Análisis de la cuenta

El informe Análisis de la cuenta muestra la facturación de una cuenta y sus cuentas correspondientes. Con este informe, puede analizar lo siguiente:

• De qué cuenta correspondiente se movió una cantidad a la cuenta.
• A qué cuenta correspondiente se movió una cantidad de la cuenta.

Para ver el informe Análisis de la cuenta:

1. Ir a Contabilidad.
2. En Informes, haga clic en Análisis de la cuenta.
3. Especifique las configuración principal del informe.
4. Haga clic en Generar.

Se muestra el informe Análisis de la cuenta. Puede personalizarlo según sus necesidades. Consulte Configuración del informe.

Configuración del informe

Puede personalizar el informe Análisis de la cuenta utilizando cualquiera de las siguientes opciones:

• Edite la configuración principal del informe, como el período del informe o la cuenta de destino. Consulte Configuración principal.
• Agrupe la información del informe por subcuentas o dimensiones analíticas de una cuenta. Consulte Agrupación.
• Agrupe la información del informe por subcuentas o dimensiones analíticas de las cuentas correspondientes. Consulte Agrupación de las cuentas correspondientes.
• Añada filtros para ver solo la información relevante para usted. Por ejemplo, ver solo los detalles de la cuenta relacionados con un determinado producto. Consulte Filtros.
• Agregue más detalles al informe o cambie su configuración de visualización. Por ejemplo:
  • Agregue montos en la moneda de transacción.
  • Agregue detalles de cantidad.
  • Agregue el saldo detallado.
  • Resalte los saldos de cuenta negativos en rojo.

  Consulte Ver y detallar el informe.

Configuración principal

Tiene las siguientes opciones para completar la configuración principal del informe Análisis de la cuenta:

• Complete la configuración principal directamente en la parte superior de la ventana del informe.
• En la ventana del informe haga clic en Configuración. Luego, complete la pestaña Principal en la ventana de configuración del informe.

La configuración principal incluyen lo siguiente:

Agrupación

Especifique la configuración de Agrupación si desea ver el informe de Análisis de la cuenta mediante cualquiera de los siguientes:

• Subcuentas.
• Dimensiones analíticas. Por ejemplo, ver los detalles de la cuenta por producto.
• Cierto período de tiempo dentro del período del informe. Por ejemplo, vea los detalles de la cuenta por semana o por día.

Para especificar la configuración de Agrupación:

1. En el informe Análisis de la cuenta haga clic en Configuración.
2. Verifique que una cuenta esté seleccionada en la pestaña Principal.
3. En la ventana de configuración de informe, en la pestaña Agrupación, haga lo siguiente:
   • Para ver los detalles de la subcuenta, seleccione la casilla de verificación Por subcuentas. Luego vaya al paso 5.
   • Para ver las dimensiones analíticas, vaya al paso 4.
   • Para ver los detalles de la cuenta por cierto período de tiempo dentro del período del informe, en el campo Periodicidad, seleccione el período de tiempo. Luego vaya al paso 5.
4. Para ver una dimensión analítica en el informe, considere las siguientes opciones:
   • Por defecto, todas las dimensiones analíticas de la cuenta seleccionada se rellenan automáticamente. Para excluir cualquiera de ellas del informe, desmarque la casilla de verificación Usar junto a la dimensión analítica. Para las dimensiones analíticas que desea ver, seleccione el Tipo de agrupación.
   • Para agregar una dimensión analítica, haga clic en Añadir y seleccione lo siguiente:

     Campo	Descripción
     Utilizar	Indica que la configuración de esta línea se aplicarán a medida que genere el informe.
     Campo	Un campo de datos aplicado como la dimensión analítica de la cuenta seleccionada. Para seleccionar una dimensión analítica: Haga doble clic en el campo y haga clic en . En la ventana Seleccionar el campo, seleccione una dimensión analítica. Haga clic en Seleccionar.
     Tipo de agrupación	Un método para mostrar la dimensión analítica en el informe. Seleccione una de las siguientes opciones: Sin grupos. Mostrar solo la dimensión analítica, no el grupo al que pertenece. Con grupos. Mostrar tanto la dimensión analítica como el grupo al que pertenece. Solo grupos. Mostrar solo el grupo al que pertenece la dimensión analítica. Por ejemplo, la dimensión analítica es "Producto", mientras que el catálogo Productos incluye dos grupos de productos: "Repuestos", "Materias primas". Entonces, si selecciona el método Con grupos, el informe mostrará los detalles de la cuenta por grupos "Piezas de recambio", "Materias primas" y por productos en estos grupos.

5. Haga clic en Cerrar y generar.

Agrupación de cuentas correspondientes

Especifique la configuración de Agrupación de cuentas correspondientes si desea ver el informe de Análisis de la cuenta por subcuentas o dimensiones analíticas de las cuentas correspondientes.

Para especificar la configuración de Agrupación de cuentas correspondientes:

1. En el informe Análisis de la cuenta haga clic en Configuración.
2. En la ventana de configuración de informe, en la pestaña Agrupación de cuentas correspondientes, realice una de las siguientes acciones:
   • Para ver los detalles de la subcuenta de todas las cuentas correspondientes, seleccione la casilla de verificación Por subcuentas. Luego vaya al paso 4.
   • Para ver los detalles de la subcuenta o las dimensiones analíticas solo para ciertas cuentas correspondientes, vaya al paso 3.
3. Haga clic en Añadir e introduzca o seleccione lo siguiente:

   Campo	Descripción
   Utilizar	Indica que la configuración de esta línea se aplicarán a medida que genere el informe.
   Cuenta	Una cuenta correspondiente para la que desea ver los detalles de la subcuenta o las dimensiones analíticas. La lista de cuentas incluye solo las cuentas que pertenecen al plan de cuentas especificado en la configuración principal del informe.
   Por subcuentas	Indica que se muestran los detalles de la subcuenta para la cuenta correspondiente seleccionada.
   Dimensiones analíticas	Las dimensiones analíticas que desea ver para la cuenta correspondiente seleccionada. El campo se rellena automáticamente con todas las dimensiones analíticas de la cuenta correspondiente seleccionada. Puede editar este campo. Para ello: Haga doble clic en el campo y haga clic en . En la ventana Seleccionar dimensiones analíticas, seleccione las casillas de verificación de las dimensiones analíticas que desea ver. Haga clic en Seleccionar.

4. Haga clic en Cerrar y generar.

Filtros

Añada filtros al informe Declaración de cuenta si desea ver solo cierta información. Por ejemplo, ver solo los detalles de la cuenta relacionados con un determinado producto.

Las siguientes opciones están disponibles para usted:

• Agregar condiciones de filtro simples.
• Añadir grupos de filtros para crear condiciones de filtrado complejas. Por ejemplo, use esta opción si necesita aplicar condiciones de filtrado anidadas o conectadas con el operador O.

Adición de condiciones de filtro simples

Para agregar una condición de filtro simple:

1. En el informe Análisis de la cuenta haga clic en Configuración.
2. En la ventana de configuración de informe, en la pestaña Filtros, haga clic en Añadir filtro.
3. Especifique lo siguiente:

   Campo	Descripción
   Campo	Un parámetro de filtrado. Puede ser cualquier campo del informe.
   Tipo de comparación	La condición para el parámetro de filtrado.
   Valor	El valor del parámetro de filtrado asociado con la condición especificada.

4. Haga clic en Cerrar y generar.

Se puede repetir los pasos 2 y 3 para añadir tantas condiciones de filtro como necesite. 1C:Drive los aplicará utilizando el operador AND. Esto significa que el informe mostrará solo la información que coincida con todas las condiciones del filtro a la vez.

Por ejemplo, considere las siguientes condiciones de filtro:

Estas condiciones de filtro significan que el informe mostrará solo la información sobre los detalles de la cuenta relacionados con los portátiles almacenados en el almacén principal.

Si es necesario, incluya condiciones de filtro en un grupo. Consulte Adición de grupos de filtros.

Para eliminar una condición de filtro, selecciónela y haga clic en Eliminar.

Adición de grupos de filtros

Después de añadir condiciones de filtro, puede añadir grupos de filtros.

Para agregar un grupo de filtros:

1. En la ventana de configuración de informe, en la pestaña Filtros, realice una de las siguientes acciones:
   • Para incluir condiciones de filtro en un grupo, selecciónelas mientras mantiene presionada Ctrl o Shift.
   • Para agregar un grupo de filtros anidados a un grupo de filtros, seleccione la línea del grupo de filtros o seleccione las condiciones de filtro en este grupo.
2. Haga clic en Añadir grupo de filtros y seleccione el tipo de grupo de filtros. Una de las siguientes opciones:
   • Grupo Y. El informe debe mostrar datos que coincidan con todas las condiciones de este grupo.
   • Grupo O. El informe debe mostrar datos que coincidan con al menos una condición en este grupo.
   • Grupo NO. El informe debe mostrar datos que excluyan los elementos que coincidan con todas las condiciones de este grupo.

Para añadir una condición de filtro a un grupo de filtros, seleccione una línea de grupo de filtros, haga clic en Añadir filtro y especifique las condiciones de filtro.

Para desagrupar las condiciones de filtro, haga clic con el botón derecho en una línea del grupo de filtros y seleccione Desagrupar.

Ver y detallar el informe

Especifique la configuración de Ver y detallar el informe si desea ver más detalles en el informe Análisis de la cuenta o cambiar su configuración de visualización. Por ejemplo, puede ver los montos en la moneda de transacción, los detalles de la cantidad, el saldo detallado o el saldo negativo de la cuenta resaltado en rojo.

Para especificar la configuración de Ver y detallar el informe:

1. En el informe Análisis de la cuenta haga clic en Configuración.
2. En la ventana de configuración de informe, en la pestaña Ver y detallar el informe, seleccione cualquiera de las siguientes casillas de verificación según sus necesidades:

   Casilla de verificación	Descripción
   Moneda de presentación (PC)	Indica que el informe muestra importes en la moneda de presentación de la empresa especificada en la configuración principal del informe.
   Moneda de transacción (TC)	Indica que el informe muestra importes en la moneda de transacción. Esto se aplica solo a las cuentas en las que las entradas se publican tanto en la moneda de presentación como en la moneda de transacción (la casilla de verificación Moneda está seleccionada en la configuración de la cuenta).
   Cantidad (Qty)	Indica que el informe muestra detalles de cantidad. Por ejemplo, puede ver la cantidad de elementos de productos relacionados con el saldo de cuenta. Puede seleccionar la casilla de verificación solo si la casilla de verificación Cantidad está seleccionada en la configuración de la cuenta.
   Título del informe	Indica que el título del informe se muestra encima de la tabla del informe. El formato del título es el siguiente: [Nombre del informe]
   Filtros aplicados	Indica que el informe muestra la configuración y los filtros en los que se basa el informe. Esta información aparece encima de la tabla del informe.
   Descripción de cuenta	Indica que el informe muestra la descripción de cuenta.
   Saldo detallado	Indica que el informe muestra los saldos de cierre de débito y crédito de la cuenta. Puede seleccionar la casilla de verificación solo si el saldo normal "Activo/Pasivo" está seleccionado en la configuración de la cuenta.
   Resaltar valores negativos	Indica que los saldos de cuenta negativos están resaltados en rojo.

Nota. Se puede seleccionar más de uno de los tres indicadores: Moneda de presentación (MP), Moneda de transacción (MT) y Cantidad (Cantidad). Entonces, el informe incluye la columna Indicador con los indicadores seleccionados que se muestran como MP, MT y Cantidad.
3. Haga clic en Cerrar y generar.