Erstellung der Kostenabrechnungen

Um eine Kostenabrechnung zu erstellen:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um eine Kostenabrechnung zu generieren, die auf einem Quelldokument basiert, wählen Sie es aus oder öffnen Sie das Quelldokument. Klicken Sie dann auf Nach Vorlage erstellen > Kostenabrechnung. Ein Quelldokument kann beispielsweise eine Überweisung oder ein Kassenbeleg sein, bei dem die Operation auf Transfer an abrechnungspflichtige Person eingestellt ist.
- Um eine Kostenabrechnung von Grund auf neu zu erstellen, gehen Sie zur Barmittelverwaltung und klicken Sie unter Kassenbestand auf Kostenabrechnungen. Klicken Sie dann in der Liste Kostenabrechnungen auf Erstellen.
Geben Sie allgemeine Details an:
- Wählen Sie Zeitraum vom...bis aus, um den Zeitraum anzugeben, auf den sich eine Kostenabrechnung bezieht.
- Wählen Sie Mitarbeiter aus, der eine Kostenabrechnung eingereicht hat.
- Füllen Sie Zweck aus, um den Geschäftszweck anzugeben, auf den sich eine Kostenabrechnung bezieht.
- Füllen Sie andere Felder nach Bedarf aus.
Geben Sie auf der Registerkarte Produkte die Produkte an, die ein Mitarbeiter gekauft hat. Verwenden Sie eine der folgenden Optionen:
- Um eine Produktliste aus einer Tabellenkalkulationsdatei zu importieren, klicken Sie auf das Symbol und folgen Sie den Anweisungen des Datenimport-Assistenten.
- Um Produkte aus dem Katalog Produkte auszuwählen, klicken Sie auf Auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Produktauswahl in Geschäftsdokumenten.
- Um Produkte manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie die Produktdaten ein.
- Um Produkte nach Barcode zu suchen, klicken Sie auf das Symbol .
Geben Sie auf der Registerkarte Services die Services an, die ein Mitarbeiter gekauft hat. Verwenden Sie eine der folgenden Optionen:
- Um Services aus dem Katalog Produkte auszuwählen, klicken Sie auf Auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Produktauswahl in Geschäftsdokumenten.
- Um Services manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie die Details der Services ein.
Optional: Wenn einem Mitarbeiter für geschäftliche Zwecke Vorauszahlungen gewährt wurden, geben Sie auf der Registerkarte Ausgegebene Vorauszahlungen die Dokumente an, in denen die Vorauszahlungen erfasst wurden. Verwenden Sie eine der folgenden Optionen:
- Um die Dokumente automatisch auszufüllen, klicken Sie auf Vorauszahlungen ausfüllen > mit Salden. Dabei werden Belege mit noch nicht ausgeglichenen Vorauszahlungsbeträgen hinzugefügt. Die Währung der Dokumente entspricht der Währung der Kostenabrechnung.
- Um Dokumente mit dem Tool Ausgegebene Vorauszahlungen auszuwählen, klicken Sie auf Auswählen. Im angezeigten Fenster finden Sie im Abschnitt Voraussaldo die Belege mit noch nicht ausgeglichenen Vorauszahlungsbeträgen. Die Währung der Dokumente entspricht der Währung der Kostenabrechnung. Doppelklicken Sie auf ein Dokument oder ziehen Sie es per Drag-and-Drop in den Abschnitt Zu verrechnen und klicken Sie auf OK.
  Hinweis. Um den Betrag teilweise zu verrechnen, klicken Sie zunächst auf Betrag eingeben. Wenn Sie dann auf ein Dokument doppelklicken oder es per Drag-and-Drop verschieben, wird das Fenster Eingabebetrag angezeigt. Geben Sie den zu löschenden Betrag an und klicken Sie auf OK. Das Dokument erscheint im Abschnitt Zu verrechnen mit dem angegebenen Betrag.
- Um ein Dokument manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen, wählen Sie ein Dokument aus und geben Sie den zu verrechnenden Vorauszahlungsbetrag ein. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte Ausgegebene Vorauszahlungen.
Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen zusätzliche Informationen an.
Klicken Sie auf Buchen und schließen.