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Cargos bancarios
El informe Cargos bancarios muestra las comisiones bancarias cobradas sobre las transacciones de pago realizadas en las cuentas bancarias de la empresa en cierto período. Por defecto, el período del informe es el mes actual.
El informe se basa en los datos registrados por recibos bancarios, pagos bancarios, conciliaciones bancarias y documentos de cambio de moneda extranjera.
Los datos del informe se agrupan por cuenta bancaria y tipo de comisión bancaria. Se puede utilizar la configuración del informe para ver solo los datos relacionados con cierta empresa, cuenta bancaria o tipo de comisión bancaria.
Para ver el informe:
- Vaya a Gestión de efectivo.
- En Informes haga clic en Más informes.
- Haga clic en Cargos bancarios.
- Especifique las configuraciones del informe.
- Haga clic en Generar.
Configuración del informe
El informe Cargos bancarios tiene las siguientes configuraciones:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Empresa | La empresa para la que se genera el informe. Con el fin de ver el informe para cierta empresa seleccione la empresa y asegúrese de que la casilla de verificación esté seleccionada junto al campo Empresa. Para ver el informe para todas las empresas mantenga la casilla de verificación desmarcada. La lista de empresas se basa en el catálogo Empresas. |
| Cuenta bancaria | La cuenta bancaria para la que se genera el informe. Con el fin de ver el informe para cierta cuenta bancaria seleccione la cuenta bancaria y asegúrese de que la casilla de verificación esté seleccionada junto al campo Cuenta bancaria. Para ver el informe para todas las cuentas bancarias mantenga la casilla de verificación desmarcada. La lista de cuentas bancarias se basa en el catálogo Cuentas bancarias. |
| Cargo bancario | El tipo de comisión bancaria para el que se genera el informe. Con el fin de ver solo las comisiones bancarias de cierto tipo en el informe seleccione la comisión bancaria y asegúrese de que la casilla de verificación esté seleccionada junto al campo Cargo bancario. Para ver el informe para todas las comisiones bancarias mantenga la casilla de verificación desmarcada. La lista de comisiones bancarias se basa en el catálogo Comisiones bancarias. |
Son las configuraciones básicas del informe. Es posible que necesite cambiar los filtros del informe, la clasificación, la estructura u otras configuraciones avanzadas. En este caso haga clic en Configuración, cambie a Avanzado y especifique la configuración necesaria.