Membuat dokumen rekonsiliasi bank

<< Prev   Next >>

Untuk membuat dokumen rekonsiliasi bank:

1. Buka Pengelolaan kas.
2. Di bagian Bank, klik Rekonsiliasi bank.
3. Klik Create (Buat).
4. Tentukan detail umum:
   • Pilih Tanggal rekening koran.
   • Pilih Perusahaan untuk menunjukkan perusahaan pemilik rekening bank yang ingin Anda rekonsiliasikan.
   • Pilih Rekening bank. Saat Anda melakukannya, 1C:Drive mengisikan detail berikut ini secara otomatis:
     • Saldo buku. Bidang ini menunjukkan saldo saat ini untuk rekening bank yang dipilih berdasarkan data 1C:Drive.
     • Daftar transaksi yang dicatat untuk rekening bank yang dipilih di 1C:Drive.
   • Isi Saldo awal untuk menunjukkan saldo awal di rekening bank tersebut berdasarkan rekening koran.
   • Isi Saldo akhir untuk menunjukkan saldo akhir di rekening bank tersebut berdasarkan rekening koran.
5. Bandingkan daftar transaksi di dalam dokumen dengan transaksi di rekening koran. Untuk setiap transaksi yang sesuai, pilih kotak centang Dikliring dalam dokumen.

   Saldo setiap transaksi yang ditandai Dikliring ditambahkan ke tab Saldo yang dikliring di bagian Item yang telah Anda tandai dikliring.
   Selain itu, setiap kali Anda mencentang kotak Dikliring, nilai Selisih yang dikliring dihitung ulang pada tab Saldo yang dikliring. Nilai Selisih yang dikliring menunjukkan selisih antara saldo akhir rekening bank di dalam rekening koran dan saldo rekening bank tersebut yang telah dikliring di dalam dokumen ini.

6. Ketika semua transaksi yang sesuai telah Anda tandai Dikliring, gunakan opsi berikut ini untuk memastikan bahwa pencocokan tersebut akurat dan lengkap:
   • Pada tab Saldo yang dikliring periksa apakah nilai Selisih yang dikliring adalah 0. Jika tidak, berarti ada ketidaksesuaian antara saldo yang dikliring dalam rekening bank di 1C:Drive dan saldo rekening bank di dalam rekening koran.
   • Pada tab Saldo buku yang disesuaikan, periksa apakah nilai Selisih buku ke bank adalah 0. Jika tidak, berarti ada transaksi yang belum ditandai Dikliring. Selain itu, ketika Anda menandainya Dikliring, akan tetap ada ketidaksesuaian antara saldo yang dikliring di dalam rekening bank di 1C:Drive dan saldo rekening bank di rekening koran.

   Jika ada ketidaksesuaian yang terdeteksi, Anda mungkin perlu memeriksa dokumen yang mencatat transaksi di 1C:Drive dan menyesuaikannya jika perlu.

7. Opsional: Jika Anda ingin mencatat biaya bank yang dibayarkan atau bunga yang diperoleh, masukkan detailnya pada tab Biaya layanan dan bunga yang diperoleh.
8. Klik Post and close (Posting dan tutup).

• Klik tombol Semua, Dikliring, Tidak dikliring untuk melihat semua transaksi atau hanya transaksi yang ditandai Dikliring, atau hanya transaksi yang belum ditandai Dikliring.
• Klik Segarkan untuk melihat perubahan terakhir pada daftar transaksi dan Saldo buku. Misalnya, transaksi baru atau perubahan pada transaksi yang sudah ada. Secara khusus, perubahan terjadi saat Anda mengoreksi dokumen yang mencatat transaksi.

<< Prev   Next >>