Düzenli ödeme süreci

Düzenli ödeme bir iş yerinin (alacaklı olarak) önceden yetki (doğrudan ödeme talimatı) alarak borçlunun banka hesabından ödeme tahsil etmesi sürecidir. Genellikle faturalar, taksit ödemeleri, kira, abonelik ve üyelik gibi tekrarlayan ödemeler için kullanılır.

1C:Drive düzenli ödeme sürecinin aşağıdaki adımlarını destekler:

1. Düzenli ödeme talimatını kaydetmek.
2. İsteğe bağlı: Müşteriler için düzenli ödeme yöntemi ayarlamak. Satış faturalarında bu yöntemin otomatik olarak doldurulmasını sağlar.
3. Düzenli ödeme yöntemli satış faturaları oluşturmak.
4. Düzenli ödeme belgeleri oluşturmak.
5. Müşterilerden ödeme almak.
6. Müşterilerden gelen ödemeleri takip etmek.

Düzenli ödeme talimatını kaydetme

Müşteriden düzenli ödeme talimatı alındığında bilgilerini Düzenli ödeme talimatları kataloğuna kaydedin. Ayrıntılar için bkz. Düzenli ödeme talimatı oluşturma. Talimatın geçerlilik dönemini belirtin ve durumu Aktif olarak ayarlayın. Bu durumdaki bir talimat, belirtilen dönemde düzenli ödemeler oluşturmakta kullanılabilir. Talimat kullanıma hazırdır.

Müşteriler için düzenli ödeme yöntemi ayarlama

Bu, düzenli ödeme sürecinin isteğe bağlı bir adımıdır. Ödeme yönteminin ve müşterinin satış faturalarındaki diğer ödeme şartlarının doldurulmasına zaman kazandırır.

Müşterinin fatura bilgilerinde düzenli ödeme yöntemini ayarlayabilirsiniz. Bu müşteri için satış faturası oluşturduğunuzda satış faturasının Ödeme şartları sekmesinde Ödeme yöntemi otomatik olarak Düzenli ödeme olarak ayarlanır.

Müşterinin fatura bilgilerinde düzenli ödeme yöntemini ayarlamak için:

1. Satış sayfasına gidin.
2. Kataloglar bölümünde Müşteriler'e tıklayın.
3. Müşteriler kataloğunda bir müşteri satırına çift tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:
   • Kullanılabiliyorsa, Fatura ayrıntıları sekmesini açın.
   • Bağlantı çubuğunda Sözleşmeler'e tıklayın, bir sözleşme satırına çift tıklayın ve Faturalama sekmesini açın.
4. Limitler bölümünün üstündeki ödeme şartlarına tıklayın.
5. Ödeme yöntemi alanında Düzenli ödeme'yi seçin.
6. Diğer ödeme şartlarını da gerektiği gibi doldurup Tamam'a tıklayın.

Düzenli ödeme yöntemli satış faturaları oluşturma

Düzenli ödeme alacağınız müşteriye fatura düzenlemeniz gerektiğinde satış faturası oluşturun. Satış faturasında aşağıdakileri yapın:

1. Fatura türü'nü Fatura olarak ayarlayın.
2. Ödeme şartları sekmesinde:
   • Ödeme yöntemi alanında Düzenli ödeme'yi seçin.
   • Talimat alanında Aktif durumlu bir düzenli ödeme talimatı seçin.

Satış faturası için düzenli ödeme belgesi oluşturduğunuzda satış faturalarını belirtilen talimata göre kolayca bulabilirsiniz.

Düzenli ödeme belgeleri oluşturma

Satış faturası için düzenli ödeme tahsil etmeniz gerektiğinde bir düzenli ödeme belgesi oluşturun. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

Düzenli ödeme belgesini sıfırdan manuel olarak oluşturmak yerine ilk iki seçenekten birini kullanmanız önerilir.

Oluşturulan düzenli ödeme belgesi hiçbir muhasebe girişi kaydetmez. Sadece ödeme talebi kaydeder. Ödemeyi ayrı olarak kaydetmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. Ödeme alma.

Müşterilerden ödeme alma

Düzenli ödeme aldığınızda Müşteriden ödeme işlemli banka tahsilatı veya nakit tahsilat gibi bir ödeme belgesi oluşturarak ödemenin kaydını girin. Ödeme belgesini kaynak satış faturasına bağlı olarak oluşturun. Bu, veri girişinde zaman kazandırır ve satış işleminizin izlenebilirliğini sağlar.

Müşterilerden gelen ödemeleri takip etme

Müşterilerden alınan diğer ödemelerde olduğu gibi, düzenli ödemeleri de takip etmek için Müşteri bakiyesi raporunu kullanın. Oluşturmak için:

1. Satış sayfasına gidin.
2. Raporlar bölümünde Müşteri bakiyesi'ne tıklayın.
3. Rapor ayarlarını belirtin.
4. Oluştur'a tıklayın.