La pestaña Asignación del pago para Cuentas a pagar varias y cuentas a cobrar varias

En un pago bancario con la operación Cuentas a pagar varias y cuentas a cobrar varias la pestaña Asignación del pago contiene los datos de la asignación del pago.

Para obtener más información sobre los campos de la pestaña Asignación del pago consulte la siguiente tabla:

Campo		Descripción
Cuenta de débito		La cuenta del libro mayor de destino para registrar los pagos varios. La lista de cuentas del libro mayor se basa en el Plan de cuentas principal. Está disponible si se aplica la contabilidad por defecto (se selecciona Utilizar el tipo de contabilidad por defecto en Configuración > Empresa).
Contrato		El contrato en virtud del cual se realiza el pago. Está disponible si Método de gestión de contratos está establecido en Manualmente en la tarjeta de la contrapartida.
Detalles del importe de pago	Moneda	La moneda de pago. Se rellena automáticamente y coincide con la moneda de la cuenta bancaria seleccionada en los detalles generales del pago bancario.
	Tipo de cambio	El tipo de cambio de la moneda de pago frente a la moneda de presentación. Se aplica para calcular automáticamente el equivalente del importe del pago en la moneda de liquidación. Para ver las fórmulas de cálculo haga clic aquí. De forma predeterminada, el tipo de cambio vigente en la fecha de pago bancario se rellena desde el catálogo Monedas. Se puede cambiar el tipo de cambio rellenado si se cumple una de las siguientes condiciones: La moneda de pago no coincide con la moneda de presentación, mientras que la moneda de liquidación coincide con la moneda de presentación. La moneda de pago coincide con la moneda de liquidación, mientras que la moneda de liquidación no coincide con la moneda de presentación. La moneda de pago, la moneda de liquidación y la moneda de presentación no coinciden. Para cambiar el tipo de cambio, haga clic en su campo e introduzca un tipo de cambio o seleccione el tipo de cambio vigente en la fecha determinada.
	Multiplicador	El multiplicador de la moneda de pago. Se aplica para calcular automáticamente el equivalente del importe del pago en la moneda de liquidación. Para ver las fórmulas de cálculo haga clic aquí. De forma predeterminada, el multiplicador vigente en la fecha de pago bancario se rellena desde el catálogo Monedas. Se puede cambiar el multiplicador rellenado si se cumple una de las siguientes condiciones: La moneda de pago no coincide con la moneda de presentación, mientras que la moneda de liquidación coincide con la moneda de presentación. La moneda de pago coincide con la moneda de liquidación, mientras que la moneda de liquidación no coincide con la moneda de presentación. La moneda de pago, la moneda de liquidación y la moneda de presentación no coinciden. Para cambiar el tipo de cambio, haga clic en su campo e introduzca un tipo de cambio o seleccione el tipo de cambio vigente en la fecha determinada.
	Importe	El importe del pago en la moneda de pago. De forma predeterminada, se rellena el importe desde los detalles generales del pago bancario. Se puede editarlo.
Impuesto %		La tasa del IVA. Está disponible si la política de contabilidad de la empresa establece que la empresa está registrada como contribuyente de IVA (la casilla de verificación Registrado para el IVA está seleccionada en la pestaña Finanzas).
Impuesto		El importe del IVA. Está disponible si la política de contabilidad de la empresa establece que la empresa está registrada como contribuyente de IVA (la casilla de verificación Registrado para el IVA está seleccionada en la pestaña Finanzas).
Detalles del importe de contrato	Moneda	La moneda de liquidación. Se rellena a partir de los detalles de facturación de la contrapartida. Está disponible si la casilla de verificación Contabilidad de cambio extranjero está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo.
	Tipo de cambio	El tipo de cambio de la moneda de liquidación frente a la moneda de presentación. Se aplica para calcular automáticamente el equivalente del importe del pago en la moneda de liquidación. Para ver las fórmulas de cálculo haga clic aquí. De forma predeterminada, el tipo de cambio vigente en la fecha de pago bancario se rellena desde el catálogo Monedas. Se puede cambiar el tipo de cambio rellenado si se cumple una de las siguientes condiciones: La moneda de pago coincide con la moneda de presentación, mientras que la moneda de liquidación no coincide con la moneda de presentación. La moneda de pago, la moneda de liquidación y la moneda de presentación no coinciden. Para cambiar el tipo de cambio haga doble clic en el campo e introduzca un tipo de cambio o seleccione el tipo de cambio vigente en cierta fecha determinada. El tipo de cambio se recalcula automáticamente si cambia el importe del pago equivalente en la moneda de liquidación. Está disponible si la casilla de verificación Contabilidad de cambio extranjero está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo.
	Multiplicador	El multiplicador de la moneda de liquidación. Se aplica para calcular automáticamente el equivalente del importe del pago en la moneda de liquidación. Para ver las fórmulas de cálculo haga clic aquí. De forma predeterminada, el multiplicador vigente en la fecha de pago bancario se rellena desde el catálogo Monedas. Se puede cambiar el multiplicador rellenado si se cumple una de las siguientes condiciones: La moneda de pago coincide con la moneda de presentación, mientras que la moneda de liquidación no coincide con la moneda de presentación. La moneda de pago, la moneda de liquidación y la moneda de presentación no coinciden. Está disponible la casilla de verificación Contabilidad de cambio extranjero está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo.
	Importe	El equivalente del importe del pago en la moneda de liquidación. Se calcula automáticamente según los tipos de cambio y multiplicadores especificados. Para ver las fórmulas de cálculo haga clic aquí. Se puede cambiar el tipo de cambio rellenado si se cumple una de las siguientes condiciones: La moneda de pago coincide con la moneda de presentación, mientras que la moneda de liquidación no coincide con la moneda de presentación. La moneda de pago no coincide con la moneda de presentación, mientras que la moneda de liquidación coincide con la moneda de presentación La moneda de pago, la moneda de liquidación y la moneda de presentación no coinciden.
Documento de planificación		El documento que registra una salida de efectivo planificada. Por ejemplo, una solicitud de pago o una transferencia de efectivo interna (plan). Rellene este campo si las reglas de su empresa exigen que los pagos se planifiquen y aprueben de antemano. A continuación, podrá rastrear el pago hasta el documento de planificación original. También podrá ver el documento de planificación en el informe Pronóstico del saldo de efectivo. El campo sólo está disponible si la planificación y el pronóstico están activados (la casilla de verificación Proyección de flujo de efectivo está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo, en Proyección de flujo de efectivo).