Membuat permintaan pembayaran

Untuk membuat permintaan pembayaran:

Lakukan salah satu hal berikut:
- Untuk menghasilkan permintaan pembayaran berdasarkan dokumen sumber, pilih atau buka dokumen sumber. Kemudian klik Generate (Hasilkan) > Permintaan pembayaran. Sebagai contoh, dokumen sumber dapat berupa purchase order, faktur supplier, klaim pengeluaran, dokumen akun penjualan kepada konsinyator, daftar gaji karyawan, landed cost, RFQ response, atau laporan bea cukai.
- Untuk membuat permintaan pembayaran dari awal, buka Pengelolaan kas dan di bagian Proyeksi arus kas, klik Permintaan pembayaran. Lalu, dalam daftar Permintaan pembayaran, klik Create (Buat).
Untuk mengisi detail permintaan pembayaran, gunakan salah satu opsi berikut:
- Isi detail permintaan pembayaran dari dokumen dasar. Untuk melakukannya, pilih Dokumen dasar lalu klik di sebelahnya. Anda dapat mengedit detail yang diisi jika diperlukan.
  Catatan. Pilih dokumen dasar tempat termin pembayaran tidak diisi. Jika termin pembayaran diisi, dokumen itu sendiri mencatat arus kas keluar yang direncanakan. Permintaan pembayaran tidak diperlukan dalam kasus ini.
- Isi detail arus kas keluar secara manual:
  - Perusahaan. Perusahaan yang menjadi tujuan permintaan pembayaran. Bidang Perusahaan tersedia jika kotak Kelola beberapa perusahaan dicentang di Pengaturan > Perusahaan.
  - Jumlah. Jumlah permintaan pembayaran
  - Direncanakan pada. Tanggal pembayaran yang direncanakan.
  - Detail lainnya sebagaimana diperlukan.
Klik Post and close (Posting dan tutup).

Bidang permintaan pembayaran

Permintaan pembayaran memiliki bidang berikut:

Bidang	Deskripsi
Jumlah	Jumlah permintaan pembayaran dalam mata uang dokumen. Catatan. Jika hanya satu mata uang yang digunakan (kotak Akuntansi valuta asing dikosongkan di Pengaturan > Pengelolaan kas), mata uang dokumen adalah Mata uang fungsional yang dicentang di Pengaturan > Pengelolaan kas.
	Mata uang jumlah permintaan pembayaran. Tersedia jika kotak Akuntansi valuta asing dicentang di Pengaturan > Pengelolaan kas.
Dokumen dasar	Dokumen dasar untuk permintaan pembayaran (seperti purchase order atau faktur supplier). Bidang ini terisi otomatis jika Anda menghasilkan permintaan pembayaran dari dokumen lain. Disarankan agar Anda mengedit bidang ini hanya jika Anda membuat permintaan pembayaran dari awal. Setelah memilih dokumen dasar, Anda dapat mengklik untuk mengisi datanya ke permintaan pembayaran.
Item arus kas	Item arus kas untuk mencatat arus kas keluar. Daftar item arus kas didasarkan pada katalog Item arus kas.
Nomor	ID permintaan pembayaran. Bidang ini dihasilkan otomatis ketika Anda memposting dokumen. Anda dapat mengeditnya. Anda dapat menemukan dokumen berdasarkan ID di daftar Permintaan pembayaran.
Direncanakan pada	Tanggal pembayaran yang direncanakan. Ini digunakan sebagai tanggal catatan register dokumen.
Perusahaan	Perusahaan yang menjadi tujuan permintaan pembayaran. Bidang ini hanya tersedia jika kotak Kelola beberapa perusahaan dicentang di Pengaturan > Perusahaan.
Dari	Metode pembayaran yang direncanakan untuk digunakan untuk melakukan pembayaran.
	Statusnya dapat berupa: Rekening kas untuk melakukan pembayaran. Daftar rekening kas didasarkan pada katalog Rekening cash-in-hand. Bidang rekening kas tersedia jika Dari ditetapkan ke metode pembayaran dengan Tipe aset kas adalah Cash-in-hand. Rekening bank untuk melakukan pembayaran. Daftar rekening bank didasarkan pada katalog Rekening bank. Bidang rekening bank tersedia jika Dari ditetapkan ke metode pembayaran dengan Tipe aset kas adalah Elektronik.
Rekanan	Rekanan yang kepadanya pembayaran direncanakan. Daftar rekanan didasarkan pada katalog Rekanan.
Kontrak	Kontrak rekanan. Tersedia jika Metode manajemen kontrak adalah Manual di kartu rekanan.
# eksternal	Nomor dokumen pendukung untuk permintaan pembayaran. Ini hanya untuk tujuan referensi.
tertanggal	Tanggal dokumen pendukung untuk permintaan pembayaran. Ini hanya untuk tujuan referensi.
Disetujui	Menunjukkan bahwa permintaan pembayaran telah diotorisasi. Dokumen pembayaran dapat dibuat dari permintaan pembayaran tersebut. Catatan. Bidang ini dapat digunakan sebagai filter dalam laporan. Sebagai contoh, Anda dapat mengatur laporan Perkiraan saldo kas agar hanya menyertakan permintaan pembayaran yang disetujui.
Tidak disetujui	Menunjukkan bahwa permintaan pembayaran belum diotorisasi. Dokumen pembayaran tidak dapat dibuat dari permintaan pembayaran tersebut. Catatan. Bidang ini dapat digunakan sebagai filter dalam laporan. Sebagai contoh, Anda dapat mengatur laporan Perkiraan saldo kas agar mengecualikan permintaan pembayaran yang tidak disetujui.