E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye

E-Fatura ve E-İrsaliye Entegrasyonunun Aktif Edilmesi

1C: Drive içindeki e-fatura ve e-irsaliye entegrasyonlarının yapıldığı modülün genel adı EDI’dir. EDI’yi aktif ederek e-irsaliye süreçlerini kullanıma başlayabilirsiniz.

EDI’yi aktif etmek için Ayarlar> Muhasebe ayarları> Entegrasyon’a gidiniz.

EDI Değişimi kullan onay kutusunu aktif ediniz.

Eğer belgeleriniz üzerinde gönderildikten sonra herhangi bir değişim yapılmasına engel olmak istiyorsanız, E-belge değişimini engelle onay kutusunu işaretleyiniz.

E-Belgelerde manuel giriş yapılmasına izin vermek için onay kutusunu işaretleyiniz.

Not İrsaliyelerin ve Faturaların belli zaman aralıklarında güncellenerek entegratörden 1C: Drive’a alınması için bunun ile alakalı arka plan işinin aktif edilmesi gerekir. Arka plan görevini ayarlamak için Ayarlar> Destek ve Hizmet> Arka plan işleri> Planlanmış ve arka plan işleri’ne gidin.

Gelen faturaları al’ı açın.

Etkin onay kutusunu aktif edin.

Zaman çizelgesi’ni açın.

Zaman çizelgesinde belgelerin hangi zaman aralığında güncellenmesini istiyorsanız, güncelleme zamanı ayarlarını bu özelliklere göre yapınız.

Fatura durumunlarını güncellemek için Ayarlar> Destek ve Hizmet> Arka plan işleri> Planlanmış ve arka plan işleri’ne gidin.

Gelen faturaları al’ı açın.

Etkin onay kutusunu aktif edin.

Zaman çizelgesi’ni açın.

Zaman çizelgesinde belgelerin hangi zaman aralığında güncellenmesini istiyorsanız, güncelleme zamanı ayarlarını bu özelliklere göre yapınız.

A. Entegratör Bilgilerini Girme

Entegratör ile gerekli görüşmeler sağlandıktan entegratörün verdiği bilgileri sistem içerisinde EDI profilleri alanından doldurarak e-irsaliye ve e-fatura sürecine devam edilir.

EDI profillerine geldikten sonra Ekle’ye basınız.

Entegratör bilgilerinin ait olduğu İş yerini seçiniz.

Eğer iş yeriniz e-fatura mükellefi ise E-Fatura kullan onay kutusunu işaretleyiniz.

İş yerinizde E-İrsaliye kullanımını aktif etmek için E-İrsaliye kullan onay kutusunu işaretleyiniz. E-Ticaret satışları kullanımını aktif etmek için E- Ticaret satışları kullan onay kutusunu işaretleyiniz.

Genel sekmesinde profile bir ad verecek olan Tanım alanını doldurunuz.

Ardından,

Ayarlar sekmesini açınız.

Bu alanda Entegratör bilgilerini girebilmek için Ekle’ye basınız.

Adından ekranlarda Entegratörünüz tarafında size verilmiş bilgileri doldurunuz.

Test Kullanıcı adı, Test şifresi, Test URL ve Test Host alanlarını doldurmanıza gerek yoktur. Ancak profilin çalışmadığını test edecekseniz bu alanları doldurarak Testi kullan onay kutusunu işaretlenmelidir.

Kaydet ve kapat’a basınız.

Entegratörünüz E-Finans ise;

E-Finans tarafından gönderilen bilgiler doğrultusunda iki ayrı sağlayıcı bilgi kaydı yapmalı. Çünkü e-fatura ve e-arşiv için iki ayrı iletim sistemi kullanılıyor.

o E-Finans E-Fatura

o E-Finans E-Arşiv

Tümünü göster butonu üst tablodaki satır bazında gruplandırma yapan gösterimini kaldırır. Yani E-Finans’a E-Fatura ve E-Arşiv için tanımladığınız E-Doküman türleri gruplanmış olarak ekrana gelir. Tümünü göster bu gruplandırmayı kaldırır.

Entegratörünüz EDM ise;

EDM tarafından gönderilen bilgiler girilmelidir.

E-irsaliye için;

Entegratör bilgilerini girdikten sonra Belgeler tablosunda Ekle’ye basınız.

Belge türü’nü E- İrsaliye (Doküman) olarak seçiniz.

XSLT sütununda her e-dokümana ait XSLT’yi sisteme yükleyiniz. Bu XSLT dosyaları entegratörlerden temin edilmelidir.

E- Belge türünde E-İrsaliye seçeneğini ekleyiniz.

Eklediğiniz satırın başındaki onay kutusunun işaretli olduğundan emin olunuz.

E-fatura için;

Entegratör bilgilerini girdikten sonra Dokümanlar tablosunda Ekle’ye basın.

Belge türü’nü Satış faturası (Doküman) olarak seçiniz.

XSLT sutünunda her e-dokümana ait XSLT’yi sisteme yükleyiniz.

E-Doküman türünde E-Arşiv, E-Fatura ve E- İhracat fatura seçenekleri için ayrı ayrı satır ekleyiniz.

Eklediğiniz satırların başındaki onay kutularının işaretli olduğundan emin olunuz.

Belge önekleri sekmesini açınız. Ekle’ye basınız. E-belge ve E-doküman türünü ve belirlediğiniz öneki yazın.

Eğer Sahibi alanını boş bırakırsanız, belirlenen önek, seçilen e-doküman türüne genele (her departman veya ambara) uygulanır.

Her e-belge türüne göre ayrı bir önek belirlenmelidir. Eklediğiniz önek mutlaka 3 karakterden oluşmalıdır.

GİB'in Kabulünde Olan Ölçü Birimleri

E-süreçlerde ölçü birimleri uluslararası standartlara uymalıdır. Bu birimlerin aşağıdaki şekilde olması gerekir. Yeni kurulumlarda bu alan baştaki ülke seçimine göre otomatik olarak gelmektedir.

Eğer bu ölçü birimleri otomatik olarak gelmez ise aşağıdaki adımları izleyerek yeni bir birim oluşturabilirsiniz.

Satış, Satın Alma, Ambar, Üretim, Teknik Servis kataloglarından birinin altında Ana Kayıtlar'dan Ürünler'i tıklayınız.

Var olan bir ürün kartını açabilirsiniz ya da yeni bir ürün kartı üzerinden ekleme yapabilirsiniz.

Açılan ürün kartı içerisinde Temel birim seçimi alanına gelerek, Tümünü göster'e tıklayınız.

Açılan Birim Sınıflandırıcı sayfasından Ekle butonuna tıklayınız.

Açılan Ölçü birimi oluşturma penceresinden, ölçü birimi açıklamasını ve kısaltmasını giriniz.

Sakla ve Kapat'a tıklayınız. Bu sayede yeni bir birim oluşturmuş olacaksınız. Bu ölçü birimini bütün ürün kartlarında kullanabilirsiniz.

B. Vergi Mükellef Listesi Güncelleme

Vergi mükellefi listesi, bir tablo olarak arka planda saklanır. Vergi mükelleflerinin belirli zaman aralığında güncellenmesi için Arka plan görevinin ayarlanması gerekir.

Arka plan görevini ayarlamak için Ayarlar> Destek ve Hizmet> Arka plan işleri> Planlanmış ve arka plan işleri’ne gidiniz.

Vergi mükellefi listesini içe aktar’ı açınız.

Etkin onay kutusunu aktif ediniz.

Zaman çizelgesi’ni açınız.

Zaman çizelgesinde Vergi mükellef listesinin hangi zaman aralığında güncellenmesini istiyorsanız, güncelleme zamanı ayarlarını bu özelliklere göre yapınız.

C. E-İrsaliye Mükellef Listesi Güncelleme

E-irsaliye mükellef listesini içe aktarmak için Ayarlar > Destek ve Hizmet > Arka plan işleri > Planlanmış arka plan işlerini açınız.

E-irsaliye mükellef listesini içe aktar’ı açınız.

Etkin onay kutusunu aktif ediniz.

Zaman çizelgesi’ni açınız.

Zaman çizelgesinde Vergi mükellef listesinin hangi zaman aralığında güncellenmesini istiyorsanız, güncelleme zamanı ayarlarını bu özelliklere göre yapınız.

D. EDI Ekranının Kullanımı

EDI listesine gitmek için Ana> EDI ‘ye basınız.

Bu ekranda e-dokümanlarını görmek istediğiniz İş yerini seçiniz.

Tablo alanında aşağıdaki sütunlarda işlem yapabilirsiniz.

§ E-Arşiv

§ Gönderilen E-Faturalar

§ Alınan E-Faturalar

§ Gönderilen E-İrsaliyeler

§ Alınan E- İrsaliyeler

E-Arşiv

E-Arşivlerin tutulduğu alan, buradan aşağıdaki işlemler yapılabilir.

§ Yazdır

§ Gönder

§ Durumunu yenile

§ E-posta gönder

Gönderilen E-Faturalar

Gönderilen E-Faturalar sekmesinde faturalarınızı gönderebilir ve gönderilmiş dokümanların durumlarını;

§ Yazdır

§ Gönder

§ Durumu yenile

§ E-posta gönder

§ Reddedilen faturayı onayla : Reddedilen faturanın üzerindeyken bu butona bastığınızda ilgili faturada “Kaydetme iptali” gerçekleşiyor ve böylece tekrar kaydetme işlemi de engelleniyor.

Alınan E-Faturalar

Alınan E-Faturalar sekmesinde alınan faturalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

§ E-Fatura alın

§ Kabul et

§ Reddet

§ Oluştur

Ticari faturaların kabulü veya reddi de buradan gerçekleştirilir.

§ simgesi faturanın onaylanmadığı anlamına gelir.

§ simgesi Yanıt bekliyor anlamına gelir.

§ simgesi Kabul edilmiştir anlamına gelir.

Alınan faturalarınızı reddettiğinizde “Lütfen uygulama yanıtını girin” açıklama alanı ile karşılaşırsınız. Ticari faturayı ret sebebinizi girin ve Tamam’a basın.

Gönderilen E-İrsaliye

Gönderilen E-İrsaliyeler sekmesinde irsaliyelerinizi gönderebilir ve gönderilmiş dokümanların durumlarını görüntüleyebilir, yenileyebilir ve yazdırabilirsiniz.

Alınan E-İrsaliyeler

Alınan E-İrsaliyeler sekmesinde alınan irsaliyeleri görüntüleyebilirsiniz.

§ E-İrsaliyeleri al

§ Kabul et

§ Reddet

EDI Belgesini Silme ve İptal Etme

Oluşturulan fakat entegratöre gönderilmeyen e-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye belgelerini silebilirsiniz. Belge numaraları bu silme işlemine göre ayarlanıp, sıralaması bozulmayacaktır. Silinen belgenin numarası, oluşturulacak bir başka belgeye atanacaktır. Eğer bir e-arşiv fatura entegratöre gönderildiyse, bu fatura iptal edilebilir.

§ Oluşturulan e-belgeyi açınız.

§ Eğer belgeyi silmek istiyorsanız EDI butonuna tıklayarak Sil seçeneğini tıklayınız.

§ Belge sıra numaralandırmasının doğru gelmesi için oluşturulan son e-belgenin silinmesi gerekmektedir.

§ Bir e-arşiv faturayı iptal etmek için tekrar EDI butonuna tıklayarak İptal’i tıklayınız.

E. Döviz Kurlarını İçe Aktarım

Döviz kurlarını otomatik olarak içe aktarmak için Ayarlar > Uygulama Ayarları > Destek ve Hizmet > Arka plan işleri > Planlanmış ve arka plan işleri’ne gidiniz.

Döviz kurlarını içe aktar’ı açınız.

Etkin onay kutusunu aktif ediniz.

Zaman çizelgesi’ni açınız.

Zaman çizelgesinde Vergi mükellef listesinin hangi zaman aralığında güncellenmesini istiyorsanız, güncelleme zamanı ayarlarını bu özelliklere göre yapınız.

Önemli Not: Para birimlerinde Türk Lirası Alfabetik kod’u mutlaka TRY olarak kalmalıdır.

<< Prev Next >>