Ringkasan pengelolaan kas

<< Prev   Next >>

Di 1C:Drive, modul Pengelolaan kas dirancang untuk membantu Anda mengelola dan memantau transaksi bank juga kas. Dengan modul ini, Anda dapat mendata dan mengelola berbagai tipe transaksi bank dan kas, menjaga data master terkait, merencanakan arus kas, dan menganalisis laporan berdasarkan pada data transaksi.

Mendata dan mengelola transaksi

• Transaksi pembayaran

  Mendata beragam transaksi masuk dan keluar yang dilakukan di rekening bank atau akun kas atau lewat pemroses pembayaran. Misalnya, pembayaran dari pelanggan, pembayaran ke supplier, advance payment, pengembalian dana, pelunasan pinjaman, dan lain-lain.

• Pinjaman

  Mendata kontrak pinjaman, termin pelunasan, dana diterima atau dikeluarkan sebagai pinjaman, bunga (atau komisi) yang muncul pada pinjaman, serta pelunasan pokok atau bunga pinjaman.

• Cerukan

  Menentukan batas cerukan dan periode berlaku, serta merekam transaksi dengan saldo negatif.

• Biaya bank

  Mendata biaya bank. Jika ada biaya bank yang muncul dalam suatu pembayaran, data biaya tersebut dengan dokumen pembayaran yang sama. Opsi lainnya adalah mendata biaya bank dengan dokumen pembayaran yang terpisah. Selain itu, Anda dapat mendata biaya bank dengan dokumen rekonsiliasi bank.

• Rekonsiliasi rekening koran

  Membandingkan dan melacak selisih antara rekening koran dan rekaman milik perusahaan Anda.

Menjaga data master

• Rekening bank atau akun kas

  Mendata beberapa rekening bank dan akun kas yang digunakan dalam transaksi bank atau kas. Untuk rekening bank, opsi cerikan didukung. 1C:Drive juga memungkinkan untuk menyimpan informasi tentang rekening bank rekanan.

• Nilai tukar mata uang

  Mendata nilai tukar mata uang yang digunakan dalam transaksi bank atau kas. 1C:Drive memungkinkan Anda melakukan ini secara manual atau otomatis dengan mengimpor nilai tukar mata uang yang dipublikasikan oleh penyedia nilai tukar. Penyedia mungkin berbeda bergantung pada versi 1C:Drive.

• Item arus kas

  Membuat item arus kas guna untuk mengklasifikasikan serta menganalisis arus kas masuk dan keluar perusahaan.

• Permintaan dan direct debit mandate

  Mendata permintaan dan direct debit mandate pada bank untuk pembayaran direct debit.

Merencanakan arus kas

• Secara otomatis merencanakan arus kas masuk dan keluar, berdasarkan termin pembayaran faktur dan pemesanan. Anda juga dapat menggunakan dokumen perencanaan untuk mendata arus kas yang diharapkan secara manual.

Menganalisis laporan

• Gunakan berbagai laporan untuk memantau dan menganalisis saldo kas, arus kas masuk dan keluar (baik yang direncanakan atau aktual), dan lainnya.

<< Prev   Next >>