Einstellungen der Kontoauszugsverarbeitung

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Für den Datenaustausch mit Banken sind unter anderem folgende Einstellungen der Kontoauszugsverarbeitung erforderlich:

• Kontoauszügen aus einer Datei importieren.
• Überweisungen in eine Datei exportieren.

So legen Sie die Einstellungen für die Kontoauszugsverarbeitung fest:

1. Gehen Sie zu Barmittelverwaltung > Siehe auch > Einstellungen der Kontoauszugsverarbeitung.
2. Klicken Sie auf Erstellen.
3. Geben Sie im Fenster Einstellungen der Kontoauszugsverarbeitung (Erstellung) Folgendes ein oder wählen Sie es aus:
   • Beschreibung. Eine kurze Beschreibung der Einstellungen.
   • Datenprozessor. Wählen Sie eine Datei mit einem Datenprozessor, der den Austausch von Bankdaten unterstützt. Nachdem Sie einen Datenprozessor ausgewählt haben, werden dessen Einstellungen angezeigt.
     Hinweis. Eine Liste der Datenprozessoren hängt von der lokalisierten Version von 1C:Drive ab. Weitere Informationen erhalten Sie vom internationalen Partner von 1C, von dem Sie das 1C:Drive-Distributionspaket erhalten haben.
4. Geben Sie die Einstellungen für den Datenprozessor an.
5. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Einstellungen des Datenprozessors

Die Einstellungen des Datenprozessor können je nach der lokalisierten Version von 1C:Drive variieren. Die folgende Beschreibung gilt für einen Datenprozessor, der vom 1C International Team zur Verfügung gestellt wird.

Für den Datenprozessor werden die folgenden Einstellungen standardmäßig ausgefüllt:

• Verschlüsselung. Die Verschlüsselung von Dateien, die für den Datenaustausch verwendet wird.
  Die Standardverschlüsselung ist UTF-8.
• Dateierweiterungen. Die Erweiterungen der Dateien, die für den Datenaustausch verwendet werden können. Sie können Dateien mit diesen Erweiterungen auswählen, um sie während der Kontoauszugsverarbeitung in 1C:Drive zu importieren.
  Die Standard-Dateierweiterung ist Kontoauszugsdatei (*.sta)|*.sta.

Es wird empfohlen, diese Einstellungen so zu belassen, wie sie sind.

Zur Angabe anderer Datenprozessoreinstellungen:

1. Geben Sie auf der Registerkarte Import folgendes ein oder wählen Sie es aus:
   • Automatische Zahlungszuordnung. Gibt an, dass der Datenprozessor ausstehende Rechnungen automatisch erkennt und ihnen Zahlungen zuordnet. Wenn keine offenen Rechnungen vorhanden sind, wird eine Zahlung automatisch als Vorauszahlung markiert.
   • Verzeichnis importieren. Ein Quellverzeichnis für den Import von Dateien mit Überweisungsdaten.
2. Auf der Registerkarte Export geben Sie im Feld Verzeichnis exportieren ein Zielverzeichnis für den Export von Dateien mit Überweisungsdaten an.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Zusatzeinstelllungen auf dem Postserver bearbeiten Werte für Folgendes aus:
   • CF_item_from_customer. Cashflow-Posten für von Kunden erhaltene Zahlungen.
   • CF_item_to_supplier. Cashflow-Posten für Zahlungen an Lieferanten.
   • CF_item_other. Cashflow-Posten für sonstige Zahlungen.

   Für jede Option wird eine Liste von Cashflow-Posten auf der Grundlage des Cashflow-Postenkatalogs erstellt.
   Die angegebenen Cashflow-Posten werden im Bearbeitungsfenster für Kontoauszüge angezeigt, wenn Sie einen Kontoauszug aus einer Datei importieren.

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