Satın alma faturaları
1C:Drive gelen satın alma faturalarınızı kaydetmenize, işlemenize ve analiz etmenize yardımcı olur.
Satın alma faturası, tedarikçinin size sağladıkları mallar ve hizmetler için ödeme talep ettiği tedarik sürecinde bir adımdır. Satın alma faturaları satın alma siparişlerinizden doğabilir.
Tedarik sürecinde aşağıdaki satın alma türleri arasından seçim yapabilirsiniz:
- Satışlarınız veya üretiminiz için mal, hammadde ve hizmet satın aldığınızda doğrudan satın alma.
- Taşeronluk bir taşeron sizin hammaddelerinizi kullanılarak kendi alanlarında ürettiğini size mal satın aldığınızda.
Her iki durumda da, malları aldığınızda bir satın alma faturası kaydedersiniz. Bir alt yüklenici faturasında, alt yüklenicinin tükettiği hammaddeleri belirtirsiniz.
Bir satın alma işlemini aşağıdakilerden biri olarak kaydedebilirsiniz:
- Sözleşmeli satın alma. Bir tedarikçi sözleşmesine doğrudan referansla bir satın alma faturası kaydedersiniz. Faturalama koşulları, satın alma fatura fiyatlarını ve ödeme koşullarını belirler.
- Sözleşme dışı bir satın alma. Bir tedarikçi sözleşmesine doğrudan referans olmadan bir satın alma faturasını kaydedersiniz. Tedarikçi ayarları, satın alma fatura fiyatlarını ve ödeme koşullarını belirler.
Satın alma faturalarını ihtiyaç duyduğunuz şekilde işleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Satın alma faturası iş akışlarına bakın.
Satın alma faturalarınızı kaydetmeye başlamadan önce satın alma ayarlarını yapılandırın.
Satın alma faturalarını kaydetmek ve işlemek için, aşağıdakileri yapabileceğiniz Satın alma faturaları listesini kullanın:
- Satın alma faturalarını görüntüleyin
- Satın alma fatura işlem kayıtlarını görüntüleyin
- Satın alma fatura durumlarını izleyin
- Faturalanmamış satın alma siparişlerini izleyin
- Satın alma faturaları oluşturun
- Satın alma faturalarını kaydedin
- Birden çok satın alma siparişini faturalandırın
- Baskı formları oluşturun
Satın alma fatura analizi için Satın alma fatura raporlarını kullanın.
Satın alma faturası iş akışları
Satın alma fatura iş akışları, iş ihtiyaçlarına göre değişir. Örneğin, adımları satın alma siparişlerini, ambar girişlerini. Daha fazla bilgi edinmek için Satın alma genel bakış bölümüne bakın.
Aşağıdaki tablo, satın alma faturası iş akışlarının zorunlu adımlarını ve bunları 1C:Drive'da destekleyen araçları listelemektedir.
# |
İş akışı adımları |
Araç | Satın alma faturası durumları |
1 | Satış faturasını kaydet |
|
|
2 | Ödemenin yapılması |
|
|
Satın alma ayarlarını yapılandırma
Satın alma sürecinizde çeşitli muhasebe politikaları uygulayabilirsiniz. Stok işlemleri için bir muhasebe politikası, hangi belgelerin mal maliyetini kaydettiğini belirler. Satın almaya başlamadan önce aşağıdaki politikalardan birini belirleyin:
- Ambar çıkışı veya ambar girişinin mal maliyetini kaydettiği Kıtasal.
- Bir satın alma faturasının mal maliyetini kaydettiği - Anglosakson.
Satın alma yaptığınızda, doğrudan satın alma ile alt yüklenici arasında seçim yaparsınız. Alt yükleniciyi seçerseniz:
- Alt yüklenici işlemlerini etkinleştirmek için Ayarlar > Satın alma / Ambar bölümünde Alt yüklenici hizmetleri al onay kutusunu seçin.
- Alt yükleniciye sağladığınız malzemeleri takip edebileceğiniz malzeme listelerini kullanmak için Ayarlar > Üretim bölümünde Üretim alt sistemini etkinleştir onay kutusunu seçin.
Satın alma faturalarını görüntüleme
1C:Drive, tüm satın alma faturalarını Satın alma faturaları listesinde saklar. Satın alma faturalarını görüntülemek için:
- Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.
Satın alma faturaları listesi gösterileri tedarikçisi fatura ayrıntıları. Ayrıntılar liste ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Varsayılan olarak, aşağıdaki ayrıntılar kullanılabilir:
- Ödeme durumu. Bir satın alma faturası ödeme durumu.
- Tarih. Oluşturma tarihi.
- Numara. Bir satın alma fatura kimliği.
- Tedarikçi. Bir tedarikçi adı.
- Vergi hariç tutar. KDV ve indirimlerden önce satın alma faturası tutarı.
- Vergi. Toplam KDV tutarı.
- Toplam. KDV ve indirimlerden sonra toplam satın alma fatura tutarı.
- Ambar. Mal teslimi için bir hedef depo.
Belirli satın alma faturalarını hızlı bir şekilde bulmak için:
- Bir sütun başlığına tıklayarak listeyi herhangi bir sütuna göre sıralayın. Sıralama yönünü değiştirmek için başlığa tekrar tıklayın.
- Listenin üstündeki alanları kullanarak listeyi filtreleyin. Ödeme durumuna, tedarikçiye, depoya, sorumlu yöneticiye ve alıcı şirkete göre filtreleyebilirsiniz.
Satın alma fatura ayrıntılarını görüntülemek için:
- Satın alma fatura satırına çift tıklayın.
Satın alma fatura işlem kayıtlarını görüntüleme
Satın alma faturası kaydedildiğinde işleminin kaydı girilir. 1C:Drive, işlem kayıtlarını Belge kayıt kayıtlarında saklar.
Kayıtları aşağıdakilerden birinden görüntüleyebilirsiniz:
- Satın alma faturaları listesi
- Satın alma fatura kartı
Satın alma faturaları listesinden işlem kayıtlarını görüntüleme
Satın alma faturaları listesinden işlem kayıtlarını görüntülemek için:
- Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.
- Satın alma faturaları listesinde, bir satın alma faturası seçin.
- Daha fazla > Akışı raporu’na gidin.
Satın alma fatura kartından işlem kayıtlarının görüntülenmesi
Bir Satın alma fatura kartından işlem kayıtlarını görüntülemek için:
- Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.
- Bir satın alma faturasına çift tıklayın.
- simgesine tıklayın.
Satın alma fatura durumlarını izleme
Satın alma faturaları listesinden satın alma faturalarının ödeme durumunu izleyebilirsiniz.
Listeyi açmak için Satın Alma > Satın Alma > Satın alma faturaları'na gidin.
Ödeme durumu sütununda satın alma fatura durumlarını izleyin. Mevcut durumlar:
- Tamamen ödenmiş. Tüm mallar için ödeme yaptınız ve ilgili ödeme belgelerini kaydettiniz (banka ödemeleri gibi).
- Kısmi ödenmiş. Malların bir kısmını ödediniz ve ilgili ödeme belgelerini (banka ödemeleri gibi) kaydettiniz.
- Vadesi geçmiş. Ödeme süresi içinde mallar için ödeme yapmadınız.
Faturalanmamış satın alma siparişlerini izleme
1C:Drive, alınmayan ve faturalanmayan satın alma siparişlerinin bir listesini saklar. Bu, beklenen siparişleri izlemenize ve aldıktan sonra ilgili satın alma faturalarını hızla oluşturmanıza yardımcı olur.
Beklenen siparişleri görüntülemek için:
- Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.
- Satın alma siparişleri (beklenen) sekmesini seçin.
Satın alma faturalarının oluşturulması
Satın alma faturasını sıfırdan ya da satın alma siparişinden, satın alma teklifinden veya ambar girişinden oluşturabilirsiniz. Oluşturulan bir satın alma faturasında önceden doldurulmuş ayrıntılar ve kaynak belgeye bir bağlantı bulunur. Bu, veri girişinde zaman kazandırır ve satın alma işleminizin izlenebilirliğini sağlar.
Bir satın alma faturası oluşturmak için:
- Aşağıdakilerden birini yapın:
- Sıfırdan bir satın alma faturası oluşturmak için Satın Alma > Satın alma faturaları'na gidin ve Ekle’ye tıklayın.
- Kaynak belgeye dayalı bir satın alma faturası oluşturmak için, belgeyi açın ve Yeni evraka aktar > Satın alma faturası'nı seçin.
- Beklenen bir satın alma siparişine dayalı bir satın alma faturası oluşturmak için Satın Alma > Satın alma faturaları'na gidin, Satın alma siparişleri (beklenen) sekmesini seçin, bir satın alma siparişi seçin ve Satın alma faturası oluştur'a tıklayın.
- Genel bilgileri belirtin.
- Ürünleri belirtin.
- Hizmetleri belirtin.
- Hizmet maliyetlerini stoka tahsis edin.
- Tüketilen hammaddeleri belirtin.
- Ön ödemeleri satın alma faturasına göre mahsup edin.
- Ödeme şartlarını belirtin.
- Erken ödeme indirimlerini uygulayın.
- Ek bilgileri belirtin.
- Satın alma faturasını kaydedin.
Genel bilgileri belirtme
Bir kaynak belgeden (satın alma siparişi gibi) bir satın alma faturası oluşturursanız, genel ayrıntıları otomatik olarak önceden doldurulur. Bunları düzenleyebilirsiniz.
Genel satın alma fatura ayrıntılarını belirtmek için aşağıdaki alanları doldurun:
Alan | Tanım |
Tedarikçi | Cari hesaplar kataloğundan cari hesabın adı. |
Sözleşme |
Satın alma koşullarını belirleyen bir satın alma sözleşmesi. Bir sözleşme belirttiğinizde, şartları bir satın alma faturası için geçerli olur. Bu önceden doldurur:
Bu alan, bir satın alma fatura ayrıntılarının Sözleşmeler içermesi durumunda kullanılabilir. |
Temel belge |
Satın alma işleminizin nereden kaynaklandığını izlemenize yardımcı olan bir kaynak belge. Bir satın alma siparişi, satın alma teklifi veya ambar girişi olabilir. Bir kaynak belgeden satın alma faturası oluşturduğunuzda otomatik olarak önceden doldurulur. Bir kaynak belge bir satın alma siparişi veya satın alma teklifi ise, bu ayrıca aşağıdakileri de önceden doldurur:
Kaynak belge bir ambar girişi ise, bu aynı zamanda yalnızca malları önceden doldurur. Bir temel belgeyi manuel olarak belirleyebilir ve ardından ayrıntılarını içe aktarmak için simgesine tıklayabilirsiniz. |
Sipariş |
Satın alma faturasının bağlı olduğu satın alma siparişi. Satın alma siparişlerine göre satın alımları izlemenize yardımcı olur. Bir satın alma siparişinden satın alma faturası oluşturduğunuzda otomatik olarak önceden doldurulur. Bu, aşağıdakileri önceden doldurur:
Bir satın alma siparişini manuel olarak belirleyebilir ve ardından ayrıntılarını içe aktarmak için simgesine tıklayabilirsiniz. |
Fatura türü | Mevcut fatura türleri:
|
Numara |
Bir satın alma fatura kimliği. Satın alma faturalarını Satın alma faturaları listesinde numarasına göre bulabilirsiniz. Bir satın alma faturasını kaydettiğinizde otomatik olarak oluşturulur. |
Tarih | Satın alma faturası oluşturma tarihi. |
İş yeri |
Şirketler kataloğundan bir alıcı adı. Ayarlar > İş yeri sayfasında Birden fazla iş yeri yönet onay kutusu seçiliyse başka bir iş yeri seçebilirsiniz. |
Ambar |
Ambarlar kataloğundan bir hedef ambar. Ayarlar > Satın alma / Ambar > Ambar muhasebesi bölümünde Çoklu ambar muhasebesi onay kutusu işaretliyse başka bir ambar seçebilirsiniz. |
Depo |
Malların ambardaki yerlerini takip etmenize yardımcı olan hedef depo. Ayarlar > Satın alma / Ambar > Ambar muhasebesi bölümünde Depolara göre stok muhasebesi onay kutusu seçiliyse bu alan kullanılabilir. |
Muhasebe hesapları | İş yeriniz ve tedarikçileriniz arasındaki uzlaşmalar için kullanılan hesaplar. Bunları Ana hesap planından seçebilirsiniz. |
Fiyatlar ve para birimi |
Satın alma faturasına uygulanan para birimini, fiyat türünü ve KDV vergisi kategorisini belirleyen ayarlar. Şu durumlarda otomatik olarak uygulanırlar:
|
Ürünleri belirtme
Satın alma faturası kaydı girildiğinde, satın alınan ürünler belirtilir. 1C:Drive'da mevcut seçenekler:
- Ürünleri otomatik olarak doldurmak
- Ürünleri manuel olarak eklemek
- Ürün seçim aracıyla ürün eklemek
Ürünleri otomatik olarak doldurma
Ürünleri otomatik olarak doldurmak için aşağıdakilerden birini yapın:
- Bir temel belgeden (örn. satın alma siparişinden) satın alma faturası oluşturun.
- Satın alma faturasında, bir temel belge veya satın alma siparişi belirtip butonuna tıklayın.
Ürünler satın alma faturasının Ürünler sekmesinde görünür. Bunları düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Ürünleri yönetme.
Ürünleri manuel olarak ekleme
Ürünleri manuel olarak eklemek için:
- Satın alma faturasında Ürünler sekmesini seçin.
- Ekle'ye tıklayın.
- Ürün bilgilerini girin. Daha fazla bilgi için bkz. Ürünleri yönetme.
Ürün seçim aracıyla ürünleri ekleme
Ürün seçim aracını kullanarak aşağıdakilerin birinden ürün seçebilirsiniz:
- Ürün listesi
- Faturalanmamış satın alma siparişleri ve faturalanmamış ambar girişleri
Ürünler listesinden ürün seçmek için:
- Satın alma faturasında Ürünler sekmesini seçin.
- Seç > Ürünler'e tıklayın.
- Ürünleri seçin. Ayrıntılı bilgi için bkz. İşletme belgelerinde ürün seçimi.
Faturalanmamış satın alma siparişlerinden ve faturalanmamış ambar girişlerinden ürün seçmek için:
- Satın alma faturasında Ürünler sekmesini seçin.
- Seç > Sipariş edilen ürünler'i seçin.
- Ürün onay kutularını işaretleyin.
- Seç’e tıklayın.
Ürünleri yönetme
Ürün listesini satın alma faturasında aşağıdaki şekilde yönetebilirsiniz:
- Ürün eklemek için Ekle'ye tıklayıp ürün bilgilerini girin.
- Fiyatları yeniden hesaplamak için Fiyatlar ve para birimi ayarlarını değiştirin.
- Ürün silmek için ürüne sağ tıklayıp Sil'i seçin.
- Ürün ayrıntılarını belirtmek için aşağıdakileri girin veya seçin:
Alan Tanım Ürün çapraz referansı Seçilen tedarikçinin kullandığı ürün numarasını ve adını içeren ürün çapraz referansı. Ürün çapraz referansları listesi Ürün çapraz referansları kataloğuna bağlıdır. Ürün Ürünler kataloğundan bir ürün adı. Varyant Renk veya beden gibi ürün özelliklerini ayırt etme seçeneği. Ürün varyantları listesinden bir varyant seçebilirsiniz.
Şu durumlarda varyant girilebilir:
- Ayarlar > Satın alma / Ambar > Stok (ürünler) bölümünde Varyantlara göre stok muhasebesi onay kutusu seçiliyse.
- Ürüne Varyantlara göre muhasebe uygulanıyorsa.
Parti Ürün partileri arasında ayrım yapma seçeneği. Sahiplik devri olmadan üçüncü taraflardan teslim aldığınız ürünler için zorunludur. Örneğin, konsinye sattığınız ürünler. Aşağıdaki durumlarda bir parti belirtebilirsiniz:
- Ayarlar > Satın alma / Ambar > Stok (ürünler) bölümünde Partilere göre stok muhasebesi onay kutusu seçiliyse.
- Ürüne Partilere göre muhasebe uygulanıyorsa.
Seri numaraları Ürün seri numaraları arasında ayrım yapma seçeneği. Seri numarası şu durumlarda belirtilebilir: - Ayarlar > Satın alma / Ambar > Ambar muhasebesi'nde Ürün seri numaralarını kullan onay kutusu seçiliyse.
- Ürüne Seri numaralarına göre muhasebe uygulanıyorsa.
Miktar Ürün sayısı. Birim Ölçü birimi. Aşağıdakilerin birinden otomatik olarak doldurulur:
- Sözleşmesiz satın alımlar için ürün kartı.
- Temel belge veya satın alma siparişi.
Ürün fiyatını etkiler. Ürünün farklı ölçü birimleri varsa başka bir birimi manuel olarak seçebilirsiniz. Ürün ölçü birimlerini eklediğinizde, belirlediğiniz dönüşüm oranına göre ürün fiyatı yeniden hesaplanır.
Fiyat Ürün fiyatı. Aşağıdakilerin birinden otomatik olarak doldurulur:
- Temel belge veya satın alma siparişi.
- Tedarikçi sözleşmesi (sözleşmeli satın alımlar için). Fiyatı düzenleyebilirsiniz.
Fiyatlar ve para birimi ayarlarını kullanarak fiyatları yeniden hesaplayabilirsiniz.
İndirim İndirim yüzdesi ve tutarı. Satın alma faturasını başka bir indirimli belgeden (örn. bir satın alma siparişinden) oluşturursanız bu değerler önceden doldurulur. İndirim yüzdesini ve tutarını düzenleyebilirsiniz. İndirimler hakkında daha fazla bilgi için bkz. İndirimler. İndirim tutarı, satın alma faturasının para birimindedir (Fiyatlar ve para birimi ayarlarının Belge alanında belirtilir).
Tutar Ürün için ödenecek para tutarı. Bu tutara indirim dahil, KDV dahil değildir (iş yerinin muhasebe politikasına göre, uygulanıyorsa). Satın alma faturasının para birimindedir (Fiyatlar ve para birimi ayarlarının Belge alanında belirtilir).
Vergi KDV girişi için kullanılan KDV oranı ve tutarı.
KDV oranı aşağıdakilerin birinden otomatik olarak doldurulur:
- Ürünün muhasebe bilgileri.
- Temel belge veya satın alma siparişi.
KDV oranını burada değiştirebilir veya Fiyatlar ve para birimi ayarlarında KDV kategorisini ayarlayabilirsiniz. KDV kategorisi KDV oranını belirler.
Satın alan iş yerinin KDV kaydı varsa bu alan kullanılabilir.
KDV oranları listesi KDV oranları kataloğunu baz alır.
Ürün reçetesi Alt yükleniciler için ürün reçetesi.
Ürün kartından otomatik olarak doldurulur. Başka bir ürün reçetesi seçebilirsiniz.
Alt yüklenici tarafından tüketilen malzemeleri kolayca görmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Tüketilen hammaddeleri belirtme.
Ambar girişi Satın alma faturasıyla bağlantılı ambar girişi. Malları satın alma faturasından önce teslim alırsanız ambar girişini belirtin.
Satın alma faturasını aşağıdakilerin birinden oluşturursanız otomatik olarak önceden doldurulur:
- Ambar girişi
- İlgili ambar girişi olan satın alma siparişi
Muhasebe hesapları Stok muhasebesi ve KDV girişi için kullandığınız hesaplar. Bunları Ana hesap planından seçebilirsiniz. Proje / Proje evresi Bu belgeyle kaydedilen işlem satırlarının ilişkili olduğu proje veya proje evresi.
Belgelerin Proje / Proje evresi alanı varsa bu alanın değeri, bu belgeden oluşturulan belgelere otomatik doldurulur.
Belge değeri, gelir ve giderlerin projeye veya proje evresine göre kaydedilmesi ve takibi için kullanılabilir. Proje ayarlarında Gelir ve giderleri proje evresine göre takip et onay kutusu seçiliyse uygulanır.
Proje veya proje evresi seçme hakkında bilgi için bkz. Proje seçme aracı.
Alanın kullanılması için gerekli koşullar:- Ayarlar > İş yeri bölümünde Proje bazlı muhasebe onay kutusu seçili.
- Bu belgenin Hizmetler sekmesinde Maliyetleri stoka tahsis et onay kutusu boş.
- Belge ayarlarında (Daha fazla > Ayarlar) Proje/Proje Evresi alanının konumu Tablo bölümünde olarak ayarlı.
Hizmetleri belirtme
Satın alma faturası kaydı girildiğinde, sipariş edilen hizmetler belirtilir. 1C:Drive'da mevcut seçenekler:
- Hizmetleri otomatik olarak doldurmak
- Hizmetleri manuel olarak eklemek
- Hizmetleri hizmet seçim aracıyla eklemek
Hizmetleri otomatik olarak doldurma
Hizmetleri otomatik olarak doldurmak için aşağıdakilerden birini yapın:
- Satın alma teklifinden veya satın alma siparişinden satın alma faturası oluşturun.
- Satın alma faturasında, bir temel belge veya satın alma siparişi belirtip butonuna tıklayın.
Hizmetler satın alma faturasının Hizmetler sekmesinde görünür. Bunları düzenleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Hizmetleri yönetme.
Hizmetleri manuel olarak ekleme
Hizmetleri manuel olarak eklemek için:
- Satın alma faturasında Hizmetler sekmesini seçin.
- Ekle'ye tıklayın.
- Hizmet bilgilerini girin. Daha fazla bilgi için Hizmetleri yönetme bölümüne bakabilirsiniz.
Hizmetleri hizmet seçim aracıyla ekleme
Hizmet seçim aracını kullanarak aşağıdakilerin birinden hizmet seçebilirsiniz:
- Hizmetler listesi
- Faturalanmamış satın alma siparişleri
Hizmetler listesinden hizmet seçmek için:
- Satın alma faturasında Hizmetler sekmesini seçin.
- Seç > Hizmetler'e tıklayın.
- Hizmetleri seçin. Ayrıntılı bilgi için bkz. İşletme belgelerinde ürün seçimi.
Faturalanmamış satın alma siparişlerinden hizmet seçmek için:
- Satın alma faturasında Hizmetler sekmesini seçin.
- Seç > Sipariş edilen hizmetler'i seçin.
- Hizmet onay kutularını işaretleyin.
- Seç’e tıklayın.
Hizmetleri yönetme
Hizmet listesini satın alma faturasında aşağıdaki şekilde yönetebilirsiniz:
- Hizmet eklemek için Ekle'ye tıklayıp hizmet bilgilerini girin.
- Hizmet silmek için hizmete sağ tıklayıp Sil'i seçin.
- Hizmet ayrıntılarını belirtmek için aşağıdakileri girin veya seçin:
Alan Tanım Hizmet çapraz referansı Seçilen tedarikçinin kullandığı hizmet numarasını ve adını içeren hizmet çapraz referansı. Hizmet çapraz referansları listesi Ürün çapraz referansları kataloğuna bağlıdır. Hizmet Ürünler kataloğundan bir hizmet adı. Miktar Hizmet miktarı. Birim Ölçü birimi. Aşağıdakilerin birinden otomatik olarak doldurulur: - Sözleşmesiz satın alımlar için ürün kartı.
- Temel belge veya satın alma siparişi.
Hizmet fiyatını etkiler. Hizmetin birden fazla birimi varsa başka bir birimi manuel olarak seçebilirsiniz. Hizmet ölçü birimlerini eklediğinizde, belirlediğiniz dönüşüm oranına göre hizmet fiyatı yeniden hesaplanır.
Fiyat Manuel olarak veya otomatik doldurma seçeneğiyle girilebilir. Bir satın alma siparişinden veya satın alma teklifinden satın alma faturası oluşturduğunuzda otomatik olarak önceden doldurulur. Tutar Hizmet için ödenecek para tutarı. Bu tutara KDV dahil değildir (iş yerinin muhasebe politikasına göre, uygulanıyorsa). Tutar, satın alma faturasının para birimindedir (Fiyatlar ve para birimi ayarlarının Belge alanında belirtilir). KDV KDV girişi için kullanılan KDV oranı ve tutarı. KDV oranı aşağıdakilerin birinden otomatik olarak doldurulur: - Ürün kartının KDV çıkışı alanı.
- Temel belge veya satın alma siparişi.
KDV oranını burada değiştirebilir veya Fiyatlar ve para birimi ayarlarında KDV kategorisini ayarlayabilirsiniz. KDV kategorisi KDV oranını belirler.
Satın alan iş yerinin KDV kaydı varsa bu alan kullanılabilir.
KDV oranları listesi KDV oranları kataloğunu baz alır.
Satın alma siparişi Satın alma faturası için baz alınan satın alma siparişi. Satın alma siparişlerine göre satın alımları izlemenize yardımcı olur.
Bir satın alma siparişinden satın alma faturası oluşturduğunuzda otomatik olarak önceden doldurulur.
Başka bir satın alma siparişini manuel olarak seçebilirsiniz.
Satış siparişi Satın alma faturasının bağlantılı olduğu satış siparişi. Satış siparişlerine göre gelir ve gideri takip etmenizi sağlar.
Bu alan, Maliyetleri stoka tahsis et onay kutusu boşsa kullanılabilir.
Muhasebe hesapları Hizmet masraflarını ve KDV girişini takip etmeye yönelik hesaplar. Bunları Ana hesap planından seçebilirsiniz.
Bu değer Bölüm ve İş kolu belirtip belirtemeyeceğinizi belirler. Bunları belirtebilmek için, aşağıdaki türlerden birinde bir muhasebe hesabı seçin:
- Yönetim giderleri
- Gelir
- İşlem bitişi (sadece bölümler için)
- Genel üretim giderleri (sadece bölümler için)
- Satış maliyeti (sadece iş kolları için)
Bölüm Satın alma faturasını işlemekten sorumlu bölüm. Bölümlere göre kâr-zararı takip etmek için kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki koşullar sağlanırsa belirtilebilir:
- Ayarlar > İş yeri > Bölümler bölümünde Departmanlara göre muhasebe onay kutusu seçiliyse.
- Maliyetleri stoka tahsis et onay kutusu temizlenmişse.
- Aşağıdaki muhasebe hesabı türlerinden biri seçiliyse:
- Yönetim giderleri
- İşlem bitişi
- Genel üretim giderleri
İş kolu Satın alma faturasının bağlantılı olduğu iş kolu. İş kollarına göre kâr-zararı takip etmek için kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki koşullar sağlanırsa belirtilebilir:
- Ayarlar > İş yeri > İş kolları bölümünde İş kollarına göre muhasebe onay kutusu seçiliyse.
- Maliyetleri stoka tahsis et onay kutusu temizlenmişse.
- Aşağıdaki muhasebe hesabı türlerinden biri seçiliyse:
- Yönetim giderleri
- Gelir
- Satış maliyeti
Proje / Proje evresi Bu belgeyle kaydedilen işlem satırlarının ilişkili olduğu proje veya proje evresi.
Belgelerin Proje / Proje evresi alanı varsa bu alanın değeri, bu belgeden oluşturulan belgelere otomatik doldurulur.
Belge değeri, gelir ve giderlerin projeye veya proje evresine göre kaydedilmesi ve takibi için kullanılabilir. Proje ayarlarında Gelir ve giderleri proje evresine göre takip et onay kutusu seçiliyse uygulanır.
Proje veya proje evresi seçme hakkında bilgi için bkz. Proje seçme aracı.
Alanın kullanılması için gerekli koşullar:- Ayarlar > İş yeri bölümünde Proje bazlı muhasebe onay kutusu seçili.
- Bu belgenin Hizmetler sekmesinde Maliyetleri stoka tahsis et onay kutusu boş.
- Belge ayarlarında (Daha fazla > Ayarlar) Proje/Proje Evresi alanının konumu Tablo bölümünde olarak ayarlı.
Hizmet maliyetlerini stoka tahsis etme
Satın alma faturası hem mal hem de hizmet içerebilir. Hizmet maliyetini ürün maliyetine dahil etmek istiyorsanız, doğrudan satın alma faturasında ürünlere paylaştırabilirsiniz. Bunun için:
- Satın alma faturasında Hizmetler sekmesini seçip hizmetleri ekleyin.
- Maliyetleri stoka tahsis et onay kutusunu seçin.
- Ürünler sekmesini seçin.
- Maliyetleri tahsis et'e tıklayıp paylaştırma türünü seçin.
Böylece, seçilen paylaştırma türüne göre hesaplanmış maliyet değerlerini içeren Dağıtılan maliyet sütunu eklenir.
Tüketilen hammaddeleri belirtme
Alt yüklenicileri kullan onay kutusu mevcutsa ve Ayarlar > Üretim > Taşeronluk bölümünde seçiliyse bu bölüm ve alt bölümleri kullanılabilir.
Taşeronluk için işlem yaparsanız, hammaddelerinizi taşeronlara sağlarsınız. Malzeme transferini doğrulamak için ambar çıkışı kaydı girilir. Sonrasında, malzeme tüketiminin takip edilmesi gerekir. Bu yüzden, alt yüklenciden satın alma faturası alındığında faturanın kaydı girilmeli ve tüketilen malzemeler belirtilmelidir.
Tüketilen malzemeleri belirtme seçenekleri:
- Malzemeleri manuel olarak ekleyin
- Malzemeleri doldurma aracını kullanın
Tüketilen malzemeleri manuel olarak ekleme
Tüketilen malzemeleri manuel olarak eklemek için:
- Satın alma faturasında Üçüncü tarafa sağlanan stok sekmesini seçin.
- Ekle'ye tıklayın.
- Malzeme bilgilerini ürün bilgilerinde yaptığınız gibi girin.
Tüketilen malzemeleri doldurma aracını kullanarak belirtme
Doldurma aracı şu durumlarda kullanılabilir:
- Ürünler sekmesinde ürün reçetesi belirttiyseniz.
- Alt yüklenicilere sağladığınız malzemeler için ambar çıkışı kaydı girdiyseniz.
Doldurma aracını kullanarak malzeme eklemek için:
- Satın alma faturasında Üçüncü tarafa sağlanan stok sekmesini seçin.
- Doldur'a tıklayıp aşağıdakilerden birini yapın:
- Ürün reçetesinden malzeme eklemek için Ürün reçetesine göre doldur'u seçin.
- Alt yükleniciye düzenlenmiş fakat henüz tüketilmemiş malzemeler eklemek için Ürün bakiyesine göre doldur'u seçin.
Avans ödemeleri satın alma faturalarına mahsup etme
Avans, ürün teslimatından önce tedarikçiye yaptığınız ödemedir. Ürünleri teslim aldığınızda, avansı nihai satın alma faturasına mahsup edebilirsiniz.
Mevcut seçenekler:
- Avans ödemeleri otomatik olarak mahsup etmek
- Avans ödemeleri manuel olarak mahsup etmek
- Avans ödeme mahsup etme aracını kullanma
Avanslar mahsup edildiğinde, avansların toplam tutarına bağlı olarak satın alma faturası tamamen veya kısmen mahsup edilir. Satın alma faturalarına göre kapanış bakiyelerini görüntülemek için bkz. Hesap ekstresi raporu.
Avans ödemeleri otomatik olarak mahsup etme
Ayarlar > Finans > Avans ödemeler bölümünde Avans ödemeleri otomatik olarak mahsup et seçeneği etkinse bu seçenek kullanılabilir.
Satın alma faturası kaydettiğinizde avans ödeme belgeleri otomatik olarak faturanın Avans mahsubu sekmesinde görünür ve tutarını mahsup eder.
Avans ödemeleri manuel olarak mahsup etme
Avansları manuel olarak mahsup etmek için:
- Satın alma faturasında Avans mahsubu sekmesini seçin.
- Aşağıdakileri girin veya seçin:
Alan Tanım
Belge Avans ödeme kaydı giren bir belge. Sipariş Satın alma faturasının bağlı olduğu satın alma siparişi. Satın alma siparişlerine göre borç hesaplarınızı takip etmenize yardımcı olur.
Siparişlere göre tedarikçi fatura bilgilerini girdiyseniz belirtin.
Satın alma faturası satın alma siparişinden oluşturulursa bu alan otomatik olarak önceden doldurulur.
Mahsup edilen tutar Uzlaşma para biriminde mahsup tutar. Tutar Mahsup tutar, satın alma faturasının para birimindedir (Fiyatlar ve para birimi ayarlarının Belge alanında belirtilir).
Satın alma faturasının para birimi uzlaşma para biriminden farklıysa bu alan kullanılabilir. - Kaydet'e tıklayın.
Avans ödeme mahsup etme aracını kullanma
Avans ödeme mahsup etme aracını kullanarak avans mahsubu için:
- Satın alma faturasında Avans mahsubu sekmesini seçin.
- Seç’e tıklayın.
- Avans ödeme belgelerini seçin.
- Kaydet'e tıklayın.
Ödeme şartlarını belirtme
Ödeme, satın almanın ayrılmaz bir parçasıdır. Satın alma faturası kaydı girdiğinizde Ödeme şartları sekmesinde ödeme şartlarını belirtebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ödeme şartları.
Erken ödeme indirimleri uygulama
Erken ödeme indirimi, faturayı belirli bir tarihten önce ödediğinizde tedarikçinizin size sağladığı bir indirimdir. Erken ödeme indirimlerini kullanarak KDV girişinizi düzeltebilirsiniz.
Bu tür bir indirim alırsanız, satın alma faturası kaydı girdiğinizde bunları belirtin. Ardından, inidirim dönemi için ödemeyi yapın. Bu işlem ödeme tutarınızı düşürür. Gerekli ayarın yapılması durumunda bu işlem KDV girişini de düşürür.
Belli koşullara bağlı olarak erken ödeme indirimi belirtebilirsiniz.
Sözleşmeli satın alımlarda koşullar:
- Tedarikçi sözleşmesinin ödeme şartları erken ödeme indirimleri içeriyorsa.
- Tedarikçi sözleşmesindeki Cari hesap rolü Tedarikçi ise.
- Tedarikçinin faturalaması sözleşmelere göreyse.
Sözleşmesiz satın alımlar için, Fatura ayrıntıları sekmesinin ödeme şartlarındaki tedarikçi kartında erken ödeme indirimleri belirtilmelidir.
Mevcut seçenekler:
- Erken ödeme indirimlerini otomatik olarak doldurmak
- Erken ödeme indirimlerini manuel olarak eklemek
Erken ödeme indirimlerini otomatik olarak doldurma
Bu seçenek sözleşmeli ve sözleşmesiz satın alımlarda kullanılabilir.
Sözleşmeli satın alımlar için, satın alma faturasında tedarikçi sözleşmesi belirttiğinizde erken ödeme indirimleri uygulanır.
Sözleşmesiz satın alımlar için, satın alma faturasında tedarikçi belirttiğinizde erken ödeme indirimleri uygulanır.
Her iki durumda da değerler düzenlenebilir.
Erken ödeme indirimlerini manuel olarak ekleme
Bu seçenek sözleşmeli ve sözleşmesiz satın alımlarda kullanılabilir.
Erken ödeme indirimlerini manuel olarak eklemek için:
- Satın alma faturasında Erken ödeme indirimleri sekmesini seçin.
- Erken ödeme indirimini şuradan al listesinde, indirimlerin uygulanacağı belgeyi seçin.
- Ekle'ye tıklayın.
- Aşağıdakileri girin veya seçin:
Alan Tanım Dönem, gün İndirimin geçerli olduğu dönem. Satın alma faturasının oluşturulma tarihinden başlar. İndirim, % İndirim değeri.
Ek bilgileri girme
Satın alma faturası kaydı girdiğinizde destekleyici bilgiler belirtmeniz gerekebilir. 1C:Drive'da bunu şu şekilde yapabilirsiniz:
- Satın alma faturasında Ek bilgi sekmesini seçin.
- Aşağıdakileri girin veya seçin:
Alan Tanım Bölüm Satın alma faturasının işlenmesinden sorumlu bir bölüm. Gelen evrak # Harici bir destekleyici belgenin kimlik numarası. Belgeyi referans amaçlı kullanabilirsiniz. Örneğin, yıllık denetimler durumunda. Tarih Harici bir destekleyici belgenin tarihi. Proje / Proje evresi Bu belgeyle kaydedilen işlem satırlarının ilişkili olduğu proje veya proje evresi.
Belgelerin Proje / Proje evresi alanı varsa bu alanın değeri, bu belgeden oluşturulan belgelere otomatik doldurulur.
Belge değeri, gelir ve giderlerin projeye veya proje evresine göre kaydedilmesi ve takibi için kullanılabilir. Proje ayarlarında Gelir ve giderleri proje evresine göre takip et onay kutusu seçiliyse uygulanır.
Proje veya proje evresi seçme hakkında bilgi için bkz. Proje seçme aracı.
Alanın kullanılması için gerekli koşullar:- Ayarlar > İş yeri bölümünde Proje bazlı muhasebe onay kutusu seçili.
- Bu belgenin Hizmetler sekmesinde Maliyetleri stoka tahsis et onay kutusu boş.
- Belge ayarlarında (Daha fazla > Ayarlar) Proje/Proje Evresi alanının konumu Ek bilgi sekmesinde olarak ayarlı.
Sorumlu kişi Satın alma faturasını işlemekten sorumlu kişi. Aradığınız faturayı kolayca bulmak için Satın alma faturalarını bu alana göre filtreleyebilirsiniz.
Ayarlar > Uygulama ayarları > Genel ayarlar > Ek özellikler ve bilgiler bölümündeki Ek öznitelikler ve bilgiler onay kutusu seçiliyse özel bilgiler ekleyebilirsiniz.
Özel bilgiler eklemek için Diğer işlemler > Ek özellik setini değiştir'i seçin, Oluştur'a tıklayın ve ihtiyaçlarınıza uygun özellikleri ekleyin. Bunlar Ek bilgi sekmesinde görünür ve düzenlenebilir.
Satın alma faturalarını kaydetme
Satın alma maliyetini kaydetmek, borç hesapları ve stok akışını izlemek için satın alma faturasını kaydedin.
Satın alma faturasını aşağıdakilerin birinden kaydedebilirsiniz:
- Satın alma faturaları listesi
- Satın alma fatura kartı
Satın alma faturası kaydettiğinizde 1C:Drive satın alma faturası işlem kaydı girer. Kayıtları görüntüleyebilirsiniz.
Satın alma faturaları listesinden faturaları kaydetme
Satın alma faturaları listesinden bir satın alma faturasını kaydetmek için:
- Satın alma > Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.
- Satın alma faturasına sağ tıklayıp Kaydet'e tıklayın.
Satın alma faturası kartından faturaları kaydetme
Satın alma faturası kartından bir satın alma faturasını kaydetmek için:
- Satın alma > Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.
- Bir satın alma faturasına çift tıklayın.
- Kaydet'e tıklayın.
Birden çok satın alma siparişini faturalandırma
Satın alma sürecinde birden fazla satın alma siparişini tek bir satın faturasıyla yürütmeniz gerekebilir. 1C:Drive'da, aynı genel bilgileri ve fiyatlandırma şartlarını paylaşan satın alma siparişleri için bunu yapabilirsiniz.
Birden fazla satın alma siparişi için tek bir satın alma faturası oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:
- Tam satın alma siparişleri listesinden bir satın alma faturası oluşturun
- Beklenen satın alma siparişleri listesinden bir satın alma faturası oluşturun
Tam satın alma siparişleri listesinden satın alma faturası oluşturma
Tam satın alma siparişleri listesinden bir satın alma faturası oluşturmak için:
- Satın alma > Satın alma > Satın alma siparişleri’ne gidin.
- Satın alma siparişleri seçin.
- Yeni evraka aktar > Satın alma faturası'nı seçin.
Beklenen satın alma siparişleri listesinden satın alma faturası oluşturma
Beklenen satın alma siparişleri listesinden bir satın alma faturası oluşturmak için:
- Satın alma > Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.
- Satın alma siparişleri (beklenen) sekmesini seçin.
- Satın alma siparişleri seçin.
- Satın alma faturası oluştur'a tıklayın.
Yazdırma formları oluşturma
1C:Drive, satın alma faturasından oluşturabileceğiniz birden fazla yazdırma formu sunar:
- Teslim alındı belgesi
- Stok dağıtım kartı
- Marka etiketleri
- Fiyat etiketleri
Yazdırma formu oluşturmak için:
- Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.
- Bir satın alma faturasına çift tıklayın.
- Yazdır'a tıklayın.
- Bir form seçin.
Satın alma faturası raporlarını görüntüleme
1C:Drive, satın alma faturası analizi için çeşitli raporlar sağlar. Bunlar arasında:
Rapor | Tanım |
---|---|
Borç hesapları | Belirtilen dönem için tedarikçilere, tedarikçi sözleşmelerine ve mutabakat belgelerine göre iş yerinizin borç hesaplarını gösterir. |
Faturalanan ama teslim alınmayan mallar | Faturalanan fakat ambar girişi olmayan malları gösterir. |
Raporları görüntülemek için:
- Satın alma'ya gidin.
- Raporlar bölümünde rapor bağlantısına tıklayın.