Laporan kas (mata uang transaksi)

Laporan kas (mata uang transaksi) adalah salah satu varian laporan Saldo kas.

Laporan kas (mata uang transaksi) menampilkan arus kas awal, arus kas keluar, dan saldo kas akhir di bank atau rekening kas perusahaan dalam kurun waktu yang dipilih. Setiap jumlahnya ditampilkan dalam mata uang transaksi perusahaan yang bersangkutan.

Laporan ini dibuat berdasarkan data yang direkam oleh dokumen entri saldo awal, kuitansi tunai, voucer tunai, transfer tunai internal, kuitansi bank, bank payment, dokumen kurs valuta asing, rekonsiliasi bank, dan dokumen penutupan akhir bulan.

Data laporan ini dikelompokkan berdasarkan mata uang dan akun. Anda dapat menggunakan pengaturan laporan untuk melihat data terkait perusahaan, akun, atau metode pembayaran tertentu saja. Anda juga dapat melihat detail tentang dokumen yang merekam arus kas masuk dan arus kas keluar.

Untuk melihat laporan:

Buka Pengelolaan kas.
Di bagian Laporan, klik Saldo kas.
Tindakan ini menampilkan formulir varian laporan yang dihasilkan sebelumnya.
Jika ini bukan varian laporan yang diperlukan, klik lalu pilih Laporan kas (mata uang transaksi).
Tentukan pengaturan laporan.
Klik Hasilkan.

Pengaturan laporan

Laporan kas (mata uang transaksi) memiliki pengaturan berikut:

Pengaturan	Deskripsi
Periode akuntansi	Periode laporan. Jika Anda mengosongkan kotak centang di sebelah bidang ini, laporan akan menampilkan seluruh periode transaksi pencatatan di 1C:Drive.
Perusahaan	Perusahaan yang laporannya dihasilkan. Untuk melihat laporan perusahaan tertentu, pilih perusahaannya lalu pastikan kotaknya dicentang di sebelah bidang Perusahaan. Untuk melihat laporan semua perusahaan, tetap kosongkan kotak centang. Daftar perusahaan didasarkan pada katalog Perusahaan.
Metode pembayaran	Metode pembayaran yang digunakan untuk transaksi pembayaran. Untuk melihat laporan dengan data terkait metode pembayaran tertentu saja, pilih satu metode pembayaran lalu pastikan kotak di samping bidang Metode pembayaran dicentang. Misalnya, jika Anda memilih metode pembayaran Elektronik, maka laporan hanya akan menyertakan data yang terekam oleh kuitansi bank, bank payment, serta dokumen lain di mana Metode pembayaran = Elektronik atau metode lain dengan pengaturan di mana Tipe aset kas = Elektronik. Untuk melihat laporan dengan data yang terkait dengan metode pembayaran apa pun, biarkan kotak centang tetap kosong. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang metode pembayaran, lihat Termin pembayaran.
Bank atau Rekening kas	Bank atau rekening kas yang laporannya akan dibuat. Untuk melihat laporan bank atau rekening kas tertentu, pilih rekening lalu pastikan kotak centang di samping bidang Bank, Rekening kas sudah dicentang. Untuk melihat laporan semua bank dan rekening kas, tetap kosongkan kotak centang. Daftar rekening bank didasarkan pada katalog Rekening bank. Daftar rekening kas didasarkan pada katalog Cash-in-hand.
Perekam	Menunjukkan apakah laporan menunjukkan dokumen yang mencatat arus kas masuk atau keluar. Pilih kotak centang untuk melihat dokumen di laporan.

Demikianlah pengaturan dasar laporannya. Anda mungkin perlu mengubah filter, pengurutan, struktur, atau pengaturan lanjutan lainnya untuk laporan. Dalam hal ini, klik Pengaturan, beralih ke Lanjutan, lalu tentukan pengaturan yang diperlukan.

<< Prev Next >>