Extracto de cuenta (moneda del contrato)

La variante del informe Extracto de cuenta (moneda del contrato) es una de las variantes del informe Estado de cuenta.

La variante del informe muestra los saldos iniciales, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los saldos finales por contrapartida. Cada saldo se muestra en la moneda del contrato de la contrapartida correspondiente.

Se puede utilizar esta variante del informe para rastrear los siguientes importes:

La deuda de la contrapartida con la empresa al inicio del período seleccionado (consulte la columna Saldo inicial)
Aumento de la deuda de la contrapartida con la empresa durante el período seleccionado (consulte la columna Débitos
Aumento de la deuda de la empresa con la contrapartida durante el período seleccionado (consulte la columna Créditos
La deuda de la contrapartida con la empresa al final del período seleccionado (consulte la columna Saldo final)

La variante del informe se basa en los datos registrados a partir de los documentos que reflejan cambios en las liquidaciones entre empresas y sus contrapartidas (como clientes y proveedores). Por ejemplo, facturas de compra, facturas de venta y pagos bancarios.

Los datos del informe se agrupan por contrapartida, moneda, contrato y registrador. Se puede utilizar la configuración del informe para ver solo los datos relacionados con cierta empresa, contrapartida u orden.

Para abrir la variante del informe:

Vaya a Ventas o Compras.
En Informes haga clic en Extracto de cuenta.
Se muestra el formulario de la variante del informe generada anteriormente.
Si no es la variante del informe requerida, haga clic en y seleccione Extracto de cuenta (moneda del contrato).
Especifique la configuración del informe.
Haga clic en Generar.

Configuración del informe

La variante del informe Extracto de cuenta (moneda del contrato) tiene las siguientes configuraciones:

Configuración	Descripción
Período contable	El período del informe. Si está desmarcada la casilla de verificación junto a este campo, el informe mostrará los datos para todo el período de registro de transacciones en 1C:Drive.
Empresa	La empresa para la que se genera el informe. Con el fin de ver el informe para cierta empresa seleccione la empresa y asegúrese de que la casilla de verificación esté seleccionada junto al campo Empresa. Para ver el informe para todas las empresas mantenga la casilla de verificación desmarcada. La lista de empresas se basa en el catálogo Empresas.
Contrapartida	La contrapartida para la que se genera el informe. Con el fin de ver el informe para cierta contrapartida seleccione la contrapartida y asegúrese de que la casilla de verificación esté seleccionada junto al campo Contrapartida. Para ver el informe para todas las contrapartidas mantenga la casilla de verificación desmarcada. La lista de contrapartidas se basa en el catálogo Contrapartidas.
Orden	La orden para la que se genera el informe. Con el fin de ver el informe para cierta orden seleccione la orden y asegúrese de que la casilla de verificación esté seleccionada junto al campo Orden. Para ver el informe para todas las órdenes mantenga la casilla de verificación desmarcada. La lista de órdenes depende de las configuraciones de 1C:Drive.

Es la configuración básica del informe. Es posible que necesite cambiar los filtros del informe, la clasificación, la estructura u otra configuración avanzada. En este caso haga clic en Configuración, cambie a Avanzado y especifique la configuración necesaria.