Asignación de las cuentas por cobrar

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Para crear un documento de ajuste de las cuentas por cobrar/cuentas por pagar registrando la transferencia de saldos de un cliente a otro cliente:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   • Para generar el documento de ajuste de las cuentas por cobrar/cuentas por pagar a partir de un estado de conciliación seleccione o abra el estado de conciliación. Luego haga clic en Crear a base de > Ajustes de las cuentas por cobrar/las cuentas por pagar.
   • Para crear un documento de ajuste de las cuentas por cobrar/cuentas por pagar desde cero vaya a Compras y en Liquidaciones con los proveedores haga clic en Ajustes de las cuentas por cobrar/cuentas por pagar. Luego, en la lista Ajustes de las cuentas por cobrar/las cuentas por pagar haga clic en Crear.
2. Especifique los detalles generales:
   • Seleccione Cliente del que se transfieren los saldos.
   • Seleccione Responsable para indicar el cliente al que se transfieren los saldos.
   • Establezca Operación en Asignación de CxC.
   • Rellene otros campos según sea necesario.
3. En la pestaña Saldo del cliente especifique los documentos que han registrado la deuda del cliente o el pago anticipado relacionado con la transacción de transferencia de saldo:
   • Para seleccionar el documento usando la herramienta Seleccionar el documento de facturación haga clic en Seleccionar. Luego, en la ventana que se muestra haga doble clic o arrastre y suelte un documento a la sección Documentos seleccionados y haga clic en OK.
     Nota. Para rellenar el importe parcial para el documento primero seleccione la casilla de verificación Ingresar el importe. Entonces, cuando hace doble clic o arrastra y suelta el documento, se muestra la ventana Introducir el importe. Especifique el importe y haga clic en OK. El documento aparece en la sección Documentos seleccionados con el importe especificado.
   • Para añadir el documento manualmente haga clic en Añadir y rellene los detalles del documento. Para obtener más información consulte La pestaña Saldo del cliente.
4. En la pestaña Asignación especifique los detalles del saldo del responsable. Para obtener más información consulte La pestaña Asignación.
5. En la parte inferior del documento de ajuste de las cuentas por cobrar/cuentas por pagar verifique que los importes de débito y crédito coincidan.
6. Opcional: En la pestaña Información adicional especifique la información adicional sobre el documento de ajuste de las cuentas por cobrar/cuentas por pagar.

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