English | English
German | Deutsch
Indonesian | Bahasa Indonesia
Italian | Italiano
Spanish | Español
Turkish | Türkçe
Allgemeine Details für die Operation "Steuern"
Wenn Sie einen Eingang aus einem Quelldokument (z. B. einem Steuerabgrenzungsbeleg) generieren, werden dessen allgemeine Details automatisch vorausgefüllt. Sie können sie bearbeiten.
Weitere Informationen zu den Feldern der allgemeinen Details finden Sie in der folgenden Tabelle:
| Feld | Beschreibung |
| Geschäftspartner | Der Zahler. Die Zahlungsempfängerliste basiert auf dem Katalog der Geschäftspartner, gefiltert nach Kontotyp Sonstige Beziehung. Um alle Geschäftspartner anzuzeigen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Sonstige. Dieses Feld wird automatisch vorausgefüllt, wenn Sie einen Eingang aus einem anderen Dokument (z. B. einem Steuerabgrenzungsbeleg) generieren. |
| Cashflow-Posten | Ein Cashflow-Posten, der der erhaltenen Zahlung zugeordnet ist. Sie können den Cashflow-Posten im Bericht Cashflow ansehen. |
| Basisdokument | Das Ausgangsdokument, in dem ein Antrag auf Steuererstattung registriert ist. Zum Beispiel ein Dokument für Steuerrückstellung, in dem unter Operation die Option Rückerstattung ausgewählt ist. Dieses Feld wird vorausgefüllt, wenn Sie einen Eingang aus einem anderen Dokument generieren. Es wird empfohlen, dieses Feld nur zu bearbeiten, wenn Sie einen Eingang von Grund auf neu erstellen. |
| Betrag | Der Gesamtzahlungsbetrag in der Zahlungswährung (die Währung des Bankkontos, das Sie für den Empfang der Zahlung verwenden). |
| <Code der Zahlungswährung> | Die Zahlungswährung. Dieses Feld wird automatisch mit der Währung des ausgewählten Bankkontos gefüllt. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchhaltung für Währungstransaktionen in Einstellungen > Barmittelverwaltung aktiviert ist. |
| Nummer | Die ID des Eingangs. Sie wird automatisch generiert, wenn Sie den Eingang buchen. Sie können sie bearbeiten. Sie können einen Eingang nach ID in der Liste Eingänge finden. |
| Datum | Date of the bank receipt's register records. By default, it is the date of the bank receipt's creation. |
| Operation | Eine Geschäftsoperation, die von einem Eingang erfasst wird. Nachdem Sie eine Operation ausgewählt haben, können sich das Layout und die Details des Eingangs entsprechend ändern. |
| Firma | Der Name Ihrer Firma. Die Liste der Firmen basiert auf dem Firmenkatalog. Dieses Feld ist dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Multi-Geschäftsbuchhaltungen verwenden unter Einstellungen > Firma aktiviert ist. |
| USt.-ID | Die USt.-Identifikationsnummer Ihrer Firma. Dieses Feld ist verfügbar, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
|
| Konto | Das Bankkonto Ihrer Firma, das Sie für den Empfang der Zahlung verwenden. |
| Bankgebühr | Gibt an, ob in dem Eingang eine Bankgebühr enthalten ist. Wenn die Bankgebühr enthalten ist, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie unten im Fenster die Details zur Bankgebühr an. |