Resumen de gestión de efectivo

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En 1C:Drive el módulo Gestión de efectivo está diseñado para ayudarle a gestionar y monitorear las transacciones bancarias y de efectivo. Con este módulo se puede registrar y gestionar varios tipos de transacciones bancarias y de efectivo, mantener los datos maestros relacionados, planificar los flujos de efectivo y analizar los informes a partir de los datos de las transacciones.

Registro y gestión de transacciones

• Transacciones de pago

  Registre una variedad de transacciones de pago entrantes y salientes realizadas en las cuentas bancarias o cuentas de efectivo o a través de procesadores de pago. Por ejemplo, los pagos de clientes, pagos a proveedores, pagos anticipados, reembolsos, entradas del pago de préstamos y más.

• Préstamos

  Registre los contratos de préstamo, las condiciones de reembolso, los fondos recibidos o emitidos como préstamos, los intereses (o comisiones) acumulados sobre los préstamos y el reembolso del capital y los intereses del préstamo.

• Sobregiro

  Especifique el límite y período de validez de sobregiro, registre las transacciones con los saldos negativos.

• Comisiones bancarias

  Registre las comisiones bancarias. Si el pago está acompañado por una comisión bancaria, regístrelos con el mismo documento de pago. Otra opción es registrar la comisión bancaria con un documento de pago separado. También se puede registrar la comisión bancaria con un documento de conciliación bancaria.

• Conciliación de extracto bancario

  Compare y rastree las diferencias entre los extractos bancarios y los registros de su empresa.

Mantenimiento de datos maestros

• Cuentas bancarias y cuentas de efectivo

  Registre múltiples cuentas bancarias y cuentas de efectivo utilizadas en las transacciones bancarias y de efectivo. Para las cuentas bancarias se admiten las opciones de sobregiro. 1C:Drive también permite almacenar la información sobre las cuentas bancarias de las contrapartidas.

• Tipos de cambio de monedas

  Registre los tipos de cambio de monedas utilizados en las transacciones bancarias y de efectivo. 1C:Drive permite hacerlo de forma manual o automática importando los tipos de cambio de monedas publicados por los proveedores de tipos de cambio. Los proveedores varían según la versión de 1C:Drive.

• Elementos del flujo de efectivo

  Cree los elementos del flujo de efectivo para clasificar y analizar las entradas de efectivo y salidas de efectivo de la empresa.

• Solicitudes y mandatos de débito directo

  Registre las solicitudes y los mandatos de débito directo a los bancos para realizar los pagos de débito directo.

Planificación de flujos de efectivo

• Planifique automáticamente las entradas de efectivo y salidas de efectivo a partir de las condiciones de pago de facturas y órdenes. Además, se puede utilizar los documentos de planificación para registrar manualmente los flujos de efectivo esperados.

Análisis de informes

• Utilice una variedad de informes para monitorear y analizar los saldos de efectivo, las entradas de efectivo y salidas de efectivo (tanto planificadas como reales) y más.

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