Eleme

<< Prev   Next >>

Mutabakat ve uyumsuzlukların giderilmesinden sonra şirketler arası işlemleri elimine edin. Bunu yapmak için, Eleme belgesini kullanın.

Eleme belgesinde bir eleme dönemi, bir senaryo ve bir çevre belirtin. Girişleri doldur'a tıklayın. Sistem, dönem ve senaryo için belirlenen mutabakat ve eleme şablonuna göre şirketler arası işlem verilerini işler ve bu verilere göre girişler oluşturur.

Belgedeki giriş listesini manuel olarak düzenleyebilirsiniz. Belgeyi kaydettiğinizde, girişler, muhasebe kaydına girişler yapan Dönüşümsel düzeltme belgesine kaydedilir. Dönüşümsel düzeltme, Dönüşümsel düzeltme belge alanında görüntülenir. Oluşturulan girişleri buradan görüntüleyebilirsiniz.

Düzeltme işleme yöntemi alanında aşağıdaki değerlerden birini seçebilirsiniz:

İşleme

Ters çevir

Tekrarla

Çevre iş yerleri UFRS kapsamında işlem muhasebesi tutuyorsa, muhasebe kaydındaki girişleri kayıt yapmak için Muhasebe kaydı verilerini oluştur onay kutusunu seçebilirsiniz. Bu kaydı temel alarak, daha sonra şirketler arası işlem elemeden sonra UFRS kapsamında bir mizan raporu örneği oluşturabilirsiniz. Dönüşümsel muhasebe tutuluyorsa, İlgili gösterge değerlerini düzelt onay kutusunu seçin. Muhasebe kaydı olmadığından girişler doğrudan UFRS kapsamında mizan raporu örneğine kaydedilecektir.

İşlem girişleri sekmesinde görüntülenen giriş ayrıntılarını düzeltmek için Görüntü ayarları bölümünde ilgili onay kutularını seçin.

Sonuç düzeltmeleri sekmesi, bu girişlerden etkilenen nesneleri görüntüler.

Örneğin, rapor örneği göstergeleri ayarlanmışsa, bu sekme ayarlanan rapor örneğini görüntüler. Bu rapor örneğini açabilir ve düzeltmeleri görebilirsiniz.

Giriş oluşturma ilkeleri:

Muhasebe hesaplarına göre muhasebe seçilirse, eleme için teknik hesaba uygun olarak şirketler arası işlemlerin kaynak verilerinde belirtilen Muhasebe hesaplarına göre girişler oluşturulur.

Ayarlarda hizmet eleme yöntemi veya bilanço kalemlerine göre eleme belirtildiğinde, uygulama, giriş tutarlarını doldurmak için mutabakat göstergesini kullanır, ancak bunun tersi işaretlidir.

Stok veya Duran Varlıklar eleme gibi daha karmaşık durumlarda, birden çok giriş oluşturulur. Bunlardan biri, karşıt işaretle mutabakat için kaynak değeri eşleştirirken, diğerleri mutabakat için birden fazla göstergeye dayalı olarak hesaplanır.

Doldurma sonuçları, hatalar oluştuğunda otomatik olarak açılan bir protokol oluşturur. Protokolü manuel olarak açmak için belgede Protokolü göster'e tıklayın. Detaya gitmek için protokol penceresinde Tam protokolü göster'e tıklayın.

Ayrıca ilgili butona tıklayarak sorumlu kişilere gönderebilirsiniz.

<< Prev   Next >>