Se aplica a: 1C:Drive 1.6.1
Módulos relacionados: Ventas
Creado: 1 de enero de 2025

Objectivo

La versión 1.6.1 de 1C:Drive introduce el informe Antigüedad de cuentas por cobrar que muestra los pagos atrasados para Antigüedad de cuentas por cobrar:

• Agrupados por períodos de antigüedad (por ejemplo, por períodos de antigüedad "1 – 30 días, 31 – 60 días, 61+ días")
• Calculados a partir de las fechas de vencimiento de cada pago

Después de finalizar este tutorial, Usted:

• Sabrá cómo funciona el informe Antigüedad de cuentas por cobrar.
• Aprenderá a configurar el informe.

Descripción del caso

La empresa AP Computers tiene un cliente llamado Jonso Corner.
En octubre de 2023 la empresa realiza una orden de compra y emite una factura por el mismo. Se espera que la factura se pague en plazos, por lo que tiene varias fechas de vencimiento. Además, se crean un recibo bancario y una nota de crédito. Luego el gerente de ventas rastrea las cuentas por cobrar por fechas de vencimiento a través del informe Antigüedad de cuentas por cobrar.
Vamos a repasar diferentes fechas paso a paso para ver qué datos muestra el informe Antigüedad de cuentas por cobrar en cada fecha.

Pasos clave

Durante el tutorial, seguiremos los siguientes pasos:

1. Configuración del informe Antigüedad de cuentas por cobrar
2. Relleno de datos iniciales
3. Monitoreo de Cuentas por cobrar a través del informe Antigüedad de cuentas por cobrar

Configuración del informe Antigüedad de cuentas por cobrar

Comencemos por crear un nuevo conjunto de Períodos de antigüedad para el informe Antigüedad de cuentas por cobrar. Este cambio es necesario para finalizar el tutorial.
Para hacerlo vaya a Ventas > Catálogos > Periodos de antigüedad. Abra el catálogo y haga clic en Crear.
Cree un conjunto de períodos de antigüedad: "1 – 7; 8-14; 15-30; 31-60; 61+":

1. Rellene la columna Límite inferior, días. Importante: solo debe rellenar el límite inferior de cada período de antigüedad; el límite superior se calcula automáticamente.
2. Según la columna Límite inferior, días, el sistema rellena automáticamente la columna Descripción del período de antigüedad.
3. Rellene el campo Denominación en el encabezado del formulario. La forma más fácil de hacerlo es elegir Denominación generada automáticamente por el sistema.

Relleno de datos iniciales

Para poder seguir este tutorial, necesitará crear los siguientes elementos de datos:

1. La empresa AP Computers
2. Política de contabilidad de la empresa
3. El cliente Jonso Corner
4. Cadena de documentos para Jonso Corner:
   1. Factura de venta (con las condiciones de pago)
   2. Recibo bancario
   3. Nota de crédito

Vamos a ver cómo rellenar estos datos.

Configuración inicial

1. Active la contabilidad de múltiples negocios.
   Para hacerlo vaya a Configuración > Empresa y seleccione la casilla de verificación Gestionar múltiples empresas.

2. Cree la empresa llamada AP Computers.
Para hacerlo vaya a Empresa > Empresas y haga clic en Crear. Luego, introduzca los detalles de la empresa como se muestra en la captura de pantalla a continuación y haga clic en Guardar y cerrar.

3. Cree una política de contabilidad para la empresa.
Para hacerlo vaya a Empresa > Política de contabilidad y haga clic en Crear. Luego introduzca Fecha efectiva como se muestra en la captura de pantalla a continuación y haga clic en Guardar y cerrar.

4. Cree el Banco.
Para hacerlo vaya a Empresa > Todos los catálogos > Clasificadores > Bancos y haga clic en Crear.
Cuando se le pregunte si desea crear un banco a partir del clasificador de bancos o crearlo manualmente, haga clic en No.

Rellene el siguiente formulario como se muestra en la pantalla a continuación:

5. Cree Cuenta bancaria para la Empresa.
Para hacerlo vaya a Empresa > Todos los catálogos > Cuentas bancarias, establezca el filtro Empresa en AP Computers y haga clic en Crear. Luego, introduzca los detalles como en la captura de pantalla a continuación y haga clic en Guardar y cerrar:

6. Cree el producto.
Para hacerlo vaya a Empresa > Todos los catálogos > Productos > Productos y haga clic en Crear. Rellene los campos como en la captura de pantalla a continuación y haga clic en Guardar y cerrar:

7. Cree el documento Asiento contable de saldo inicial para el inventario. Introduzca los detalles como en la captura de pantalla a continuación y haga clic en Validar y cerrar:
Para hacerlo vaya a Empresa > Ver también > Asiento contable de saldo inicial y haga clic en Crear. Luego introduzca los detalles como se muestra en la captura de pantalla a continuación y haga clic en Validar y cerrar:

8. Cree el cliente Jonso Corner.
Para hacerlo vaya a Empresa > Todos los catálogos > Contrapartidas y haga clic en Crear. Luego, introduzca los detalles como en la captura de pantalla a continuación y haga clic en Guardar y cerrar:

Lista de documentos

1. Cree la Orden de ventas.
   Para hacerlo vaya a Ventas > Órdenes de ventas y haga clic en Crear. Luego introduzca los detalles como se muestra en la captura de pantalla a continuación y haga clic en Validar y cerrar.

Rellene el encabezado y la pestaña Productos:

2. Generar la Factura de venta a partir de la Orden de ventas.
Rellene el encabezado y la pestaña Productos:

Rellene la pestaña Condiciones de pago:

3. Genere el Recibo bancario a partir de la Factura de venta.  Luego, introduzca los detalles como en la captura de pantalla a continuación y haga clic en Guardar y cerrar:

4. Genere la Nota de crédito a partir de la Factura de venta. Luego, introduzca los detalles como en la captura de pantalla a continuación y haga clic en Guardar y cerrar:

5. Cree el Recibo bancario para pagos anticipados para Jonso Corner. El documento es necesario para comprobar las funciones adicionales del informe:

Monitoreo de Cuentas por cobrar a través del informe Antigüedad de cuentas por cobrar

Datos de documentos

Antes de comenzar, vamos a revisar los datos de todos los documentos que se crearon para este tutorial:

Operación 1. "Factura de venta 0000-000001 del 15/10/2023" se crea con las siguientes condiciones de pago (ver a continuación):

Operación 2. "Recibo bancario 0000-000001 del 11/5/2023" se crea el 05/11/2023 por 48 euros.

Operación 3. "Nota de crédito 0000-000001 del 25/12/2023" se crea el 25/12/2023 por 48 euros.

Línea de tiempo

Se puede visualizar las responsabilidades parciales de las facturas de venta y los documentos que disminuyen estas responsabilidades (Recibo bancario y Nota de crédito) como una línea de tiempo:

Datos de informes de diferentes fechas

Ahora que todos los datos están en su lugar, vamos a repasar diferentes fechas paso a paso para ver qué datos muestra el informe Antigüedad de cuentas por cobrar en cada fecha.

1. Fecha de generación del informe = 15/10/2023 (Fecha de vencimiento para la Responsabilidad parcial con Fecha de vencimiento = 15 de octubre de 2023)

Responsabilidad parcial con Fecha de vencimiento = 15 de octubre de 2023: Importe = 60 euros, Fecha de informe - Fecha de vencimiento = 0 días.
NOTA: Importe a pagar hoy = 60 euros, Fecha de informe - Fecha de vencimiento = 0 días, se muestra como parte de la columna Actual:

2. Fecha de generación del informe = 16/10/2023

Responsabilidad parcial con Fecha de vencimiento = 15 de octubre de 2023: Importe = 60 euros, Fecha de informe - Fecha de vencimiento = 1 día, Período de antigüedad = 1-7 días

3. Fecha de generación del informe = 05/11/2023

Recibo bancario = 48 euros realizado el 05/11/2023
Responsabilidad parcial con Fecha de vencimiento = 15 de octubre de 2023: Importe = 60-48= 12 euros, Fecha de informe - Fecha de vencimiento = 21 días, Período de antigüedad = 15-30 días
Responsabilidad parcial con Fecha de vencimiento = 31 de octubre de 2023: Importe = 36 euros, Fecha de informe - Fecha de vencimiento = 5 días, Período de antigüedad = 1-7 días

4. Fecha de generación del informe = 16/11/2023

Responsabilidad parcial con Fecha de vencimiento = 15 de octubre de 2023: Importe = 60-48 = 12 euros, Fecha de informe - Fecha de vencimiento = 32 días, Período de antigüedad = 31-60 días
Responsabilidad parcial con Fecha de vencimiento = 31 de octubre de 2023: Importe = 36 euros, Fecha de informe - Fecha de vencimiento = 16 días, Período de antigüedad = 15-30 días
Responsabilidad parcial con Fecha de vencimiento = 15 de noviembre de 2023: Importe = 24 euros, Fecha de informe - Fecha de vencimiento = 1 día, Período de antigüedad = 1-7 días

5. Fecha de generación del informe = 25/12/2024

Se emite la Nota de crédito 0000-000001 del 25/12/2023
Responsabilidad parcial con Fecha de vencimiento = 15 de octubre de 2023
Responsabilidad parcial con Fecha de vencimiento = 31 de octubre de 2023
Responsabilidad parcial con Fecha de vencimiento = 15 de noviembre de 2023: Importe = 24 euros, Fecha de informe - Fecha de vencimiento = 40 días, Periodo de antigüedad = 31-60 días

Misceláneo

Adición de las columnas Contrato, Documento, Orden al informe

Es posible añadir las columnas Contrato, Documento y Orden al informe.
Para hacerlo vaya a 1) Configuración -> 2) Avanzado -> 3) Estructura -> 4) haga doble clic en Contrapartida, 5) seleccione Contrato, Documento, Orden:

El informe con las columnas Contrato, Documento, Orden activadas se ve así:

La casilla de verificación Mostrar los pagos anticipados

En la sección Acceso rápido se encuentra la casilla de verificación Mostrar los pagos anticipados.
Al seleccionarla, el informe muestra las líneas con los pagos anticipados que aún no se utilizan en la compensación de pago anticipado y, por lo tanto, se refieren al contrato.
Los pagos anticipados se muestran como responsabilidades negativas.
El informe con la casilla de verificación Mostrar los pagos anticipados seleccionada se ve así:

Esto concluye el tutorial. Ahora conoce los conceptos básicos del uso del informe Antigüedad de cuentas por cobrar. ¡Gracias por su tiempo!