Pagos de terceros

<< Prev Next >>

El informe Pagos de terceros muestra los saldos iniciales, los importes adeudados y pagados y los saldos finales de las deudas de terceros que se pagan en nombre de los clientes de la empresa. Cada importe se muestra en la moneda del contrato del tercero pagador correspondiente.

El informe se basa en los datos registrados a partir de las facturas de venta con la casilla de verificación Pago de terceros seleccionada y los recibos bancarios y recibos en efectivo con la operación Pago de terceros.

Los datos del informe se agrupan por pagador, contrato del pagador, cliente, contrato del cliente y factura. Se puede utilizar la configuración del informe para ver solo los datos relacionados con cierta empresa o pagador.

Para ver el informe:

Vaya a Gestión de efectivo.
En Informes haga clic en Pagos de terceros.
Especifique las configuraciones del informe.
Haga clic en Generar.

Configuración de informe

El informe Pagos de terceros tiene las siguientes configuraciones:

Configuración	Descripción
Período	El período del informe. Si está desmarcada la casilla de verificación junto a este campo, el informe mostrará los datos para todo el período de registro de transacciones en 1C:Drive.
Empresa	La empresa para la que se genera el informe. Con el fin de ver el informe para cierta empresa seleccione la empresa y asegúrese de que la casilla de verificación esté seleccionada junto al campo Empresa. Para ver el informe para todas las empresas mantenga la casilla de verificación desmarcada. La lista de empresas se basa en el catálogo Empresas.
Pagador	El tercero que paga en nombre del cliente de la empresa. La lista de terceros se basa en el catálogo Contrapartidas.

Son las configuraciones básicas del informe. Es posible que necesite cambiar los filtros del informe, la clasificación, la estructura u otras configuraciones avanzadas. En este caso haga clic en Configuración, cambie a Avanzado y especifique la configuración necesaria.

<< Prev Next >>