Bidang Transfer tunai internal

Jika Anda menghasilkan transfer tunai internal dari dokumen sumber, seperti transfer tunai internal (rencana), bidangnya akan diisi secara otomatis dari dokumen tersebut. Anda dapat mengeditnya jika perlu.

Untuk mempelajari tentang bidang transfer tunai internal, lihat tabel berikut.

Bidang	Deskripsi
Jumlah	Jumlah transfer tunai. Jika akuntansi valuta asing diaktifkan (kotak Akuntansi valuta asing dicentang di Pengaturan > Pengelolaan kas), Anda dapat memilih mata uang transfer tunai.
	Mata uang transfer tunai. Bidang ini otomatis diisi dengan mata uang fungsional yang ditentukan di Pengaturan > Pengelolaan kas. Anda dapat memilih mata uang lain. Daftar mata uang didasarkan pada katalog Mata uang. Bidang ini tersedia jika kotak Akuntansi valuta asing dicentang di Pengaturan > Pengelolaan kas.
Item arus kas	Item arus kas yang ditetapkan ke transfer tunai internal.
Dokumen dasar	Dokumen dasar untuk transfer tunai internal. Bidang ini terisi otomatis ketika Anda menghasilkan transfer tunai internal dari dokumen lain. Anda dapat menentukan dokumen dasar secara manual lalu klik untuk mengimpor detailnya.
Nomor	ID transfer data internal. Isi bidang ini otomatis dihasilkan ketika Anda memposting transfer tunai internal. Anda dapat mengeditnya. Anda dapat menemukan transfer tunai internal berdasarkan ID di daftar Transfer tunai internal.
Tanggal	Tanggal catatan register transfer tunai internal. Secara default, ini adalah tanggal pembuatan transfer tunai internal.
Perusahaan	Perusahaan yang mentransfer Jumlah ke antarakunnya. Daftar perusahaan didasarkan pada katalog Perusahaan. Bidang ini tersedia hanya jika kotak Kelola beberapa perusahaan dicentang di Pengaturan > Perusahaan.
Dari	Metode pembayaran dan rekening asal yang mentransfer Jumlah. Metode pembayaran menentukan tipe rekening yang tersedia untuk dipilih. Lakukan salah satu hal berikut: Jika Anda memerlukan rekening kas, pilih metode kas (Tipe aset kas ditetapkan menjadi Cash-in-hand di detail metode pembayaran). Kemudian pilih rekening kas. Daftar rekening didasarkan pada katalog Rekening cash-in-hand. Jika Anda memerlukan rekening bank, pertama, pilih metode elektronik (Tipe aset kas ditetapkan menjadi Elektronik di detail metode pembayaran). Kemudian pilih rekening bank. Daftar rekening didasarkan pada katalog Rekening bank. Ini difilter berdasarkan mata uang transfer tunai yang dipilih jika akuntansi valuta asing diaktifkan (kotak Akuntansi valuta asing dicentang di Pengaturan > Pengelolaan kas).
Ke	Metode pembayaran dan rekening tujuan yang menerima Jumlah. Lakukan hal yang sama dengan bidang Dari.