Offene Posten Debitoren-Zuordnung

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Um einen Offene Posten Debitoren/Kreditoren Anpassungsbeleg für Erfassung der Übertragung von Salden eines Kunden an anderen Kunden zu erstellen:

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Um einen Offene Posten Debitoren/Offene Posten Kreditoren-Anpassungsbeleg aus einem Auszug Saldenabgleiche zu generieren, wählen Sie den Auszug Saldenabgleiche aus oder öffnen Sie ihn. Danach klicken Sie auf Nach Vorlage erstellen > Offene Posten Debitoren/Kreditoren-Anpassungen.
   • Um einen Offene Posten Debitoren/Offene Posten Kreditoren-Anpassungsbeleg von Grund auf zu erstellen, gehen Sie zu Einkäufe und klicken Sie unter Abrechnungen mit Lieferanten auf Offene Posten Debitoren/Kreditoren-Anpassungen. Danach klicken Sie in der Liste Offene Posten Debitoren/Kreditoren-Anpassungen auf Erstellen.
2. Geben Sie allgemeine Details an:
   • Wählen Sie Kunde aus, von dem Sie Salden übertragen möchten.
   • Wählen Sie Verantwortlicher aus, um einen Kunden anzugeben, an den Salden übertragen werden sollen.
   • Stellen Sie Operation auf Offene Posten Debitoren Zuordnung ein.
   • Füllen Sie andere Felder nach Bedarf aus.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Kundensaldo die Dokumente an, in denen die Schulden oder Vorauszahlungen eines Kunden im Zusammenhang mit der Transaktion zur Saldoübertragung erfasst wurden:
   • Um ein Dokument mit dem Tool Abrechnungsbeleg auswählen auszuwählen, klicken Sie auf Auswählen. Doppelklicken Sie dann im angezeigten Fenster auf ein Dokument oder ziehen Sie es per Drag-and-Drop in den Abschnitt Ausgewählte Dokumente und klicken Sie auf OK.
     Hinweis. Um einen Teilbetrag für ein Dokument einzugeben, aktivieren Sie zunächst das Kontrollkästchen Eingabebetrag. Wenn Sie dann auf ein Dokument doppelklicken oder es per Drag-and-Drop verschieben, wird das Fenster Betrag eingeben angezeigt. Geben Sie den Betrag an und klicken Sie auf OK. Das Dokument erscheint im Abschnitt Ausgewählte Dokumente mit dem angegebenen Betrag.
   • Um ein Dokument manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie Dokumentendetails ein. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte Kundensaldo.
4. Geben Sie auf der Registerkarte Zuordnung die Saldo-Details des Verantwortlichen an. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte Zuordnung.
5. Überprüfen Sie am Ende des Offene Posten Debitoren/Kreditoren Anpassungsbelegs, ob Soll- und Habenbeträge übereinstimmen.
6. Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen zusätzliche Informationen zu Offene Posten Debitoren/Kreditoren an.

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