Campos de la transferencia de efectivo interna

Si genera una transferencia de efectivo interna a partir de un documento fuente, como una transferencia de efectivo interna (plan), sus campos se rellenan automáticamente a partir de ese documento. Puede editarlos si es necesario.

Para obtener información sobre los campos de una transferencia de efectivo interna, consulte la siguiente tabla.

Campo	Descripción
Importe	El importe de la transferencia de efectivo. Si la contabilidad de cambio extranjero está activada (la casilla de verificación Contabilidad de cambio extranjero está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo), se puede seleccionar una moneda de transferencia de efectivo.
<código de moneda de transferencia de efectivo>	La moneda de transferencia de efectivo. Se rellena automáticamente con la moneda funcional especificada en Configuración > Gestión de efectivo. Se puede seleccionar otra moneda. La lista de monedas se basa en el catálogo Monedas. El campo está disponible si la casilla de verificación Contabilidad de cambio extranjero está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo.
Elemento del flujo de efectivo	Un elemento del flujo de efectivo asignado a una transferencia de efectivo interna.
Documento base	Un documento fuente para una transferencia interna de efectivo. Se cumplimenta previamente cuando se genera una transferencia de efectivo interna a partir de otro documento. Puede especificar un documento base manualmente y, a continuación, hacer clic para importar sus detalles.
Número	Un identificador de transferencia de efectivo interna. Se genera automáticamente cuando usted valida una transferencia de efectivo interna. Se puede editar. Puede encontrar las transferencias de efectivo internas por el identificador en la lista Transferencias de efectivo internas.
Fecha	La fecha de las entradas del registro de la transferencia de efectivo interna. Por defecto, es la fecha de creación de la transferencia de efectivo interna.
Empresa	La empresa que transfiere Importe entre sus cuentas. La lista de empresas se basa en el catálogo Empresas. Este campo sólo está disponible si la casilla de verificación Gestionar múltiples empresas está seleccionada en Configuración > Empresa.
Desde	La forma de pago y la cuenta de origen desde la que se transfiere Importe. La forma de pago determina el tipo de cuentas disponibles para su selección. Realice una de las siguientes acciones: Si necesita una cuenta de efectivo, primero seleccione la contabilidad base de efectivo (Tipo de activo en efectivo está establecido en En efectivo en los detalles de la forma de pago). Luego, seleccione una cuenta de efectivo. La lista de cuentas se basa en el catálogo Cuentas de efectivo. Si necesita una cuenta bancaria, primero seleccione el método electrónico (Tipo de activo en efectivo está establecido en Electrónico en los detalles de la forma de pago). Luego, seleccione una cuenta bancaria. La lista de cuentas se basa en el catálogo Cuentas bancarias. Se filtra por la moneda de transferencia de efectivo seleccionada si la contabilidad de cambio extranjero está activada (la casilla de verificación Contabilidad de cambio extranjero está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo).
Hasta	La forma de pago y la cuenta de destino a la que se transfiere Importe. Selecciónelos de la misma manera que para el campo Desde.