El lugar de trabajo Documentos bancarios

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El lugar de trabajo Documentos bancarios está diseñado para ayudarle a ver y crear los documentos bancarios en un solo lugar. Los documentos incluyen recibos bancarios, pagos bancarios, transferencias de efectivo internas y documentos de cambio de moneda extranjera.

Para abrir el lugar de trabajo:

1. Vaya a Gestión de efectivo.
2. En Banco haga clic en Documentos bancarios.

Vista de documentos bancarios

Para ver los documentos bancarios:

1. Vaya a Gestión de efectivo.
2. En Banco haga clic en Documentos bancarios.

Se muestra el lugar de trabajo Documentos bancarios. Contiene la lista de documentos bancarios. La lista muestra los detalles de los documentos. Los detalles varían según las configuraciones de la lista. Los siguientes detalles pueden estar disponibles:

• Fecha. La fecha de las entradas del registro del documento. Por defecto, es la fecha de creación del documento.
• Número. El identificador del documento.
• Total. El importe de entrada de efectivo, salida de efectivo o ambas registrado en el documento. Las entradas de efectivo están resaltadas en verde. Las salidas de efectivo se resaltan en rojo y se muestran como importes negativos.
• Contrapartida. La contrapartida a la que se transfieren o de la que se reciben los fondos. Este campo está en blanco para las transferencias entre las cuentas bancarias o cuentas bancarias y cuentas de efectivo propias de la empresa (registradas por transferencias de efectivo internas (plan) y documentos de cambio de moneda extranjera).
• Cuenta bancaria. La cuenta bancaria a la que se transfieren o de la que se reciben los fondos.

Para encontrar rápidamente ciertos documentos bancarios:

• Ordene la lista por cualquier columna haciendo clic en el encabezado de columna. Para cambiar el orden de clasificación, haga clic de nuevo en el encabezado.
• Busque en la lista utilizando el campo de búsqueda encima de la lista.
• Filtre la lista usando los campos encima de la lista:
  • Cuenta bancaria. Solo se muestran las entradas de efectivo o salidas de efectivo en la cuenta seleccionada.
  • Contrapartida. Solo se muestran las entradas de efectivo o salidas de efectivo relacionadas con la contrapartida seleccionada.
  • Empresa. Solo se muestran las entradas de efectivo o salidas de efectivo de la empresa seleccionada. Este filtro solo está disponible si la casilla de verificación Gestionar múltiples empresas está seleccionada en Configuración > Empresa.

Para ver el saldo inicial, la entrada de efectivo y salida de efectivo total y el saldo final por cuenta en cierta fecha:

1. En la lista de documentos bancarios seleccione la línea con la fecha requerida en el campo Fecha.
2. Compruebe el panel derecho.

Muestra la fecha seleccionada y los detalles de la cuenta en esta fecha.

También se puede ver el informe Declaración de efectivo (moneda de presentación). Para hacerlo, en el panel derecho haga clic en Declaración de efectivo, especifique la configuración del informe y haga clic en Generar. Para obtener más información sobre el informe haga clic aquí.

Creación de documentos bancarios

Para crear los documentos bancarios:

1. Vaya a Gestión de efectivo.
2. En Banco haga clic en Documentos bancarios.
3. En el lugar de trabajo Documentos bancarios haga clic en Crear y seleccione un documento:
   • Pago bancario para registrar la salida de efectivo
   • Recibo bancario para registrar la entrada de efectivo
   • Transferencia de efectivo interna para registrar la transferencia de fondos entre las cuentas bancarias o cuentas bancarias y cuentas de efectivo propias de la empresa
   • Cambio de la moneda extranjera para registrar la conversión de fondos de una moneda a otra.
4. Rellene y valide el documento seleccionado.

Para saber cómo rellenar los documentos consulte:

• Creación de pagos bancarios
• Creación de recibos bancarios
• Crear transferencias de efectivo internas

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