Allgemeine Details für die Operation "Gehaltswesen"

Wenn Sie eine Überweisung aus einem Quelldokument (z. B. einem Lohnzettel) generieren, werden die allgemeinen Details automatisch vorausgefüllt. Sie können sie bearbeiten.

Weitere Informationen zu den Feldern der allgemeinen Details finden Sie in der folgenden Tabelle:

Feld	Beschreibung
Cashflow-Posten	Ein Cashflow-Posten, der der Zahlung zugeordnet ist. Sie können den Cashflow-Posten im Bericht Cashflow ansehen.
Basisdokument	Das Quelldokument, das eine Zahlungsaufforderung erfasst. Dieses Feld wird automatisch vorausgefüllt, wenn Sie eine Überweisung aus einem anderen Dokument (wie ein Lohnzettel) generieren. Es wird empfohlen, dieses Feld nur zu bearbeiten, wenn Sie eine Überweisung von Grund auf neu erstellen.
Betrag	Der Gesamtzahlungsbetrag in der Zahlungswährung (die Währung des Bankkontos, von dem die Zahlung erfolgen soll).
<Code der Zahlungswährung>	Die Zahlungswährung. Dieses Feld wird automatisch mit der Währung des ausgewählten Bankkontos gefüllt. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchhaltung für Währungstransaktionen in Einstellungen > Barmittelverwaltung aktiviert ist.
Nummer	Die ID der Überweisung. Sie wird automatisch generiert, wenn Sie die Überweisung buchen. Sie können sie bearbeiten. Sie können Überweisungen nach ID in der Liste Überweisungen finden.
datiert	Das Datum der Überweisung. Das aktuelle Datum wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie die Überweisung buchen. Sie können dieses Feld bearbeiten.
Operation	Eine Geschäftsoperation, die von einer Überweisung erfasst wird. Nachdem Sie eine Operation ausgewählt haben, können sich das Layout und die Details der Überweisung entsprechend ändern.
Firma	Der Name Ihrer Firma. Die Liste der Firmen basiert auf dem Firmenkatalog. Dieses Feld ist dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Multi-Geschäftsbuchhaltungen verwenden unter Einstellungen > Firma aktiviert ist.
USt.-ID	Die USt.-Identifikationsnummer Ihrer Firma. Dieses Feld ist verfügbar, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Bilanzierungsrichtlinien der Firma legen fest, dass die Firma für die USt registriert ist (das Kontrollkästchen Registriert für die USt auf der Registerkarte Finanzen ist aktiviert). Auf der Firmenkarte sind mehrere aktive USt.-IDs angegeben.
Konto	Das Bankkonto Ihrer Firma, von dem die Zahlung erfolgen soll.
Bezahlt	Gibt an, ob die Bank die Zahlung verarbeitet hat. Wenn die Bank die Zahlung verarbeitet hat, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Anschließend wird das Zahlungsdatum automatisch mit dem Belegdatum ausgefüllt. Sie können dieses Feld bearbeiten.
Bankgebühr	Gibt an, ob in der Überweisung eine Bankgebühr enthalten ist. Wenn die Bankgebühr enthalten ist, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie unten im Fenster die Details zur Bankgebühr an.