Detalles generales para Nómina

Si un pago bancario se genera a partir de un documento fuente (como una lista de pago de empleados), sus detalles generales se rellenarán automáticamente. Se puede editarlas.

Para obtener más información sobre los campos de detalles generales consulte la siguiente tabla:

Campo	Denominación
Elemento del flujo de efectivo	Elemento del flujo de efectivo asignado al pago. Puede ver el elemento del flujo de efectivo en el informe Flujo de efectivo.
Documento base	El documento fuente que registra la solicitud de pago. Este campo se rellena automáticamente si el pago bancario se genera a partir de otro documento (como una lista de pago de empleados). Se recomienda editar este campo solo si el pago bancario se crea desde cero.
Importe	El importe total del pago en la moneda de pago (la moneda de la cuenta bancaria desde la que se realiza el pago).
<el código de la moneda de pago>	La moneda de pago. Se rellena automáticamente con la moneda de la cuenta bancaria seleccionada. Este campo está disponible la casilla de verificación Contabilidad de cambio extranjero está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo.
/	Indica cómo se rellena Importe, de forma manual o automática: La opción manual se utiliza cuando ya se conoce el importe total del pago (por ejemplo, cuando el importe del pago ha sido aprobado por el gerente). Para utilizar esta opción haga clic en este botón para que el ícono del lápiz se vuelva verde, introduzca el importe manualmente y rellene las líneas de Asignación del pago. Al rellenar las líneas de Asignación del pago, Importe no se recalcula. Durante la validación del documento 1C:Drive verifica que Importe y el total de las líneas de Asignación de pago coincidan. La opción automática se utiliza cuando no hay restricciones en el importe total del pago. Haga clic en el botón para que el ícono del lápiz se vuelva gris y rellene las líneas de Asignación del pago. Al rellenar las líneas de Asignación del pago, Importe se recalcula automáticamente e Importe y el total de las líneas de Asignación del pago coinciden automáticamente.
Número	El identificador del pago bancario. Se genera automáticamente cuando se valida el pago bancario. Se puede editar. Puede encontrar los pagos bancarios por el identificador en la lista Pagos bancarios.
Fecha	La fecha de pago bancario. La fecha actual se rellena automáticamente cuando se valida el pago bancario. Se puede editarlo.
Operación	La operación comercial registrada por el pago bancario. Después de seleccionar una operación, el diseño y los datos del pago bancario pueden cambiar respectivamente.
Empresa	El nombre de su empresa. La lista de empresas se basa en el catálogo Empresas. Este campo está disponible si la casilla de verificación Gestionar múltiples empresas está seleccionada en Configuración > Empresa.
Identificador del IVA	El número de identificación del IVA de su empresa. Este campo está disponible si se cumplen las dos condiciones siguientes: La política de contabilidad de la empresa establece que la empresa está registrada como contribuyente de IVA (la casilla de verificación Registrado para el IVA está seleccionada en la pestaña Finanzas). En la tarjeta de la empresa se especifican varios identificadores del IVA activos.
Cuenta	La cuenta bancaria de su empresa desde la que se realiza el pago.
Pagado	Indica si el banco ha procesado el pago. Si el banco ha procesado el pago, seleccione la casilla de verificación. Después de hacerlo, la fecha de pago se rellena automáticamente con la fecha del documento. Se puede editarlo.
Comisión bancaria	Indica si el pago bancario incluye una comisión bancaria. Si la comisión bancaria está incluida, seleccione esta casilla de verificación y, en la parte inferior de la ventana, configure los datos de la comisión bancaria.