Nota debit

<< Prev Next >>

Ketika Anda memesan barang atau jasa dari supplier dan Anda telah mencatatkan faktur supplier, Anda mungkin perlu mengurangi utang perusahaan Anda kepada supplier tersebut. Misalnya, supplier Anda setuju untuk memberikan diskon ekstra atau Anda meminta retur barang karena ada suplai barang yang rusak.

Dalam skenario ini, supplier Anda menerbitkan dokumen nota kredit ke perusahaan Anda dan, setelah Anda menerimanya, Anda mencatatkan dokumen nota debit tersebut di 1C:Drive. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengurangan pada pembelian Anda.

Dalam nota debit, Anda mencantumkan produk, jumlah, dan harga yang disepakati untuk produk atau jasa yang dipesan perusahaan Anda dari supplier, tetapi perusahaan Anda melakukan retur atau tidak menerimanya. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan nota debit jika Anda hanya ingin menyesuaikan jumlah utang asalkan supplier telah mengonfirmasinya.

Biasanya, Anda menyebutkan alasan untuk nota debit dan merujuk pada faktur supplier asli.

Anda bisa mendapatkan kredit dari supplier dalam bentuk pengurangan utang Anda kepada perusahaan mereka, atau Anda dapat menerapkan kredit tersebut untuk pembelian di masa mendatang.

Melihat nota debit

Untuk melihat daftar nota debit:

Klik Pembelian > Nota debit.

Bidang nota debit

Nota debit memiliki bidang-bidang berikut:

Rekanan (wajib diisi). Supplier yang Anda catatkan nota debit.
Kontrak (wajib diisi). Kontrak supplier yang mengatur pencatatan nota debit.
Dokumen dasar. Faktur supplier atau retur barang tempat Anda ingin menerapkan nota debit. Bidang ini hanya tersedia jika bidang Operasi pada nota debit diatur ke "Diskon diterima", "Retur pembelian", atau "Dropship".
Jumlah yang disesuaikan, termasuk pajak. Jumlah uang untuk mengurangi utang perusahaan Anda kepada supplier.
Bidang ini hanya tersedia jika bidang Operasi pada nota debit diatur ke "Penyesuaian utang dagang" atau "Diskon diterima".
Penyesuaian total. Jumlah uang untuk mengurangi utang perusahaan Anda kepada supplier karena retur produk yang dibeli. Bidang ini secara otomatis terisi sesuai dengan konten dokumen dasar. Anda tidak dapat mengeditnya.
Bidang ini hanya tersedia jika bidang Operasi pada nota debit diatur ke "Retur pembelian" atau "Dropship".
Nomor. Nomor nota debit unik. Nomor ini membantu Anda mengidentifikasi nota debit.
Tanggal. Tanggal dan waktu pencatatan nota debit.
Operasi. Jenis nota debit. Jenisnya dapat berupa:
- Penyesuaian utang dagang. Mengurangi utang perusahaan Anda kepada supplier dengan alasan, bukan dengan diskon atau retur pembelian. Misalnya, supplier menunda pengiriman barang dan ingin memberikan kompensasi kepada perusahaan Anda.
- Diskon diterima. Menerapkan diskon untuk pembelian setelah Anda mencatatkan faktur supplier. Misalnya, supplier ingin memberikan bonus pembayaran cepat kepada perusahaan Anda untuk faktur supplier.
- Retur pembelian. Nota debit memulai dokumen retur barang atau didasarkan pada dokumen retur barang. Nota debit jenis ini sendiri tidak mengasumsikan adanya transfer fisik barang dalam persediaan. Untuk mencatatkan transfer barang, gunakan dokumen retur barang terpisah.
- Dropship. Mirip dengan Retur pembelian tetapi digunakan untuk produk dropship.
Perusahaan (wajib diisi). Perusahaan Anda yang mencatatkan nota debit.
Gudang. Gudang perusahaan Anda tempat Anda meretur barang. Bidang ini hanya tersedia jika opsi Arus retur pembelian diatur ke "Dokumen nota debit memposting semua entri, termasuk persediaan."
Akun buku besar (wajib diisi). Akun buku besar untuk mencatat jumlah yang disesuaikan. Biasanya, ini adalah akun beban kontra.

Proyek/Fase proyek. Proyek atau fase proyek terkait catatan transaksi mendetail yang dicatat dokumen ini.
Nilai bidang ini diisi ke dokumen yang dihasilkan dari dokumen ini jika memiliki bidang Proyek/Fase proyek.
Nilai bidang ini dapat digunakan untuk mencatat dan melacak penghasilan dan beban berdasarkan proyek atau fase proyek. Hal ini berlaku jika kotak Lacak penghasilan dan beban berdasarkan fase proyek dicentang di dalam pengaturan proyek.
Untuk mempelajari cara memilih proyek atau fase proyek, lihat Alat pemilihan proyek.

Bidang Proyek/Fase proyek tersedia jika kotak Akuntansi berbasis proyek dicentang di Pengaturan > Perusahaan.

Bidang ini dapat ditampilkan pada satu atau beberapa tab nota debit:

Posisi bidang	Kondisi posisi bidang
Pada tab Informasi tambahan	Posisi bidang Proyek/Fase proyek diatur ke Pada tab Informasi tambahan di pengaturan nota debit (Tindakan lainnya > Pengaturan).
Pada tab Alokasi jumlah	Posisi bidang Proyek/Fase proyek diatur ke Di bagian tabel di pengaturan nota debit (Tindakan lainnya > Pengaturan). Di dalam nota debit, Operasi adalah Diskon diterima atau Penyesuaian utang dagang.
Pada tab Produk	Posisi bidang Proyek/Fase proyek diatur ke Di bagian tabel di pengaturan nota debit (Tindakan lainnya > Pengaturan). Di dalam nota debit, Operasi adalah Retur pembelian atau Dropship.

Membuat nota debit

Untuk membuat nota debit:

Lakukan salah satu hal berikut:
- Klik Pembelian > Nota debit kemudian klik Create (Buat).
- Buka faktur supplier atau retur barang dan klik Hasilkan > Nota debit.
Isi bidang nota debit.
Untuk informasi selengkapnya, lihat Bidang nota debit.
Jika nota debit memiliki jenis operasi "Retur pembelian", tentukan produk retur pembelian.
Untuk informasi selengkapnya, lihat Menentukan produk retur.
Jika nota debit memiliki tipe operasi "Penyesuaian utang dagang" atau "Diskon diterima", tentukan potongan atau diskonnya.
Untuk informasi selengkapnya, lihat Menentukan potongan atau diskon.
Tentukan alokasi jumlah nota debit.
Untuk informasi selengkapnya, lihat Menentukan alokasi jumlah nota debit.
Tentukan alasan nota debit.
Untuk informasi selengkapnya, lihat Menentukan alasan nota debit.
Klik Posting.

Menentukan produk retur

Ketika Anda mencatatkan nota debit untuk alasan retur pembelian, Anda memilih "Retur pembelian" pada bidang Operasi nota debit. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bidang nota debit.

Untuk nota debit demikian, Anda juga harus menentukan produk yang diretur oleh perusahaan Anda kepada supplier dan jumlah yang disesuaikan. Caranya:

Buka nota debit.
Klik Isi dari dokumen dasar.
1C:Drive mengisi tabel pada tab Produk berdasarkan faktur supplier atau dokumen retur barang yang Anda tentukan pada bidang Dasar.
Pada tab Produk, untuk setiap produk yang diretur, lakukan hal berikut:
1. Jika nota debit didasarkan pada faktur supplier, di kolom Kuantitas retur, tentukan kuantitas yang diretur. 1C:Drive menghitung nilai kolom Jumlah yang disesuaikan.
2. Jika nota debit didasarkan pada retur barang, dalam kolom Jumlah yang disesuaikan, tentukan jumlah yang ingin Anda kurangi dari utang perusahaan Anda.

1C:Drive menghitung jumlah penyesuaian yang dihasilkan pada nota debit dan menampilkannya pada bidang Jumlah yang disesuaikan.

Menentukan potongan atau diskon

Ketika Anda mencatatkan nota debit untuk alasan diskon atau potongan untuk perusahaan Anda, Anda memilih "Diskon diterima" atau "Penyesuaian utang dagang" pada bidang Operasi nota debit. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bidang nota debit.

Untuk nota debit demikian, Anda perlu menentukan satu atau beberapa dokumen faktur supplier yang akan diterapkan pengurangan utang dan jumlah potongan atau diskon. Caranya:

Buka nota debit.
Klik tab Transaksi yang didebit.
Lakukan salah satu hal berikut:
- Untuk mengisi tabel pada tab Transaksi didebit dengan dokumen dasar yang sesuai secara otomatis, klik Isi dengan periode, tentukan periode saat dokumen diterbitkan, dan klik Pilih.
- Untuk memilih dokumen dasar tertentu, klik Pilih, klik Faktur supplier, klik dokumen yang diinginkan, dan klik Pilih.
  Selain itu, Anda juga dapat menambah, mengedit, atau menghapus catatan tabel.
Pada bidang Jumlah penyesuaian, tentukan jumlah potongan atau diskon.

Menentukan alokasi jumlah nota debit

Ketika Anda mencatatkan nota debit untuk supplier, Anda perlu memutuskan cara mengalokasikan jumlah yang disesuaikan. Terutama, hal ini tergantung pada apakah perusahaan Anda telah melakukan pembayaran kepada supplier untuk faktur dasar sebelum Anda mencatatkan nota debit.

Jika ada pembayaran kepada supplier, kurangi utang perusahaan Anda untuk faktur tersebut dengan jumlah yang tertera di nota debit. Jika sejauh ini belum ada pembayaran kepada supplier, alokasikan jumlah tersebut sebagai advance payment.

Untuk mengalokasikan jumlah nota debit:

Buka nota debit.
Klik tab Alokasi jumlah.
Klik Isi.
1C:Drive mengisi tabel pada tab Alokasi jumlah sesuai dengan pembayaran yang dilakukan perusahaan Anda untuk faktur dasar.
Untuk mengalokasikan jumlah tersebut sebagai advance payment, pilih kotak centang Advance untuk catatan jumlah yang dialokasikan.
Jika perlu, dalam kolom Jumlah kliring, ubah jumlah offset untuk catatan jumlah yang dialokasikan.
Jika perlu, dalam kolom Dokumen, pilih faktur lain untuk catatan jumlah yang dialokasikan.
Anda tidak perlu menentukan dokumen untuk jumlah offset jika Anda menentukan bahwa Anda mengalokasikannya sebagai advance payment.
Jika perlu, dalam kolom Pesanan, tentukan purchase order untuk catatan jumlah yang dialokasikan.
Selain itu, Anda juga dapat menambah, mengedit, atau menghapus catatan tabel.

Menentukan alasan nota debit

Untuk setiap nota debit, Anda harus menentukan alasan Anda mencatatkannya. Caranya:

Buka nota debit.
Klik tab Informasi tambahan.
Pada bidang Alasan koreksi, tentukan deskripsi alasan secara singkat.
Jika perlu, pada bidang Catatan, tentukan deskripsi alasan secara mendetail.

<< Prev Next >>