Finansa genel bakış

<< Prev   Next >>

1C:Drive'ın Finans modülünü kullanarak banka ve kasa işlemlerini yönetebilir ve takip edebilirsiniz. Bu modül sayesinde farklı türlerde banka/kasa işlemlerini kaydedebilir ve yönetebilir, ilgili master verileri tutabilir, nakit akışlarını planlayabilir ve işlem verilerine bağlı raporları analiz edebilirsiniz.

İşlemleri kaydetme ve yönetme

• Ödeme işlemleri

  Banka ve kasa hesaplarında gerçekleşen ya da ödeme işlemcileri yoluyla yapılan gelen ve giden ödeme işlemlerini kaydedebilirsiniz. Örneğin: müşterilerden alınan ödemeler, tedarikçilere yapılan ödemeler, avans ödemeler, para iadeleri, kredi geri ödemeleri vb.

• Krediler

  Kredi sözleşemlerini, geri ödeme şartlarını, kredi olarak alınan veya verilen paraları, tahakkuk eden kredi faizini (veya komisyonu) ve kredi ana parası ile faizinin geri ödemesini kaydedebilirsiniz.

• Fazla para çekme

  Fazla para çekme limiti ve geçerlilik dönemi belirleyebilir ve eksi bakiyeli işlemleri kaydedebilirsiniz.

• Banka masrafları

  Banka masraflarını kaydedebilirsiniz. Banka masrafı ödemeyle birlikteyse bunları aynı ödeme belgesiyle kaydedin. Bir diğer seçenek de banka masrafını ayrı bir ödeme belgesi olarak kaydetmektir. Ayrıca, banka masrafını banka mutabakat belgesiyle kaydedebilirsiniz.

• Banka ekstresi mutabakatı

  Banka ekstreleri ile iş yerinizin kayıtları arasındaki farklılıkları karşılaştırabilir ve takip edebilirsiniz.

Master verileri tutma

• Banka ve kasa hesapları

  Banka ve kasa işlemlerinde kullanılan birden fazla banka ve kasa hesabı kaydedebilirsiniz. Banka hesaplarında fazla para çekme seçenekleri desteklenir. 1C:Drive ayrıca cari hesapların banka hesapları hakkındaki bilgileri saklamaya da olanak tanır.

• Döviz kurları

  Banka ve kasa işlemlerinde kullanılan döviz kurlarını kaydedebilirsiniz. 1C:Drive'da bunu manuel olarak yapabileceğiniz gibi, döviz kuru sağlayıcılarının yayınladığı döviz kurlarını içe aktararak otomatik olarak da yapabilirsiniz. Sağlayıcılar 1C:Drive'ın sürümüne göre farklılık gösterir.

• Nakit akışı öğeleri

  İş yerinin nakit girişlerini ve çıkışlarını sınıflandırmak ve analiz etmek için nakit akışı öğeleri oluşturabilirsiniz.

• Düzenli ödeme talimatları ve talepleri

  Bankalara düzenli ödeme talimatları ve talepleri kaydedebilirsiniz.

Nakit akışını planlama

• Faturaların ve siparişlerin ödeme şartlarına bağlı olarak nakit girişlerini ve çıkışlarını otomatik olarak planlayabilirsiniz. Planlama belgelerini kullanarak, beklenen nakit akışlarını manuel olarak da kaydedebilirsiniz.

Rapor analizi

• Çeşitli raporları kullanarak nakit bakiyelerini, nakit giriş-çıkışlarını (hem planlanan hem de gerçekleşen) ve çok daha fazlasını takip edebilir ve analiz edebilirsiniz.

<< Prev   Next >>