Uygulanabilirlik: 1C:Drive 1.6.1
İlgili modüller: Satış
Oluşturma tarihi: 1 Ocak 2025

Amaç

1C:Drive'ın 1.6.1 sürümünde Alacak yaşlandırma için vadesi geçmiş ödemeleri gösteren Alacak yaşlandırma raporunu kullanıma sunduk:

• Yaşlandırma dönemlerine göre gruplandırılan (örneğin: “1 – 30 gün, 31 – 60 gün, 61+ gün” yaşlandırma dönemleri)
• Her bir ödemenin vade tarihine bağlı olarak hesaplanan

Bu eğitimi tamamladıktan sonra yapabilecekleriniz:

• Alacak yaşlandırma raporunun işleyişini öğrenmek.
• Rapor ayarlarını yapmak.

Örnek vaka

AP Computers iş yerinin Jonso Corner adında bir müşterisi var.
İş yeri 2023'ün Ekim ayında bir satın alma siparişi veriyor ve bunun için fatura düzenliyor. Fatura taksitli ödeneceğinden birkaç ödeme tarihi var. Ek olarak, bir banka tahsilatı ve alacak dekontu da oluşturuluyor. Satış yöneticisi Alacak yaşlandırma raporunu kullanarak Alacak hesaplarını vade tarihlerine göre takip ediyor.
Tarihlerde adım adım ilerleyelim ve Alacak yaşlandırma raporunun her bir tarihte hangi verileri gösterdiğini görelim.

Başlıca adımlar

Eğitimde geçeceğimiz adımlar:

1. Alacak yaşlandırma raporunu ayarlama
2. Başlangıç verilerini doldurma
3. Alacak hesaplarını Alacak yaşlandırma raporuyla takip etme

Alacak yaşlandırma raporunu ayarlama

Alacak yaşlandırma raporu için yeni bir Yaşlandırma dönemi kümesi oluşturarak başlayalım. Bu değişiklik bu eğitimi tamamlamak için gereklidir.
Bunun için Satış > Kataloglar > Yaşlandırma dönemleri'ne gidip Oluştur'a tıklayın.
Yaşlandırma dönemleri kümesi oluşturun: “1 – 7; 8-14; 15-30; 31-60; 61+”:

1. "Alt sınır, gün" sütununu doldurun. Önemli: Yaşlandırma dönemlerinin sadece alt sınırı doldurmanız gerekir; üst sınır otomatik olarak hesaplanır.
2. Sistem "Alt sınır, gün" sütununa bağlı olarak "Yaşlandırma dönemi tanımı" sütununu otomatik olarak doldurur.
3. Formun üst bilgi bölümündeki Tanım alanını doldurun. Bunun en kolay yolu, sistemin otomatik oluşturduğu Tanım'ı seçmektir.

Başlangıç verilerini doldurma

Bu eğitimi takip edebilmek için oluşturmanız gereken veri öğeleri:

1. AP Computers adlı iş yeri
2. İş yerinin muhasebe politikası
3. Jonso Corner adlı müşteri
4. Jonso Corner için belgeler:
   1. Satış faturası (ödeme şartları ile)
   2. Banka tahsilatı
   3. Alacak dekontu

Bu verilerin nasıl doldurulacağını görelim.

Başlangıç ayarları

1. Birden fazla işletme muhasebesini etkinleştirin.
   Bunun için Ayarlar > İş yeri sayfasında Birden fazla iş yeri yönet onay kutusunu işaretleyin.

2. AP Computers adında bir iş yeri oluşturun.
Bunun için İş yeri > İş yerleri sayfasında Oluştur'a tıklayın. Ardından, aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi iş yeri bilgilerini girin ve Sakla ve kapat'a tıklayın.

3. İş yeri için muhasebe politikası oluşturun.
Bunun için İş yeri > Muhasebe politikası sayfasında Oluştur'a tıklayın. Ardından, aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi Yürürlük tarihi girin ve Sakla ve kapat'a tıklayın.

4. Banka oluşturun.
Bunun için İş yeri > Tüm kataloglar > Sınıflandırıcılar > Bankalar sayfasında Oluştur'a tıklayın.
Banka sınıflandırıcıdan seçmek mi yoksa manuel olarak oluşturmak mı istediğiniz sorulduğunda Hayır'a tıklayın.

Sonraki formu aşağıda görüldüğü gibi doldurun:

5. İş yeri için Banka hesabı oluşturun.
Bunun için İş yeri > Tüm kataloglar > Banka hesapları sayfasında İş yeri filtresini AP Computers olarak ayarlayın ve Oluştur'a tıklayın. Ardından, aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi bilgileri girin ve Sakla ve kapat'a tıklayın:

6. Ürün oluşturun.
Bunun için İş yeri > Tüm kataloglar > Ürünler > Ürünler sayfasında Oluştur'a tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi bilgileri doldurun ve Sakla ve kapat'a tıklayın:

7. Stok için Açılış bakiyesi girişi belgesi oluşturun. Bilgileri aşağıda gösterildiği gibi girip Kaydet ve kapat'a tıklayın:
Bunun için İş yeri > Ayrıca bakınız > Açılış bakiyesi girişi'ne ve ardından Oluştur'a tıklayın. Ardından, aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi bilgileri girin ve Kaydet ve kapat'a tıklayın.

8. Jonso Corner adlı bir müşteri oluşturun.
Bunun için İş yeri > Tüm kataloglar > Cari hesaplar sayfasında Oluştur'a tıklayın. Ardından, aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi bilgileri girin ve Sakla ve kapat'a tıklayın:

Belge listesi

1. Satış siparişi oluşturun.
   Bunun için Satış > Satış siparişleri sayfasında Oluştur'a tıklayın. Ardından, aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi bilgileri girin ve Kaydet ve kapat'a tıklayın.

Üst bilgi bölümünü ve Ürünler sekmesini doldurun:

2. Satış siparişinden Satış faturası oluşturun.
Üst bilgi bölümünü ve Ürünler sekmesini doldurun:

Ödeme şartları sekmesini doldurun:

3. Satış faturasından Banka tahsilatı oluşturun.  Ardından, aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi bilgileri girin ve Sakla ve kapat'a tıklayın:

4. Satış faturasından Alacak dekontu oluşturun. Ardından, aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi bilgileri girin ve Sakla ve kapat'a tıklayın:

5. Jonso Corner için avans Banka tahsilatı oluşturun. Bu belge, raporun ek özelliklerinin kontrolü için gereklidir:

Alacak hesaplarını Alacak yaşlandırma raporuyla takip etme

Belge verileri

Başlamadan önce, bu eğitim için oluşturulan tüm belgelerin verilerini gözden geçirelim:

İşlem 1. Aşağıdaki ödeme şartlarına sahip "Satış faturası 0000-000001 tarih 10/15/2023" belgesi oluşturuldu:

İşlem 2. 05.11.2023 tarihinde 48 EUR'luk "Banka tahsilatı 0000-000001 tarih 11/5/2023" belgesi oluşturuldu.

İşlem 3. 25.12.2023 tarihinde 48 EUR'luk "Alacak dekontu 0000-000001 tarih 12/25/2023" belgesi oluşturuldu.

Zaman çizelgesi

Satış faturası kaynaklı kısmi borçlar ve bu borçları azaltan belgeler (Banka tahsilatı ve Alacak dekontu) zaman çizelgesi olarak görselleştirilebilir:

Farklı tarihlerdeki rapor verileri

Tüm verileri girdiğimize göre, tarihlerde adım adım ilerleyelim ve Alacak yaşlandırma raporunun her bir tarihte hangi verileri gösterdiğini görelim.

1. Rapor oluşturma tarihi = 15.10.2023 (15 Ekim 2023 vadeli kısmi borcun ödeme tarihi)

15 Ekim 2023 vadeli kısmi borç: Toplam = 60 EURO, Rapor tarihi - Ödeme tarihi = 0 gün.
NOT: Bugün ödenecek tutar = 60 EURO, Rapor tarihi - Ödeme tarihi = 0 gün, Mevcut sütunu dahilinde gösteriliyor:

2. Rapor oluşturma tarihi = 16.10.2023

15 Ekim 2023 vadeli kısmi borç: Toplam = 60 EURO, Rapor tarihi - Ödeme tarihi = 1 gün, Yaşlandırma dönemi = 1-7 gün

3. Rapor oluşturma tarihi = 05.11.2023

Banka tahsilatı = 48 Euro, gerçekleşme tarihi 05.11.2023
15 Ekim 2023 vadeli kısmi ödeme: Toplam = 60-48= 12 EURO, Rapor tarihi - Ödeme tarihi = 21 gün, Yaşlandırma dönemi = 15-30 gün
31 Ekim 2023 vadeli kısmi borç: Toplam = 36 EURO, Rapor tarihi - Ödeme tarihi = 5 gün, Yaşlandırma dönemi = 1-7 gün

4. Rapor oluşturma tarihi = 16.11.2023

15 Ekim 2023 vadeli kısmi borç: Toplam = 60-48 = 12 EURO, Rapor tarihi - Ödeme tarihi = 32 gün, Yaşlandırma dönemi = 31-60 gün
31 Ekim 2023 vadeli kısmi borç: Toplam = 36 EURO, Rapor tarihi - Ödeme tarihi = 16 gün, Yaşlandırma dönemi = 15-30 gün
15 Kasım 2023 vadeli kısmi borç: Toplam = 24 EURO, Rapor tarihi - Ödeme tarihi = 1 gün, Yaşlandırma dönemi = 1-7 gün

5. Rapor oluşturma tarihi = 25.12.2024

25/12/2023 tarihli Alacak dekontu 0000-000001 düzenlendi
15 Ekim 2023 vadeli kısmi borç mahsup edildi
31 Ekim 2023 vadeli kısmi borç mahsup edildi
15 Kasım 2023 vadeli kısmi borç: Toplam = 24 EURO, Rapor tarihi - Ödeme tarihi = 40 gün, Yaşlandırma dönemi = 31-60 gün

Çeşitli

Rapora Sözleşme, Belge, Sipariş sütunlarını ekleme

Rapora Sözleşme, Belge ve Sipariş sütunları eklenebilir.
Bunun için 1) Ayarlar -> 2) Gelişmiş -> 3) Yapı -> 4) Cari hesaba çift tıklayın, 5) Sözleşme, Belge, Sipariş'i seçin:

Sözleşme, Belge ve Sipariş sütunları etkinleştirilmiş rapor şöyle görünür:

"Ön ödemeleri göster"onay kutusu

Hızlı Erişim bölümünde, Ön ödemeleri göster onay kutusu bulunur.
Onay kutusu işaretlendiğinde rapor, henüz avans mahsubunda kullanılmayan ve dolayısıyla sözleşmeye yönlendiren avans ödeme satırlarını gösterir.
Ön ödemeler eksi borç olarak gösterilir.
Ön ödemeleri göster onay kutusu işaretli bir rapor şöyle görünür:

Eğitimin sonuna geldik. Alacak yaşlandırma raporu ile ilgili temel bilgileri gördük. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim!