Detalles generales para Préstamo prestado

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Si un recibo bancario se genera a partir de un documento fuente (como un contrato de préstamo), sus detalles generales se rellenan automáticamente. Se puede editarlas.

Para obtener más información sobre los campos de detalles generales consulte la siguiente tabla:

Campo	Denominación
Prestamista	La persona u organización que le prestó dinero a su empresa. La lista de prestamistas se basa en el catálogo Contrapartidas. Este campo se rellena previamente si usted genera un recibo bancario desde otro documento (como un contrato de préstamo).
Elemento del flujo de efectivo	El elemento del flujo de efectivo asignado al pago recibido. Puede ver el elemento del flujo de efectivo en el informe Flujo de efectivo.
Documento base	El documento fuente que registra la responsabilidad de su empresa. Por ejemplo, un contrato de préstamo. Este campo se rellena previamente si el recibo bancario se genera a partir de otro documento. Se recomienda que edite este campo solo si está creando un recibo bancario desde cero.
Contrato de préstamo	El contrato que define las condiciones del préstamo. Este campo se rellena automáticamente si usted genera un recibo bancario desde un contrato de préstamo con Tipo de préstamo = Prestado. Se recomienda que edite este campo sólo si está creando un recibo bancario desde cero. Después de seleccionar un contrato de préstamo para rellenar el importe del préstamo en el recibo bancario. La lista de contratos de préstamo incluye sólo los contratos de préstamo del prestamista seleccionado.
Importe	El importe total del pago en la moneda de pago (la moneda de la cuenta bancaria que se utiliza para recibir el pago).
<el código de la moneda de pago>	La moneda de pago. Se rellena automáticamente con la moneda de la cuenta bancaria seleccionada. El campo está disponible si la casilla de verificación Contabilidad de cambio extranjero está seleccionada en Configuraciones > Gestión de efectivo.
Número	El identificador del recibo bancario. Se genera automáticamente cuando se valida el recibo bancario. Puede editarlo. Puede encontrar recibos bancarios por identificador en la lista Recibos bancarios.
Fecha	La fecha de las entradas del registro del recibo bancario. Por defecto, es la fecha de creación del recibo bancario.
Operación	La operación comercial registrada por el recibo bancario. Después de seleccionar una operación, el diseño y los datos del recibo bancario pueden cambiar respectivamente.
Empresa	El nombre de su empresa. La lista de empresas se basa en el catálogo Empresas. Este campo está disponible si la casilla de verificación Gestionar empresas múltiples está seleccionada en Configuraciones > Empresa.
Identificador del IVA	El número de identificación del IVA de su empresa. Este campo está disponible si se cumplen las dos condiciones siguientes: La política de contabilidad de la empresa establece que la empresa está registrada para el IVA (la casilla de verificación Registrado para el IVA está seleccionada en la pestaña Finanzas). En la tarjeta de la empresa se especifican varios identificadores del IVA activos.
Cuenta	La cuenta bancaria de su empresa que se utiliza para recibir el pago.
Comisión bancaria	Indica si el recibo bancario incluye una comisión bancaria. Si la comisión bancaria está incluida, seleccione esta casilla de verificación y, en la parte inferior de la ventana, configure los datos de la comisión bancaria.

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