Membuat laporan rekonsiliasi

Untuk membuat laporan rekonsiliasi:

1. Lakukan salah satu hal berikut:
   • Buka Penjualan dan di bagian Penyelesaian dengan pelanggan, klik Laporan rekonsiliasi. Kemudian, dalam daftar Laporan rekonsiliasi, klik Create (Buat).
   • Buka Pembelian dan di bagian Penyelesaian dengan supplier, klik Laporan rekonsiliasi. Kemudian, dalam daftar Laporan rekonsiliasi, klik Create (Buat).
2. Tentukan detail umum:
   • Pilih Perusahaan yang akan dibuatkan laporan rekonsiliasi.
     Bidang Perusahaan tersedia jika kotak Kelola beberapa perusahaan dicentang di Pengaturan > Perusahaan.
   • Tentukan Rekanan yang akan dibuatkan laporan rekonsiliasi.
   • Masukkan Periode dari..hingga untuk menunjukkan periode rekonsiliasi.
   • Isi bidang lainnya jika perlu.
3. Pada tab Saldo per buku perusahaan, tentukan detail transaksi dengan rekanan yang dipilih sesuai dengan catatan perusahaan:
   • Untuk mengisi detail transaksi secara otomatis, klik Isi.
     Detail transaksi yang diisi didasarkan pada dokumen 1C:Drive yang mengubah saldo rekanan selama periode rekonsiliasi yang dipilih.
   • Untuk menambahkan detail transaksi secara manual, klik Add (Tambah) lalu isi detail transaksi. Untuk detailnya, lihat tab Saldo per buku perusahaan.
4. Pada bidang Penanggung jawab, tentukan karyawan yang bertanggung jawab untuk memproses laporan rekonsiliasi.
5. Pada tab Saldo per pembukuan rekanan, tentukan detail transaksi dengan rekanan yang dipilih sesuai dengan catatan rekanan:
   • Untuk mengisi detail transaksi secara otomatis sesuai dengan detail transaksi dari tab Saldo per buku perusahaan, klik Salin buku perusahaan.
     Setiap baris yang terisi menunjukkan transaksi yang berlawanan dengan transaksi yang sesuai pada tab Saldo per buku perusahaan. Sebagai contoh, tab tersebut berisi baris faktur supplier dengan jumlah Kredit 1.000 USD. Kemudian, baris faktur penjualan dengan jumlah Debit 1.000 USD dimasukkan di tab Saldo per pembukuan rekanan.
     Catatan. Anda juga dapat mengisi tanggal transaksi dari tab Saldo per buku perusahaan dengan mengklik Mewarisi tanggal sumber. Tindakan ini akan memasukkan tanggal transaksi yang terisi otomatis di tab sumber.
   • Untuk menambahkan detail transaksi secara manual, klik Add (Tambah) lalu isi detail transaksi. Untuk detailnya, lihat tab Saldo per pembukuan rekanan.
6. Opsional: Pada tab Informasi tambahan, tentukan informasi tambahan tentang laporan rekonsiliasi.
7. Klik Post and close (Posting dan tutup).