Erstellung von Online-Zahlungen (Rückerstattung an den Kunden)

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Um eine Online-Zahlung (Rückerstattung an den Kunden), zur Erfassung einer von einem Zahlungsanbieter verarbeitete Rückerstattung an den Kunden zu erstellen:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um eine Online-Zahlung (Rückerstattung an den Kunden) zu generieren, die auf einem Quelldokument basiert, wählen Sie es aus oder öffnen Sie das Quelldokument. Klicken Sie dann auf Nach Vorlage erstellen > Online-Zahlung (Rückerstattung an den Kunden). Ein Quelldokument kann zum Beispiel ein Online-Eingang sein.
- Um eine Online-Zahlung (Rückerstattung an den Kunden) von Grund auf zu erstellen, gehen Sie zu Barmittelverwaltung und klicken Sie unter Dokumente des Zahlungsanbieter auf Online-Zahlungen (Rückerstattung an den Kunden). Klicken Sie dann in der Liste Online-Zahlungen (Rückerstattung an den Kunden) auf Erstellen.
Geben Sie allgemeine Details an:
- Wählen Sie Kunde aus, für den eine Zahlungsrückerstattung erfolgen soll.
- Füllen Sie das Feld Zahlungskartennummer aus, um die Nummer der Karte anzugeben, die für den Erhalt einer Zahlungsrückerstattung verwendet wurde.
- Setzen Sie den Zahlungsstatus auf Erfolgreich, um anzugeben, dass ein Zahlungsanbieter eine Zahlungsrückerstattung verarbeitet hat.
  Buchhaltungseinträge werden nur erfasst, wenn eine Online-Zahlung (Rückerstattung an den Kunden) mit diesem Status gebucht wird.
- Geben Sie Betrag ein, um den Gesamtbetrag einer Zahlungsrückerstattung anzugeben.
- Wählen Sie POS-Terminal aus, um den mit einem Zahlungsanbieter verbundenen POS-Terminal anzugeben.
- Wählen Sie Kartentyp aus, um den Typ der Karte anzugeben, die für den Erhalt einer Zahlungsrückerstattung verwendet wurde.
- Füllen Sie andere Felder nach Bedarf aus.
Sehen Sie sich im Abschnitt Gebühr die Details zu den Gebühren eines Zahlungsanbieters an. Die Gebührensätze werden aus den Details des ausgewählten POS-Terminals für den ausgewählten Kartentyp ausgefüllt. Die Gebührenbeträge werden automatisch auf der Grundlage der Gebührensätze und des Betrags berechnet. Bei Bedarf bearbeiten Sie die Details der Gebühren.
Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungszuordnung die Details der Zahlungszuordnung an.
- Um die Details automatisch auszufüllen, klicken Sie auf Ausfüllen. Dabei werden alle Belege hinzugefügt, die erhaltene Vorauszahlungen des ausgewählten Kunden erfassen, die noch nicht verrechnet oder noch nicht erstattet wurden. Zum Beispiel, Online-Eingänge, Eingänge oder Gutschriften. Der Gesamtbetrag der hinzugefügten Dokumente ersetzt automatisch den in den allgemeinen Details der Online-Zahlung angegebenen Betrag.
- Um die Details manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie die Details ein.
Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen zusätzliche Informationen an.
Klicken Sie auf Buchen und schließen.

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