen dosyaların uzantıları. Banka ekstresi işleme sırasında 1C:Drive'a aktarmak için bu uzantılara sahip dosyaları seçebilirsiniz.
  Varsayılan dosya uzantısı: Banka ekstresi dosyası (</em>.sta)|<em>.sta.

Bu ayarları "olduğu gibi" bırakmanız önerilir.

Diğer veri işlemcisi ayarları:

1. İçe aktar sekmesinde aşağıdakileri girin veya seçin:
   • Otomatik ödeme tahsisi. Veri işlemcisinin otomatik olarak, ödenmemiş faturaları tespit edip ödemeleri bunlara tahsis ettiğini gösterir. Ödenmemiş fatura yoksa ödeme otomatik olarak Avans ödeme olarak işaretlenir.
   • İçe aktarım dizini. Banka ödemesi bilgilerini içeren dosyaların içe aktarılacağı kaynak dizin.
2. Dışa aktar sekmesinin Dışa aktarım dizini alanında, banka ödemesi bilgilerini içeren dosyaların aktarılacağı hedef dizini belirtin.
3. Ek ayarlar sekmesinde aşağıdakiler için değerleri seçin:
   • CF_item_from_customer. Müşteriden alınan ödemeler için nakit akışı öğesi.
   • CF_item_to_supplier. Tedarikçilere yapılan ödemeler için nakit akışı öğesi.
   • CF_item_other. Diğer ödemeler için nakit akışı öğesi.

   Her bir seçenek için nakit akışı öğelerinin listesi Nakit akışı öğeleri kataloğuna bağlıdır.
   Belirtilen nakit akışı öğeleri, banka ödemesini dosyadan içe aktardığınızda Banka ekstresi işleme penceresinde gösterilir.

<< Prev   Next >>