Borç dekontları

<< Prev Next >>

Tedarikçinize mal veya hizmet siparişi verip satın alma faturası kaydı girdiğinizde, iş yerinizin tedarikçiye olan borcunu düşürmeniz gerekebilir. Örneğin, tedarikçiniz size ekstra bir indirim yapmış olabilir ya da siz kusurlu bir ürün için iade talep etmiş olabilirsiniz.

Bu durumda, tedarikçiniz iş yerinize alacak dekontu düzenler, siz de bu belgeyi aldığınızda 1C:Drive'a borç dekontu kaydı girersiniz. Bu belge, satın alma tutarında azalma olduğunu gösterir.

İş yerinizin tedarikçiye sipariş verip iade ettiği veya hiç teslim almadığı mal veya hizmetler, bunların miktarları ve anlaşmalı fiyatları borç dekontunda listelenir. Ayrıca, tedarikçinin onaylaması koşuluyla, borç dekontunu borç tutarını düzeltmek için de kullanabilirsiniz.

Genellikle, borç dekontunun düzenlenme nedeni belirtilir ve orijinal satın alma faturasına referans verilir.

Alacağınızı iş yerinizin tedarikçiye olan borcundan düşebilir veya gelecekteki satın alımlara uygulayabilirsiniz.

Borç dekontlarını görüntüleme

Borç dekontları listesini görüntülemek için:

Satın alma > İade > Borç dekontları'na tıklayın.

Borç dekontu alanları

Borç dekontunda şu alanlar bulunur:

Cari hesap (gerekli). Borç dekontunu düzenlediğiniz tedarikçi.
Sözleşme (gerekli). Borç dekontu kaydı için geçerli olan tedarikçi sözleşmesi.
Temel belge. Borç dekontunu uygulamak istediğiniz satın alma faturası veya mal iadesi. Bu alanın kullanılabilmesi için borç dekontunun İşlem alanı "Alınan indirim", "Satın alma iadesi" veya "Stoksuz satış" olarak ayarlanmış olmalıdır.
Düzeltilmiş tutar, vergi dahil. İş yerinizin tedarikçiye olan borcunu azaltacak para tutarı.
Bu alanın kullanılabilmesi için borç dekontunun İşlem alanı "Borç hesabı düzeltme" veya "Alınan indirim" olarak ayarlanmış olmalıdır.
Toplam düzeltme. Satın alınan ürünlerin iadesi nedeniyle iş yerinizin tedarikçiye olan borcunu azaltacak para tutarı. Temel belgenin içeriğine göre otomatik olarak doldurulur. Değiştirilemez.
Bu alanın kullanılabilmesi için borç dekontunun İşlem alanı "Satın alma iadesi" veya "Stoksuz satış" olarak ayarlanmış olmalıdır.
Numara. Benzersiz borç dekontu numarası. Borç dekontunu kolayca bulmanıza yardımcı olur.
Tarih. Borç dekontu kaydının girildiği tarih ve saat.
İşlem. Borç dekontu türü. Kullanılabilecek değerler:
- Borç hesabı düzeltme. İndirim veya satın alma iadesinden farklı bir nedenle iş yerinizin tedarikçiye olan borcunu azaltır. Örneğin, tedarikçi ürün teslimatını geciktirdiği iş yerinize verdiği zararı tazmin etmek istiyor olabilir.
- Alınan indirim. Satın alma faturası kaydı girildikten sonra satın almaya indirim uygular. Örneğin, tedarikçi sizi satın alma faturasını hemen ödemeye teşvik etmek istiyor olabilir.
- Satın alma iadesi. Borç dekontu bir ürün iade belgesiyle bağlantılıdır. Bu tür bir borç dekontu stoktaki ürünlerin fiziksel transferini yerine getirmez. Ürünlerin transferi için ayrı bir ürün iade belgesi kullanın.
- Stoksuz satış. Satın alma iadesine benzer fakat stoksuz satış ürünleri için kullanılır.
İş yeri (gerekli). Borç dekontu kaydını giren iş yeri.
Ambar. İade ürünlerin çıkacağı, iş yerinize ait ambar. Bu alan sadece, Satın alma iadesi akışı seçeneği "Borç dekontu belgesi, stok dahil olmak üzere tüm girişleri kaydeder" olarak ayarlanmışsa kullanılabilir.
Muhasebe hesabı (gerekli). Düzeltilen tutarın kaydedileceği muhasebe hesabı. Genellikle, bir kontra gider hesabıdır.

Proje / Proje evresi. Bu belgeyle kaydedilen işlem satırlarının ilişkili olduğu proje veya proje evresi.
Belgelerin Proje / Proje evresi alanı varsa bu alanın değeri, bu belgeden oluşturulan belgelere otomatik doldurulur.
Belge değeri, gelir ve giderlerin projeye veya proje evresine göre kaydedilmesi ve takibi için kullanılabilir. Proje ayarlarında Gelir ve giderleri proje evresine göre takip et onay kutusu seçiliyse uygulanır.
Proje veya proje evresi seçme hakkında bilgi için bkz. Proje seçme aracı.

Proje / Proje evresi alanının kullanılabilmesi için Ayarlar > İş yeri bölümünde Proje bazlı muhasebe onay kutusu seçili olmalıdır.

Bu alan bir veya daha fazla borç dekontu sekmesinde gösterilebilir:

Alanın konumu	Alan konumunun koşulları
Ek bilgi sekmesinde	Borç dekontunun ayarlarında (Daha fazla > Ayarlar) Proje/Proje evresi alanı Ek bilgi sekmesinde olarak ayarlı.
Tutar paylaştırma sekmesinde	Borç dekontu ayarlarında (Daha fazla > Ayarlar) Proje / Proje Evresi alanının konumu Tablo bölümünde olarak ayarlı. Borç dekontunda İşlem = Alınan indirim veya Borç hesabı düzeltme.
Ürünler sekmesinde	Borç dekontu ayarlarında (Daha fazla > Ayarlar) Proje / Proje Evresi alanının konumu Tablo bölümünde olarak ayarlı. Borç dekontunda İşlem = Satın alma iadesi veya Stoksuz satış.

Borç dekontu oluşturma

Borç dekontu oluşturmak için:

Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
- Satın alma > İade > Borç dekontları bölümüne gidip Oluştur'a tıklayın.
- Bir satın alma faturası veya ürün iadesi açıp Yeni evraka aktar > Borç dekontu'na tıklayın.
Borç dekontunun alanlarını doldurun.
Daha fazla bilgi için bkz. Borç dekontu alanları.
Borç dekontunun işlem türü "Satın alma iadesi" ise iade ürünleri belirtin.
Ayrıntılı bilgi için bkz. İade ürünleri belirtme.
Borç dekontunun işlem türü "Borç hesabı düzeltme" veya "Alınan indirim" ise düzeltmeleri veya indirimleri belirtin.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Düzeltmeleri veya indirimleri belirtme.
Borç dekontu tutar paylaştırmayı belirtin.
Daha fazla bilgi için bkz. Borç dekontu tutar paylaştırmayı belirtme.
Borç dekontunun düzenlenme nedenini belirtin.
Daha fazla bilgi için bkz. Borç dekontu düzenleme nedenini belirtme.
Kaydet'e tıklayın.

İade ürünleri belirtme

Satın alma iadesi nedeniyle bir borç dekontu kaydı girildiğinde borç dekontunun İşlem alanında "Satın alma iadesi" seçilir. Daha fazla bilgi için bkz. Borç dekontu alanları.

Bu tür bir borç dekontu için, iş yerinizin tedarikçiye iade ettiği ürünleri ve düzeltilmiş tutarı da belirtmelisiniz. Bunun için:

Borç dekontunu açın.
Temel belgeden doldur'a tıklayın.
1C:Drive, Kaynak alanında belirttiğiniz satın alma faturası veya ürün iade belgesine göre Ürünler sekmesindeki tabloyu otomatik olarak doldurur.
İade edilen her bir ürün için Ürünler sekmesinde aşağıdakileri yapın:
1. Borç dekontu bir satın alma faturasına bağlıysa İade miktarı sütununda, iade edilen miktarı belirtin.1C:Drive Düzeltilmiş tutar sütununun değerini hesaplar.
2. Borç dekontu bir mal iadesine bağlıysa Düzeltilmiş tutar sütununda, iş yerinizin borcundan düşmek istediğiniz tutarı belirtin.

1C:Drive borç dekontunun düzeltilmiş tutarını hesaplar ve Düzeltilmiş tutar alanında gösterir.

Düzeltmeleri veya indirimleri belirtme

İş yeriniz için düzeltme veya indirim nedeniyle bir borç dekontu kaydı girdiğinizde, borç dekontunun İşlem alanında "Alınan indirim" veya "Borç hesabı düzeltme" seçeneklerinden birini tercih edin. Daha fazla bilgi için bkz. Borç dekontu alanları.

Bu tür bir borç dekontu için, borcun azaltılacağı bir veya birkaç satın alma faturası ile birlikte düzeltme/indirim tutarı belirtilmelidir. Bunun için:

Borç dekontunu açın.
Borçlandırılmış işlemler sekmesine tıklayın.
Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
- Borçlandırılmış işlemler sekmesindeki tabloyu ilgili kaynak belgeyle otomatik olarak doldurmak için Döneme göre doldur'a tıklayın, belgelerin düzenlendiği dönemi girin ve Seç'e tıklayın.
- Belirli bir kaynak belgeyi seçmek için Seç'e ve ardından Satın alma faturası'na tıklayın ve istenilen belgeyi belirleyip Seç'e tıklayın.
  Ayrıca, tabloya kayıt ekleyebilir, kayıtları silebilir veya düzenleyebilirsiniz.
Düzeltme tutarı alanında, düzeltme veya indirim tutarını belirtin.

Borç dekontu tutar paylaştırmayı belirtme

Bir tedarikçi için borç dekontu kaydı girdiğinizde, düzeltilmiş tutarı nasıl tahsis edeceğinize karar vermeniz gerekir. Bu büyük oranda, borç dekontu kaydı girilmeden önce iş yerinizin temel fatura için tedarikçiye ödeme yapıp yapmadığına bağlıdır.

Tedarikçiye ödeme yapıldıysa, iş yerinizin faturadan kaynaklanan borcunu borç dekontunun tutarı kadar düşürün. Tedarikçiye henüz ödeme yapılmadıysa, tutarı avans ödeme olarak tahsis edin.

Borç dekontunun tutarını paylaştırmak (tahsis etmek) için:

Borç dekontunu açın.
Tutar paylaştırma sekmesine tıklayın.
Doldur'a tıklayın.
1C:Drive, iş yerinizin temel fatura için yaptığı ödemelere göre Tutar paylaştırma sekmesindeki tabloyu doldurur.
Tutarı avans ödeme olarak tahsis etmek için, tahsis edilen tutar kaydı için Avans onay kutusunu seçin.
Gerekirse, tahsis edilen tutar kaydı için mahsup tutarını Mahsup edilen tutar sütununda değiştirin.
Gerekirse, tahsis edilen tutar kaydı için mahsup tutarını Belge sütununda başka bir fatura seçin.
Tutarı avans ödeme olarak paylaştıracağınızı belirttiyseniz mahsup tutar için belge belirtmeye gerek yoktur.
Gerekirse, tahsis edilen tutar kaydı için Sipariş sütununda satın alma siparişi belirtin.
Ayrıca, tabloya kayıt ekleyebilir, kayıtları silebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Borç dekontu düzenleme nedenini belirtme

Her bir borç dekontu için, neden kayıt girildiğinin belirtilmesi gerekir. Bunun için:

Borç dekontunu açın.
Ek bilgi sekmesine tıklayın.
Düzeltme nedeni alanında, düzeltmenin neden kaynaklandığını kısaca açıklayın.
Gerekirse, Not alanına ayrıntılı açıklama girebilirsiniz.

<< Prev Next >>