El lugar de trabajo Gestión de asientos contables

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El lugar de trabajo Gestión de asientos contables le ayuda a aprobar, ajustar o generar los asientos contables para sus documentos.

En el lugar de trabajo de gestión de asientos contables se puede hacer lo siguiente:

Ver los asientos contables.
Aprobar los asientos contables.
Cancelar la aprobación de asientos contables.
Ajustar los asientos contables.
Revertir los ajustes de asientos contables
Generar los asientos contables.

Para acceder al lugar de trabajo de gestión de asientos contables:

Vaya a Contabilidad.
En Asientos contables haga clic en Gestión de asientos contables.

Vista de asientos contables

En el lugar de trabajo de gestión de asientos contables se puede ver los asientos contables de cada documento.

En la sección superior del lugar de trabajo hay una lista de todos los documentos que pueden tener los asientos contables. Por defecto, están disponibles los siguientes detalles:

Aprobado. La casilla de verificación que indica si los asientos contables del documento están aprobados.
Ajustado. La casilla de verificación que indica si los asientos contables del documento se han ajustado manualmente.
Asientos contables registrados con:
- . Estado del documento. Indica si el documento registrador está validado.
- Fecha. La fecha de creación del documento registrador.
- Número. El identificador del documento registrador.
- Tipo de documento. El tipo del documento registrador.
. Estado del documento fuente. Indica si el documento fuente está validado.
Documento fuente. El documento cuyos datos se utilizan para crear los asientos contables.
Importe del documento. El importe total especificado en el documento fuente.
Empresa. La empresa especificada en el documento fuente.
Tipo de contabilidad. El tipo de contabilidad que se aplica a los asientos contables del documento fuente.
Operación de documento. La operación comercial especificada en el documento fuente.

Para encontrar rápidamente ciertos documentos:

Ordene la lista por cualquier columna haciendo clic en el encabezado de columna. Para cambiar el orden de clasificación, haga clic de nuevo en el encabezado.
Busque en la lista utilizando el campo de búsqueda encima de la lista.
Filtre la lista usando los campos encima de la lista. Puede filtrar por los siguientes parámetros:
- Período. El período en el que se han creado los documentos fuente.
- Empresa. La empresa especificada en los documentos fuente.
  Este filtro sólo está disponible si la casilla de verificación Gestionar múltiples empresas está seleccionada en Configuración > Empresa.
- Tipo de contabilidad. El tipo de contabilidad que se aplica a los asientos contables de los documentos fuente.
- Generado:
  - Generado. Vea sólo los documentos que tienen los asientos contables validados.
  - No generado. Vea sólo los documentos que no tienen los asientos contables validados.
- Estado:
  - Sí. Vea sólo los documentos cuyos asientos contables están aprobados.
  - No. Ver sólo los documentos cuyos asientos contables no están aprobados.
  Este filtro sólo está disponible si la casilla de verificación Aprobar los asientos contables está seleccionada en Configuración > Empresa.
- Ajustado manualmente:
  - Sí. Vea sólo los documentos cuyos asientos contables se han ajustado manualmente.
  - No. Ver sólo los documentos cuyos asientos contables no se han ajustado manualmente.
- Tipos de documentos. Los tipos de documentos fuente.

Para ver los detalles del documento fuente:

Haga doble clic en la denominación del documento fuente.

Para ver los detalles del documento registrador:

Haga doble clic en la denominación del documento registrador.

Para ver los asientos contables de un documento específico:

Haga clic en el documento.
Todos los asientos contables validados en este documento se muestran en la sección inferior del lugar de trabajo.

Nota. La lista de documentos incluye todos los documentos que puedan tener los asientos contables, no sólo los que realmente los tienen. Si hace clic en un documento que aún no tiene asientos contables, la sección inferior permanecerá en blanco.

Aprobación de asientos contables

Si su empresa utiliza la aprobación de asientos contables, se puede utilizar el lugar de trabajo de gestión de asientos contables para aprobar los asientos contables validadas por un documento.

Para aprobar un asiento contable:

Vaya a Contabilidad.
En Asientos contables haga clic en Gestión de asientos contables.
En la lista de documentos seleccione un documento cuyos asientos contables aún no están aprobados ( no se muestra en la columna Aprobado).
Revise los asientos contables del documento y, si es necesario, ajústelos.
Haga clic en Aprobar.

Cancelación de aprobación de asientos contables

Si su empresa utiliza la aprobación de asientos contables, se puede utilizar el lugar de trabajo de gestión de asientos contables para cancelar la aprobación de asientos contables validados por un documento.

Para cancelar la aprobación de un asiento contable:

Vaya a Contabilidad.
En Asientos contables haga clic en Gestión de asientos contables.
En la lista de documentos seleccione un documento cuyos asientos contables están aprobados ( se muestra en la columna Aprobado).
Haga clic en Cancelar la aprobación.

Ajuste de asientos contables

En algunas situaciones, es posible que desee realizar ajustes manuales a un asiento contable antes de su aprobación.

Para ajustar un asiento contable:

Vaya a Contabilidad.
En Asientos contables haga clic en Gestión de asientos contables.
En la lista de documentos seleccione un documento cuyos asientos contables no están aprobados ( no se muestra en la columna Aprobado).
En la sección del asiento contable seleccione la casilla de verificación Ajustar manualmente.
Edite los detalles del asiento contable como mejor le parezca.
Haga clic en para guardar los cambios en los asientos contables.

Reversión de los ajustes de asientos contables

Para revertir los ajustes manuales realizados en un asiento contable:

Vaya a Contabilidad.
En Asientos contables haga clic en Gestión de asientos contables.
En la lista de documentos seleccione un documento cuyos asientos contables están ajustados y no aprobados ( se muestra en la columna Ajustado pero no en la columna Aprobado).
En la sección del asiento contable desmarque la casilla de verificación Ajustar manualmente.

Así se borran todas los asientos contables del documento que se han ajustado manualmente y estos asientos contables se generan de nuevo, ahora sin ajustes manuales.

Generación de asientos contables

En el lugar de trabajo de gestión de asientos contables se puede generar rápidamente los asientos contables para cualquier documento.

Para generar los asientos contables:

Vaya a Contabilidad.
En Asientos contables haga clic en Gestión de asientos contables.
En la lista de documentos seleccione un documento.
Haga clic en Generar los asientos contables.

Si el documento no tiene ningunos asientos contables, se generarán de acuerdo con el tipo de contabilidad que se aplique al documento.

Si el documento tiene asientos contables, se borrarán y los asientos contables nuevos se generarán de acuerdo con el tipo de contabilidad que se aplique al documento.

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