Tempat kerja dokumen bank

Tempat kerja Dokumen bank dirancang untuk membantu Anda melihat dan membuat dokumen bank di satu tempat. Dokumen termasuk kuitansi bank, bank payment, transfer tunai internal, dan dokumen pertukaran valuta asing.

Untuk membuka tempat kerja:

1. Buka Pengelolaan kas.
2. Di bawah Bank, klik Dokumen bank.

Melihat dokumen bank

Untuk melihat dokumen bank:

1. Buka Pengelolaan kas.
2. Di bawah Bank, klik Dokumen bank.

Tempat kerja Dokumen bank ditampilkan. Tampilan ini berisi daftar dokumen bank. Daftar ini menunjukkan rincian dokumen. Detailnya mungkin berbeda-beda tergantung pengaturan daftar. Detail berikut dapat tersedia:

• Tanggal. Tanggal catatan register dokumen. Secara default, tanggal ini adalah tanggal pembuatan dokumen.
• Nomor. ID dokumen.
• Total. Arus kas masuk atau keluar, atau keduanya dicatat berdasarkan dokumen. Arus kas masuk disorot dengan warna hijau. Arus kas keluar disorot dengan warna merah dan ditampilkan sebagai jumlah negatif.
• Rekanan. Pihak yang mentransfer dana atau menerima dana darinya. Bidang ini dikosongkan untuk transfer antara rekening bank atau bank milik perusahaan dan rekening kas (dicatat berdasarkan transfer tunai internal (rencana) dan dokumen pertukaran valuta asing).
• Rekening bank. Rekening bank tempat dana ditransfer atau diterima.

Untuk menemukan dokumen bank tertentu dengan cepat.

• Urutkan daftar berdasarkan kolom apa pun dengan mengklik header kolom. Untuk mengubah urutan sortir, klik header lagi.
• Cari daftar menggunakan bidang pencarian di atas daftar.
• Filter daftar menggunakan kolom di atas daftar:
  • Rekening bank. Hanya tampilkan arus kas masuk atau keluar di rekening yang dipilih.
  • Rekanan. Hanya tampilkan arus kas masuk atau keluar terkait rekanan yang dipilih.
  • Perusahaan. Hanya tampilkan arus kas masuk atau keluar perusahaan yang dipilih. Filter ini hanya tersedia jika kotak centang Kelola beberapa perusahaan dipilih di Pengaturan > Perusahaan.

Untuk membuka saldo awal, total arus kas masuk dan keluar, dan saldo akhir berdasarkan tanggal tertentu:

1. Dalam daftar dokumen bank, pilih baris dengan tanggal yang diperlukan di bidang Tanggal.
2. Periksa panel kanan.

Ini akan menampilkan tanggal yang dipilih dan detail rekening pada tanggal tersebut.

Anda juga dapat melihat laporan untuk Laporan kas (presentation currency). Untuk melakukannya, klik Laporan kas di panel kanan, tentukan pengaturan laporan, dan klik Hasilkan. Untuk mempelajari selengkapnya tentang laporan, klik di sini.

Membuat dokumen bank

Untuk membuat dokumen bank:

1. Buka Pengelolaan kas.
2. Di bawah Bank, klik Dokumen bank.
3. Di tempat kerja Dokumen bank, klik Create (Buat) dan pilih dokumen:
   • Bank payment untuk mencatat arus kas keluar
   • Kuitansi bank untuk mencatat arus kas masuk
   • Transfer tunai internal untuk mencatat transfer dana antara rekening bank atau bank milik perusahaan dan rekening kas.
   • Pertukaran valuta asing untuk mencatat konversi dana dalam satu mata uang ke mata uang lainnya.
4. Isi dan posting dokumen yang dipilih.

Untuk mempelajari cara mengisi dokumen, lihat:

• Membuat bank payment
• Membuat kuitansi bank
• Membuat transfer tunai internal