Felder der internen Überweisungen

Wenn Sie eine interne Überweisung aus einem Quelldokument generieren, beispielsweise eine interne Überweisung (geplant), werden die entsprechenden Felder automatisch aus diesem Dokument ausgefüllt. Sie können sie bei Bedarf bearbeiten.

Weitere Informationen über die Felder einer internen Überweisung finden Sie in der folgenden Tabelle:

Feld	Beschreibung
Betrag	Ein Betrag der Überweisung. Wenn die Buchhaltung für Währungstransaktionen aktiviert ist (das Kontrollkästchen Buchhaltung für Währungstransaktionen unter Einstellungen > Barmittelverwaltung aktiviert ist), können Sie eine Währung der Überweisung auswählen .
<Code der Währung der Überweisung>	Eine Währung der Überweisung. Sie wird automatisch mit der funktionalen Währung gefüllt, die unter Einstellungen > Barmittelverwaltung angegeben ist. Sie können eine andere Währung auswählen. Die Liste der Währungen basiert auf dem Währungskatalog. Das Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchhaltung für Währungstransaktionen unter Einstellungen > Barmittelverwaltung aktiviert ist.
Cashflow-Posten	Ein Cashflow-Posten, der einer internen Überweisung zugeordnet ist.
Basisdokument	Ein Quelldokument für eine interne Überweisung. Es wird vorausgefüllt, wenn Sie eine interne Überweisung aus einem anderen Dokument generieren. Sie können einen Basisbeleg manuell angeben und dann auf klicken um seine Details zu importieren.
Nummer	Eine interne Überweisung-ID. Sie wird automatisch generiert, wenn Sie eine interne Überweisung buchen. Sie können sie bearbeiten. Sie können interne Überweisungen nach ID in der Liste Interne Überweisungen finden.
datiert	Date of the internal cash transfer's register records. By default, it is the date of the internal cash transfer's creation.
Firma	Eine Firma, die den Betrag zwischen ihren Konten überweist. Die Firmenliste basiert auf dem Katalog Firmen. Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Multi-Geschäftsbuchhaltungen verwenden unter Einstellungen > Firma aktiviert ist.
Von	Eine Zahlungsmethode und ein Quellkonto, von dem der Betrag überwiesen wird. A payment method determines the type of accounts available for selection. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Wenn Sie ein Liquiditätskonto benötigen, wählen Sie zunächst eine Ist-Versteuerung (Barvermögenswerttyp ist in den Details der Zahlungsmethode auf Kassenbestand eingestellt). Wählen Sie dann ein Liquiditätskonto aus. Die Liste der Konten basiert auf dem Katalog Kassenbestandskonten. Wenn Sie ein Bankkonto benötigen, wählen Sie zunächst eine elektronische Methode (Barvermögenswerttyp ist in den Details der Zahlungsmethode auf Elektronisch eingestellt). Wählen Sie dann ein Bankkonto aus. Die Liste der Konten basiert auf dem Katalog Bankkonten. Es wird nach der ausgewählten Währung der Überweisung gefiltert, wenn die Buchhaltung für Währungstransaktionen aktiviert ist (das Kontrollkästchen Buchhaltung für Währungstransaktionen in Einstellungen > Barmittelverwaltung aktiviert ist).
Nach	Eine Zahlungsmethode und ein Zielkonto, auf das der Betragüberwiesen wird. Wählen Sie sie auf die gleiche Weise aus wie für das Feld Von aus.