Übersicht über Zahlungseingänge

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Ein Zahlungseingang ist ein Dokument, mit dem Geld, das Ihre Firma erhält, auf einem Liquiditätskonto verbucht wird. Dabei kann es sich um eine Geldüberweisung eines Kunden, eines Darlehensnehmers oder eines anderen Unternehmens, einer Organisation oder einer natürlichen Person handeln.

Ein Zahlungseingang wird im folgenden Prozess verwendet:

Prozess	Zweck des Dokuments
Q2C-Prozess	Erfassen Sie Geldsummen, die auf das Liquiditätskonto einer Firma von einem Geschäftspartner wie einem Kunden, erhalten werden.

Für die Bearbeitung von Zahlungseingängen verwenden Sie die Liste der Zahlungseingänge. Um es zu öffnen, gehen Sie zu Barmittelverwaltung > Zahlungseingänge.

In der Liste der Zahlungseingänge können Sie Folgendes tun:

Operationen mit Zahlungseingängen

In 1C:Drive können Sie einen Zahlungseingang erstellen, um die folgenden Operationen zu registrieren:

Operation	Beschreibung
Zahlung vom Kunden	Eine Zahlung eines Kunden für Waren oder Services, die von Ihrer Firma bereitgestellt wurden.
Rückerstattung vom Lieferanten	Eine Zahlung eines Lieferanten für zurückgegebene Produkte oder eine teilweise Rückgabe des an einen Lieferanten gezahlten Geldes aufgrund einer Preiskorrektur für ein Produkt oder eine Service.
Rückgabe von abrechnungspflichtiger Person	Rückzahlung einer Vorauszahlung an einen Mitarbeiter.
Auszahlung aus der Kasse	Überweisung von einer Kasse auf das Liquiditätskonto einer Firma. Zum Beispiel eine Bargeldabgabe.
Auszahlung aus der Kasse (Inventurmethode (Einzelhandel))	Überweisung von einer nicht automatisierten POS auf das Liquiditätskonto einer Firma. Es ist nur verfügbar, wenn eine Firma die Funktionalität von Lagern vom Typ POS nutzt. Inventurmethode (Einzelhandel). Diese Funktionalität wurde seit Version 1.5.4 aus 1C:Drive entfernt. Für diejenigen, die die Funktionalität bereits nutzen, bleibt sie jedoch weiterhin verfügbar. In diesem Fall wird das Kontrollkästchen POS mit Inventurmethode (Einzelhandel) verwenden unter Einstellungen > Verkauf, unter Einzelhandel aktiviert und ausgewählt.
Fremdwährungserwerb	Ein Kauf von Fremdwährung. Wählen Sie diese Operation, wenn Sie den Betrag der gekauften Fremdwährung registrieren möchten.
Sonstige	Eine erhaltene Zahlung, die in keine andere Kategorie passt.
Übrige Forderungen	Eine von einem Geschäftspartner erhaltene Zahlung, der weder Kunde noch Lieferant einer Firma ist (das Kontrollkästchen Sonstige Beziehung ist in den allgemeinen Informationen des Geschäftspartners aktiviert). Zum Beispiel die Rückgabe einer Einzahlung durch den Zoll.
Darlehensrückzahlung durch Mitarbeiter	Ein Darlehen, das ein Mitarbeiter an Ihre Firma zurückzahlt.
Darlehensrückzahlung durch Geschäftspartner	Ein Darlehen, das ein Geschäftspartner an Ihre Firma zurückzahlt.
Darlehen geliehen	Ein Darlehen, das Ihrer Firma gewährt wird.
Zahlung von Dritten	Eine Zahlung, die eine dritte Partei im Namen des Kunden Ihrer Firma leistet. Solche Zahlungen müssen auf Verkaufsrechnungen beruhen, bei denen das Kontrollkästchen Zahlung von Dritten aktiviert ist.

Eine detaillierte Beschreibung aller Felder des Zahlungseingangs finden Sie unter Felder des Zahlungseingangs.

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