Ödeme talebi oluşturma

Ödeme talebi oluşturmak için:

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
   • Kaynak belgeye bağlı ödeme talebi oluşturmak için kaynak belgeyi seçin veya açın. Ardından, Yeni belgeye aktar > Ödeme talebi'ne tıklayın. Kaynak belge örneğin bir satın alma siparişi, satın alma faturası, masraf talebi, konsinye alışlar belgesi, çalışana ödeme listesi, varış yeri maliyetleri, satın alma teklifi ve gümrük beyannamesi olabilir.
   • Ödeme talebini sıfırdan oluşturmak için Finans sayfasının Nakit akışı projeksiyonu bölümünde Ödeme talepleri'ne tıklayın. Ardından, Ödeme talepleri listesinde Oluştur'a tıklayın.
2. Ödeme talebi bilgilerini doldurmak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:
   • Ödeme talebi bilgilerini temel belgeden doldurun. Bunun için Temel belge'yi seçip yanındaki simgesine tıklayın. Doldurulan bilgileri düzenleyebilirsiniz.
     Not. Ödeme şartlarının doldurulmadığı bir temel belge seçin. Ödeme şartları doldurulmuşsa belge planlanan nakit çıkışını kaydeder. Bu durumda ödeme talebi gerekmez.
   • Nakit çıkışı bilgilerini manuel olarak doldurun:
     • İş yeri. Ödeme talebinin oluşturulduğu iş yeri. Ayarlar > İş yeri sayfasında Birden fazla iş yeri yönet onay kutusu seçiliyse İş yeri alanı kullanılabilir.
     • Tutar. Ödeme talebinin tutarı.
     • Planlanan tarih. Planlanan ödeme tarihi.
     • Diğer gerekli bilgiler.
3. Kaydet ve kapat'a tıklayın.

Ödeme talebinin alanları

Ödeme talebinde şu alanlar bulunur:

Alan	Tanım
Tutar	Belgenin para birimi cinsinden ödeme talebi tutarı. Not. Tek bir para birimi kullanılıyorsa (Ayarlar > Finans sayfasında Döviz muhasebesi onay kutusu boşsa) belgenin para birimi Ayarlar > Finans sayfasında seçilen Fonksiyonel para birimidir.
	Ödeme talebi tutarının para birimi. Bu alanın kullanılabilmesi için Ayarlar > Finans bölümünde Döviz muhasebesi onay kutusu seçili olmalıdır.
Temel belge	Ödeme talebi için temel belge (ör. bir satın alma siparişi veya satın alma faturası). Ödeme talebini başka bir belgeden oluşturursanız bu alan önceden doldurulur. Sadece ödeme talebini sıfırdan oluşturmanız durumunda bu alanı değiştirmeniz önerilir. Temel belgeyi seçtikten sonra simgesine tıklayarak ödeme talebini belgenin verileriyle doldurabilirsiniz.
Nakit akışı öğesi	Nakit çıkışını kaydetmeye yönelik nakit akışı öğesi. Nakit akışı öğeleri listesi Nakit akışı öğeleri kataloğuna bağlıdır.
Numara	Ödeme talebinin kimlik numarası. Belge kaydedildiğinde otomatik olarak oluşturulur. Bunu değiştirebilirsiniz. Ödeme talepleri listesinde belgeleri numarasıyla bulabilirsiniz.
Planlanan tarih	Planlanan ödeme tarihi. Belge kayıtlarının tarihi olarak kullanılır.
İş yeri	Ödeme talebinin oluşturulduğu iş yeri. Ayarlar > İş yeri sayfasında Birden fazla iş yeri yönet onay kutusu seçiliyse bu alan kullanılabilir.
Kimden	Ödeme yapmak için kullanılması planlanan ödeme yöntemi.
<kasa veya banka hesabı>	Aşağıdakilerden biri: Ödeme yapılacak kasa hesabı. Kasa hesabı listesi Kasa hesapları kataloğuna bağlıdır. Kasa hesabı alanının kullanılabilmesi için Kimden alanının ödeme yönteminde Nakit varlık türü = Eldeki nakit olmalıdır. Ödeme yapılacak banka hesabı. Banka hesabı listesi Banka hesapları kataloğuna bağlıdır. Banka hesabı alanının kullanılabilmesi için Kimden alanının ödeme yönteminde Nakit varlık türü = Elektronik olmalıdır.
Cari hesap	Ödeme yapılması planlanan cari hesap. Cari hesap listesi Cari hesaplar kataloğuna bağlıdır.
Sözleşme	Cari hesabın sözleşmesi. Cari hesabın kartında Sözleşme yönetim yöntemi = Manuel ise kullanılabilir.
Harici #	Ödeme talebi için destekleyici belgenin numarası. Sadece referans amaçlıdır.
Tarih	Ödeme talebi için destekleyici belgenin tarihi. Sadece referans amaçlıdır.
Onaylandı	Ödeme talebinin onaylandığını gösterir. Bu tür bir ödeme talebinden ödeme belgesi oluşturulabilir. Not. Bu alan raporlarda filtre olarak kullanılabilir. Örneğin, Nakit bakiyesi tahmini raporunu sadece onaylanmış ödeme taleplerini içerecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Onaylanmadı	Ödeme talebinin onaylanmadığını gösterir. Bu tür bir ödeme talebinden ödeme belgesi oluşturulamaz. Not. Bu alan raporlarda filtre olarak kullanılabilir. Örneğin, Nakit bakiyesi tahmini raporunu onaylanmamış ödeme taleplerini içermeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.