Configuración de procesamiento de extracto bancario

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La configuración de procesamiento de extracto bancario se requieren para el intercambio de datos con los bancos, incluyendo lo siguiente:

• Importación de los extractos bancarios desde un archivo.
• Exportación de los pagos bancarios al archivo.

Para especificar la configuración del procesamiento bancario:

1. Ir a Gestión de efectivo > Ver también > Configuración de procesamiento de extracto bancario.
2. Haga clic en Crear.
3. En la ventana Configuración del procesamiento de extracto bancario (creación), introduzca o seleccione lo siguiente:
   • Denominación. Una denominación breve de la configuración.
   • Procesador de datos. Seleccione un archivo con un procesador de datos que soporte el intercambio de datos bancarios. Al seleccionar un procesador de datos, aparece su configuración.
     Nota. La lista de procesadores de datos depende de la versión localizada de 1C:Drive. Para más detalles, contacte con el socio de 1C International que le proporcionó el paquete de distribución de 1C:Drive.
4. Especifique la configuración del procesador de datos.
5. Haga clic en Guardar y cerrar.

Configuración del procesador de datos

Las configuraciones del procesador de datos pueden variar dependiendo de la versión localizada de 1C:Drive. La siguiente descripción se aplica a un procesador de datos proporcionado por el equipo de 1C International.

Para el procesador de datos, la siguiente configuración está rellenada por defecto:

• Codificación. La codificación de los archivos que se utiliza para el intercambio de datos.
  La codificación por defecto es UTF-8.
• Extensiones de archivo. Las extensiones de los archivos que se pueden utilizar para el intercambio de datos. Podrá seleccionar archivos con estas extensiones para importarlos a 1C:Drive durante el procesamiento de extracto bancario.
  La extensión de archivo por defecto es Archivo de extracto bancario (</em>.sta)|<em>.sta.

Se recomienda mantener esta configuración "tal cual".

Para especificar otra configuración del procesador de datos:

1. En la pestaña Importar, introduzca o seleccione lo siguiente:
   • Asignación automática de pagos. Indica que el procesador de datos detecta automáticamente las facturas pendientes y les asigna los pagos. Si no existen facturas pendientes, un pago se marca automáticamente como Pago anticipado.
   • Directorio de importación. Un directorio fuente para importar archivos con datos de pagos bancarios.
2. En la pestaña Exportar, en el campo Directorio de exportación, especifique un directorio de destino para exportar los archivos con los datos de los pagos bancarios.
3. En la pestaña Configuración adicional, seleccione los valores para las siguientes opciones:
   • CF_item_from_customer. Un elemento del flujo de efectivo para los pagos recibidos de los clientes.
   • CF_item_to_supplier. Un elemento del flujo de efectivo para los pagos efectuados a los proveedores.
   • CF_item_other. Un elemento del flujo de efectivo para otros pagos.

   Para cada opción, la lista de elementos del flujo de efectivo está basada en el catálogo de elementos del flujo de efectivo.
   Los elementos del flujo de efectivo especificados se mostrarán en la ventana Procesamiento de extracto bancario al importar un extracto bancario desde un archivo.

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