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La pestaña Saldo liquidado
En un documento de conciliación bancaria, la pestaña Saldo liquidado muestra el saldo de las transacciones liquidadas en el documento y permite compararlo con el saldo de la cuenta bancaria en el extracto bancario.
Todos los importes en la pestaña están en la moneda de la cuenta bancaria. Se rellenan automáticamente y no son editables.
Para obtener más información sobre los campos de la pestaña Saldo liquidado consulte la siguiente tabla:
| Campo | Denominación |
|---|---|
| Saldo inicial | El saldo inicial de la cuenta bancaria según el extracto bancario. |
| Saldo final | El saldo final de la cuenta bancaria según el extracto bancario. |
| Créditos liquidados (depósitos) | El importe total de las transacciones de entrada de efectivo marcadas como Liquidado en la lista de transacciones. Vuelve a calcularse automáticamente cada vez que se selecciona la casilla de verificación Liquidado para una transacción de entrada de efectivo. Para tal transacción el importe del Depósito se rellena en la lista de transacciones. Por ejemplo, puede ser una transacción registrada mediante un recibo bancario. |
| Débitos liquidados (pagos) | El importe total de las transacciones de salida de efectivo marcadas como Liquidado en la lista de transacciones. Vuelve a calcularse automáticamente cada vez que se selecciona la casilla de verificación Liquidado para una transacción de salida de efectivo. Para tal transacción el importe del Pago se rellena en la lista de transacciones. Por ejemplo, puede ser una transacción registrada mediante un pago bancario. |
| Importe (cargo por servicio) | El importe del cargo por servicio registrado por este documento. Por ejemplo, una comisión bancaria. Está disponible si la casilla de verificación Especifique los gastos de servicio está seleccionada en la pestaña Cargo por servicio e interés devengado. |
| Importe (interés devengado) | El importe del interés devengado registrado por este documento. Por ejemplo, un interés sobre los préstamos prestados. Está disponible si la casilla de verificación Especificar el interés devengado está seleccionada en la pestaña Cargo por servicio e interés devengado. |
| Saldo liquidado | El saldo de la cuenta bancaria liquidado en este documento. Se calcula mediante la siguiente fórmula: Saldo liquidado = Saldo inicial + Créditos liquidados (depósitos) -Débitos liquidados (pagos) |
| Diferencia liquidada | La diferencia entre el saldo final de la cuenta bancaria en el extracto bancario y el saldo de la cuenta bancaria liquidado en este documento. Se calcula mediante la siguiente fórmula: Diferencia liquidada = Saldo final - Saldo liquidado Si el documento también registra un cargo por servicio o un interés devengado, entonces la fórmula es la siguiente: Diferencia liquidada = Saldo final - Saldo liquidado + Importe (cargo por servicio) - Importe (interés devengado) |